Fox Value Long Biased Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 18.516.679/0001-31 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Fox Value Long Biased Fundo de Investimento em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 814,7m distribuído em 31 posições. As maiores: NVIDIA CORP (62,45%), NVIDIA CORP DRN ED (10,33%), AMAZON.COM INC (7,66%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FOX VALUE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 814,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 31todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 849,5m104,18% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 34,9m-4,28% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 34.858.703,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | Outros investimentos no exterior | R$ 508,8m | 62,45% |
| NVIDIA CORP DRN EDVer NVDC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 84,2m | 10,33% |
| AMAZON.COM INC | Ações de empresas no exterior | R$ 62,4m | 7,66% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 34,5m | 4,23% |
| ALPHABET INC | Outros investimentos no exterior | R$ 31,5m | 3,86% |
| META PLATFORMS INC | Ações de empresas no exterior | R$ 29m | 3,55% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 16,1m | 1,98% |
| CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 15,9m | 1,95% |
| SPDR GOLD SHARES | Outros investimentos no exterior | R$ 15,5m | 1,89% |
| ISHARES BITCOIN TRUST ETF | Outros fundos no exterior | R$ 15,3m | 1,88% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 11,5m | 1,40% |
| NIKE INC | Ações de empresas no exterior | -R$ 10,5m | -1,29% |
| META PLAT DRNVer M1TA34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 8,45m | 1,03% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,59m | 0,80% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | Outros investimentos no exterior | R$ 5,56m | 0,68% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,33m | 0,53% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 3,09m | 0,37% |
| ALPHABET DRN EDVer GOGL34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 2,21m | 0,27% |
| AMAZON DRNVer AMZO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,54m | 0,18% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,4m | 0,17% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,29m | 0,15% |
| AIRBNB INC | Outros investimentos no exterior | R$ 1,09m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 626,1k | 0,07% |
| DI1FF28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 341,1k | -0,04% |
| DOLFN26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 275k | -0,03% |
| DI1FF29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 205k | -0,02% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 57,2k | 0,00% |
| DI1FF33 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 55,7k | 0,00% |
| DI1FN27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 45,7k | 0,00% |
| DI1FF27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 15,5k | 0,00% |
| DI1FF29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,78k | 0,00% |
6 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 31 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam