Investimento no exterior
Fox Value Long Biased Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 18.516.679/0001-31 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Fox Value Long Biased FIA, CNPJ 18.516.679/0001-31: rendeu -6,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 814,7m e 8 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Fox Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 31 posições; as maiores: NVIDIA CORP (62,45%), NVIDIA CORP DRN ED (10,33%), AMAZON.COM INC (7,66%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FOX VALUE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 814,7m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 80 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -6,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 8Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Fox Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 18/10/2013
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -6,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 20,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 23,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,88retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -17,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +0,0% | +11,6% | -11,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +5,4% | +14,3% | -9,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +38,6% | +10,9% | +27,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +27,4% | +13,0% | +14,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -19,3% | +12,4% | -31,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -1,0% | +1,4% | -2,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 34,9m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 325,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fox Value Long Biased Fundo de Investimento em Ações investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 80 investimentos finais. Os maiores: NVIDIA CORP (62,45%), NVIDIA CORP DRN ED (10,33%), AMAZON.COM INC (7,66%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NVIDIA CORP
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo62,45%
ValorR$ 508,8m
NVIDIA CORP DRN ED
NVDC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo10,33%
ValorR$ 84,2m
AMAZON.COM INC
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo7,66%
ValorR$ 62,4m
ALPHABET INC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,86%
ValorR$ 31,5m
META PLATFORMS INC
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 29m
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 16,1m
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 15,9m
SPDR GOLD SHARES
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 15,5m
ISHARES BITCOIN TRUST ETF
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 15,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 12,6m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 10,8m
META PLAT DRN
M1TA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 8,45m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 8,23m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 6,59m
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 5,56m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 4,33m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 3,09m
ALPHABET DRN ED
GOGL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 2,21m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 2,19m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 1,78m
AMAZON DRN
AMZO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 1,54m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 1,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,37m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,16m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 80 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NVIDIA CORP
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo62,45%
ValorR$ 508,8m
NVIDIA CORP DRN ED
NVDC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo10,33%
ValorR$ 84,2m
AMAZON.COM INC
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo7,66%
ValorR$ 62,4m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,23%
ValorR$ 34,5m
ALPHABET INC
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo3,86%
ValorR$ 31,5m
META PLATFORMS INC
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 29m
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 16,1m
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 15,9m
SPDR GOLD SHARES
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 15,5m
ISHARES BITCOIN TRUST ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 15,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 11,5m
NIKE INC
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo-1,29%
Valor-R$ 10,5m
META PLAT DRN
M1TA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 8,45m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 6,59m
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 5,56m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 4,33m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 3,09m
ALPHABET DRN ED
GOGL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 2,21m
AMAZON DRN
AMZO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 1,54m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 1,4m
Mostrar as outras 11 posiçõesMostrar menos
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,29m
AIRBNB INC
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 626,1k
DI1FF28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,04%
Valor-R$ 341,1k
DOLFN26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 275k
DI1FF29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 205k
DAPFQ30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 57,2k
DI1FF33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 55,7k
DI1FN27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 45,7k
DI1FF27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,5k
DI1FF29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,78k
6 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 814,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 31todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 849,5m104,18% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 34,9m-4,28% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 34.858.703,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Ação I Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento no Exteriorcarteira de mai/2026 | R$ 563,1m | +40,0% | +25,8 p.p. |
| Impar + Capital I Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento no Exteriorcarteira de mai/2026 | R$ 563,1m | +40,0% | +25,8 p.p. |
| VINCI Monalisa FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 784,7m | +25,2% | +11,1 p.p. |
| Scmd Fundo de Investimento Financeiro Multimercardocarteira de mai/2026 | R$ 797,1m | +7,6% | -6,6 p.p. |
| Fox Value Long Biased Fundo de Investimento em Ações (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 814,7m | -6,4% | -20,6 p.p. |
| Pwm Challenger Rt III Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 838,2m | +4,6% | -9,6 p.p. |
| B3r Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Ilimitadacarteira de set/2026 | R$ 851m | +11,8% | -2,2 p.p. |
Perguntas sobre Fox Value Long Biased Fundo de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Fox Value Long Biased FIA?
18.516.679/0001-31 (só os números: 18516679000131). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FOX VALUE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Fox Value Long Biased FIA?
Fox Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Fox Value Long Biased FIA?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Fox Value Long Biased Fundo de Investimento em Ações investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NVIDIA CORP (62,45%), NVIDIA CORP DRN ED (10,33%), AMAZON.COM INC (7,66%). O fundo declarou 31 posições no total, somando R$ 849,5m sobre um patrimônio de R$ 814,7m.
Qual o patrimônio do Fox Value Long Biased Fundo de Investimento em Ações?
R$ 814.665.019,90 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 18.516.679/0001-31, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 31 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam