Ações e renda variável
Alaska Long Only Previdência Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 38.120.857/0001-18 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Alaska Long Only Previdência Master FIF em Ações, CNPJ 38.120.857/0001-18: rendeu -20,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 58,3m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Alaska Investimentos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: ASAION (14,23%), LOCALIZA ON NM (14,21%), MAGAZ LUIZA ON NM (13,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALASKA LONG ONLY PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 58,3m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 18No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- -20,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Alaska Investimentos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -20,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 34,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 35,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,99retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -32,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -22,0% | +11,6% | -33,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +37,2% | +14,3% | +22,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -31,5% | +10,9% | -42,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +44,0% | +13,0% | +31,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +5,4% | +12,4% | -7,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +10,2% | +1,4% | +8,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,23%
ValorR$ 8,3m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,21%
ValorR$ 8,29m
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,13%
ValorR$ 7,66m
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,23%
ValorR$ 6,55m
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,05%
ValorR$ 5,86m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,17%
ValorR$ 4,77m
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,51%
ValorR$ 4,38m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,47%
ValorR$ 4,36m
VALID ON NM
VLID3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,64%
ValorR$ 3,29m
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 1,65m
MARCOPOLO ON N2
POMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 776,2k
LOG-IN ON NM
LOGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 614,8k
IOCHP-MAXION ON NM
MYPK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 612,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 526,9k
QUERO-QUERO ON NM
LJQQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 290,1k
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 253,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 219,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 97,7k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 58,3mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 18todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 58,5m100,24% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 195,4k-0,34% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 195.426,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Alaska Long Only Previdência Master FIF em Ações
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Alaska Previdência 100 Long Only FIF em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 27,4m neste fundo · carteira de mai/2026
- Alaska Long Only Previdência 70 Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 15,5m neste fundo · carteira de mai/2026
- Porto Seguro Alaska 70 Previdência Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 6,69m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Gress Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 56,5m | +12,5% | -1,7 p.p. |
| Alaska Long Only Previdência Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 58,3m | -20,6% | -34,8 p.p. |
| Random Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 62,2m | +1,6% | -12,6 p.p. |
| Tfo Trento Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 65,9m | -6,6% | -20,8 p.p. |
| Glpg Deep Ocean Consolidador Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 70,6m | +2,0% | -12,1 p.p. |
| Two Rivers Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 76,3m | -15,7% | -29,9 p.p. |
| Vinhedo Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 83,4m | -12,3% | -26,5 p.p. |
Perguntas sobre Alaska Long Only Previdência Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Alaska Long Only Previdência Master FIF em Ações?
38.120.857/0001-18 (só os números: 38120857000118). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ALASKA LONG ONLY PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Alaska Long Only Previdência Master FIF em Ações?
Alaska Investimentos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Alaska Long Only Previdência Master FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Alaska Long Only Previdência Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são ASAION (14,23%), LOCALIZA ON NM (14,21%), MAGAZ LUIZA ON NM (13,13%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 58,5m sobre um patrimônio de R$ 58,3m.
Qual o patrimônio do Alaska Long Only Previdência Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 58.310.091,64 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 38.120.857/0001-18, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam