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Multimercado

Vila Belmiro Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado

CNPJ 20.820.448/0001-69 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Vila Belmiro FIM CP, CNPJ 20.820.448/0001-69: rendeu -25,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 35,9m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Ouro Preto Gestão de Recursos S.A. e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 19 posições; as maiores: CHAVANTES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,57%), MONARCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,11%), OURO PRETO SEED CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSAB. LIMITADA (16,69%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: VILA BELMIRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 35,9m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
566 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses
-25,3%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
Administrador
Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
02/05/2025
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -25,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 39,5 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
36,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,08retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-35,3%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
11 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-27,3%+11,6%-39,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+17,4%+14,3%+3,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+13,2%+10,9%+2,3 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+17,8%+13,0%+4,7 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+16,3%+12,4%+3,9 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+2,0%+1,4%+0,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 959,8m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Vila Belmiro Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 566 investimentos finais. Os maiores: B4 TRUST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (945,77%), CHAVANTES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (732,82%), SANTA BÁRBARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL- RESP LIMITADA (723,21%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • B4 TRUST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo945,77%

    ValorR$ 326,3m

  • CHAVANTES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo732,82%

    ValorR$ 252,8m

  • SANTA BÁRBARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL- RESP LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo723,21%

    ValorR$ 249,5m

  • CREDIT PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo168,30%

    ValorR$ 58,1m

  • SBK CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo142,42%

    ValorR$ 49,1m

  • RECEBÍVEIS BRASIL INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo84,52%

    ValorR$ 29,2m

  • CHAVANTES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.740.051/0001-77)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo17,48%

    ValorR$ 6,03m

  • 125BRN - venc. 2049-12-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo16,64%

    ValorR$ 5,74m

  • OP 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,48%

    ValorR$ 3,62m

  • BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (26.756.137/0001-64)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo9,18%

    ValorR$ 3,17m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I (19.388.423/0001-59)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo7,32%

    ValorR$ 2,53m

  • RAIZES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL (17.498.285/0001-35)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,33%

    ValorR$ 1,84m

  • SBK CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.932.422/0001-23)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,93%

    ValorR$ 1,7m

  • TAIPATSB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL (21.081.976/0001-06)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 490,3k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 483,6k

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 400,4k

  • SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS (08.678.936/0001-88)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 388,2k

  • ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 287,8k

  • NOBEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (34.082.112/0001-50)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 266,9k

  • OPI GOOROO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 260,5k

  • BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 154,1k

  • BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 98,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 85,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 80k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 75,3k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 566 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Chavantes Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo17,57%

    ValorR$ 6,31m

  • Monarca Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo17,11%

    ValorR$ 6,14m

    Ver a carteira deste fundo

  • Ouro Preto Seed Capital Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsab. Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo16,69%

    ValorR$ 5,99m

    Ver a carteira deste fundo

  • Ouro Preto Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo14,95%

    ValorR$ 5,37m

    Ver a carteira deste fundo

  • Basso Fundo de Investimento em Direitos Creditorios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,65%

    ValorR$ 3,82m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Iox I

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,36%

    ValorR$ 2,64m

  • Sbk Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,90%

    ValorR$ 2,12m

  • Raizes Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,32%

    ValorR$ 1,91m

  • Sifra Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 403,8k

  • Spacemoney Global Covered Call Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 325,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • Nobel Fundo de Investimento em Direitos Creditorios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 277,9k

  • Ouro Preto Real Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Longo Prazo

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 277,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 203k

    Ver a carteira deste fundo

  • Nikos Ouro Fundo de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 102,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Taxa de Fiscalização CVM 2025

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 8,87k

  • Taxa de Custódia - 2026/5

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 7,64k

  • Taxa de Gestão - 2026/5

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 6,37k

  • Taxa de Administração - 2026/5

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 5,09k

  • CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 82,09

Entenda os nomes dos investimentos
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 35,9mno mês de mai/2026
Posições declaradas
19todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 35,9m100,01% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 38,2k-0,11% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 38.192,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
We JIVE III Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 29m-17,2%-31,4 p.p.
Itaú Algarve Feeder Amz Fundo de Investimento Multimercado Créd Priv FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 35,6m+12,1%-2,0 p.p.
Vila Belmiro Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado (este fundo)carteira de mai/2026R$ 35,9m-25,3%-39,5 p.p.
BB Tti Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de Fi Financeiro Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 36m+11,8%-2,4 p.p.
Verde Am Bi60 FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 36,9m+10,7%-3,5 p.p.
Rt Kinetic Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 36,9m+10,2%-4,0 p.p.
Amcl425 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026R$ 37,4m+12,0%-2,2 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Vila Belmiro Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado

Qual é o CNPJ do Vila Belmiro FIM CP?

20.820.448/0001-69 (só os números: 20820448000169). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VILA BELMIRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Vila Belmiro FIM CP?

Ouro Preto Gestão de Recursos S.A., com administração de Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Vila Belmiro FIM CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Vila Belmiro Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são CHAVANTES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,57%), MONARCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,11%), OURO PRETO SEED CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSAB. LIMITADA (16,69%). O fundo declarou 19 posições no total, somando R$ 35,9m sobre um patrimônio de R$ 35,9m.

Qual o patrimônio do Vila Belmiro Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado?

R$ 35.881.385,45 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 20.820.448/0001-69, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam