Comshell Concha Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
CNPJ 05.043.204/0001-23 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Comshell Concha Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 148,1m distribuído em 51 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (23,32%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (13,32%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (13,32%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: COMSHELL CONCHA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 148,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 51todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 148,2m99,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 165,5k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 165.503,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 34,5m | 23,32% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 19,7m | 13,32% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 19,7m | 13,32% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 6,75m | 4,56% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 6,5m | 4,39% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 6,2m | 4,19% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 5,59m | 3,77% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Títulos do governo | R$ 4,86m | 3,28% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 4,83m | 3,26% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 3,89m | 2,62% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 | Títulos do governo | R$ 3,85m | 2,60% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 3,75m | 2,52% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 3,61m | 2,43% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 2,98m | 2,01% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 | Títulos do governo | R$ 2,67m | 1,80% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 2,61m | 1,76% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 | Títulos do governo | R$ 2,53m | 1,71% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Títulos do governo | R$ 2,27m | 1,53% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 | Títulos do governo | R$ 2,25m | 1,51% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | R$ 2,09m | 1,41% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Títulos do governo | R$ 2m | 1,35% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 | Títulos do governo | R$ 1,76m | 1,19% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 | Títulos do governo | R$ 1,33m | 0,89% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01 | Títulos do governo | R$ 822,6k | 0,55% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15 | Títulos do governo | R$ 463,1k | 0,31% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 | Títulos do governo | R$ 432,8k | 0,29% |
| DI1N29/N29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 45,1k | 0,03% |
| IDIFWHL/FWHL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 43k | 0,02% |
| DI1F30/F30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 24,8k | 0,01% |
| ValoresaPagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 20,4k | 0,01% |
| DI1F29/F29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,3k | 0,00% |
| IDIFWHJ/FWHJ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,9k | 0,00% |
| ValoresaReceber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,8k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,2k | 0,00% |
| IDIFWHK/FWHK | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,14k | 0,00% |
| DI1F31/F31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,25k | 0,00% |
| DI1F28/F28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 894,25 | 0,00% |
| DI1N27/N27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 414,30 | 0,00% |
| DI1N28/N28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 411,20 | 0,00% |
| DI1V27/V27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 402,39 | 0,00% |
| DI1J28/J28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 356,22 | 0,00% |
| DI1J27/J27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 240,04 | 0,00% |
| DI1V28/V28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 101,38 | 0,00% |
| DI1F37/F37 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 77,20 | 0,00% |
| DI1F32/F32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 67,52 | 0,00% |
| DI1F33/F33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 38,91 | 0,00% |
| DI1F27/F27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 22,50 | 0,00% |
| DI1F35/F35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 21,86 | 0,00% |
| IDIVVDV/VVDV | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,74 | 0,00% |
| IDIVVDT/VVDT | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,74 | 0,00% |
| DI1V26/V26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,72 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 51 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam