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Renda fixa

Comshell Concha Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada

CNPJ 05.043.204/0001-23 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Comshell Concha CI RF, CNPJ 05.043.204/0001-23: rendeu +11,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 151,5m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 45 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (18,85%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (13,16%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (13,15%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: COMSHELL CONCHA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

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Patrimônio
R$ 151,5m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
45No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+11,9%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
3Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
25/06/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,2 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
2,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,88retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,3%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+9,5%+11,6%-2,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,9%+14,3%+0,6 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+3,5%+10,9%-7,3 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+14,9%+13,0%+1,9 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+9,4%+12,4%-3,0 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+2,6%+1,4%+1,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo18,85%

    ValorR$ 28,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo13,16%

    ValorR$ 19,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo13,15%

    ValorR$ 19,9m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,49%

    ValorR$ 6,81m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,28%

    ValorR$ 6,5m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,12%

    ValorR$ 6,24m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,83%

    ValorR$ 5,81m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,31%

    ValorR$ 5,03m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,30%

    ValorR$ 5m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,27%

    ValorR$ 4,96m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,69%

    ValorR$ 4,09m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,55%

    ValorR$ 3,87m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,54%

    ValorR$ 3,85m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,41%

    ValorR$ 3,66m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 2,99m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 2,72m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,77%

    ValorR$ 2,68m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 2,43m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 2,39m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 2,39m

Mostrar as outras 25 posições

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 2,3m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 2,3m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 1,95m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 1,51m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 861,3k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 838,1k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 650,8k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 596,4k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-10-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 508k

  • ValoresaReceber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 160,5k

  • ValoresaPagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 115,4k

  • DI1N29/N29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 51,3k

  • DI1F30/F30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 33,6k

  • DI1F31/F31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 17,1k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,6k

  • DI1F29/F29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,35k

  • DI1V27/V27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 212,52

  • DI1J28/J28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 175,59

  • DI1N28/N28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 172,06

  • DI1N27/N27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 138,88

  • DI1J27/J27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 99,40

  • DI1F27/F27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 22,04

  • IDIVVDV/VVDV

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,74

  • IDIVVDT/VVDT

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,74

  • DI1V26/V26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,92

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 151,5mno mês de set/2026
Posições declaradas
45todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 151,8m100,02% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 308,8k-0,20% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 308.765,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Comshell Concha CI RF

3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
BB Bpch Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade LTDAcarteira de set/2026R$ 119m+14,1%-0,1 p.p.
Galés FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado DI - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 149,5m+15,9%+1,7 p.p.
BB Cpsec Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Lp Responsabilidade Limcarteira de set/2026R$ 149,7m+14,1%-0,1 p.p.
Santander Pb Solimões Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 151,1m——
Comshell Concha Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 151,5m+11,9%-2,2 p.p.
Itaú Consult Deb Incentivadas Pré Target 2029 FIF Inc em Infra da Cic RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 153,3m+5,2%-9,0 p.p.
VINCI Crédito Infra Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 158,4m+8,2%-6,0 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Comshell Concha Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Comshell Concha CI RF?

05.043.204/0001-23 (só os números: 05043204000123). É o CNPJ da classe registrada na CVM como COMSHELL CONCHA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Comshell Concha CI RF?

Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Comshell Concha CI RF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Comshell Concha Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (18,85%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (13,16%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (13,15%). O fundo declarou 45 posições no total, somando R$ 151,8m sobre um patrimônio de R$ 151,5m.

Qual o patrimônio do Comshell Concha Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada?

R$ 151.454.037,66 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 05.043.204/0001-23, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 45 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam