Previdência
Summit Icatu Seg Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 18.448.197/0001-91 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Summit Icatu Seg Previdência FIF Multimercado, CNPJ 18.448.197/0001-91: rendeu +13,4% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 16,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Lifetime Gestora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 61 posições; as maiores: ICATU SEG CONSERVADOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA (11,20%), ICATU SEG INFLAÇÃO CURTA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA (8,33%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (8,17%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SUMMIT ICATU SEG PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 16,8m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 324 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,4%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Lifetime Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,4%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,1 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,58retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,1% | +10,5% | -1,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,9% | +14,3% | -0,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -4,1% | +10,9% | -14,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,2% | +13,0% | -0,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +4,4% | +12,4% | -8,0 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -1,7% | +1,9% | -3,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 96k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Summit Icatu Seg Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 324 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (14,97%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (12,08%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (7,89%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,97%
ValorR$ 2,08m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo12,08%
ValorR$ 1,68m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,89%
ValorR$ 1,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,59%
ValorR$ 1,06m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,20%
ValorR$ 723,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,53%
ValorR$ 491,9k
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2030-04-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 414,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 367,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 352,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 331,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BANCO XP S.A - venc. 2050-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 316,6k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 316,2k
DEB
AEGE17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 312,3k
PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2028-04-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 250,2k
DEB
IOCHA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 239k
DEB
SBSPF8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 234,3k
DEB
RDORD9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 234,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 200,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 151,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 146,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 135,9k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 120,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 112,3k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 110,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 109,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 324 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Icatu Seg Conservador FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Previdenciário - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,20%
ValorR$ 1,89m
Icatu Seg Inflação Curta FIF- Classe de Investimento Renda Fixa Previdenciário - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,33%
ValorR$ 1,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,17%
ValorR$ 1,38m
Icatu Seg Fundo de Investimento Renda Fixa Previdenciário Inflação Longa Fife
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,95%
ValorR$ 1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,90%
ValorR$ 993k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-08-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,04%
ValorR$ 680,9k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,85%
ValorR$ 649,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 562,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 504,9k
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2030-04-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 418,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 371,8k
BANCO SAFRA S A - venc. 2032-12-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 353,2k
BANCO SAFRA S A - venc. 2027-06-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 344,9k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 329,7k
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2035-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 322,7k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 321,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 319,4k
BANCO XP S.A - venc. 2050-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 306,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 305,7k
BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2029-06-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 303k
Mostrar as outras 41 posiçõesMostrar menos
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 285,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 284,8k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 273,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 261,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 256,7k
PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2028-04-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 252,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 245,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 243,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 242,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 201,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 199,1k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 198,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 131,5k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 83,9k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 80,6k
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 77,2k
VULCABRAS ON
VULC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 75,6k
VITRUEDUCA ON NM
VTRU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 73,8k
BEMOBI TECH ON NM
BMOB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 57,7k
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 53,4k
MOVIDA ON ES NM
MOVI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 53,3k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 49k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 46,2k
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 45k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 44,5k
LWSA ON NM
LWSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 44,4k
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 44k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 42,8k
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 39,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 31,1k
JHSF PART ON ED NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 30,3k
BOVESPA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 25,6k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 23,1k
WIZ CO ON NM
WIZC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 22k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 18,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 15,4k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 15,3k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 15,3k
BOVESPA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 9,73k
BANCO BRADESCO S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 7,87k
BOVESPA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,14k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 16,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 61todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 17m100,47% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 127,9k-0,76% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 127.923,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| SPX Long Bias S FIF Previdenciário Cic Multimercado Previdenciário Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15,6m | +24,0% | +9,5 p.p. |
| Safra Prev Rodin FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Prev Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 16,7m | +13,2% | -1,3 p.p. |
| Itaú Flexprev Vértice II Macro Prev FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 16,8m | +10,5% | -4,0 p.p. |
| Summit Icatu Seg Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 16,8m | +13,4% | -1,1 p.p. |
| Safra Prev Estratégia Renda Fixa FIF Previdenciário Cic Renda Fixa Previdenciário Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 17,9m | +14,1% | -0,4 p.p. |
| Safra Prev Estratégia Renda Fixa Master FIF Previdenciário Classe de Inv RF Prev Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 17,9m | +14,6% | +0,1 p.p. |
| Safra Prev Galileo FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Prev Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 18,6m | +9,1% | -5,4 p.p. |
Perguntas sobre Summit Icatu Seg Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Summit Icatu Seg Previdência FIF Multimercado?
18.448.197/0001-91 (só os números: 18448197000191). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SUMMIT ICATU SEG PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Summit Icatu Seg Previdência FIF Multimercado?
Lifetime Gestora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Summit Icatu Seg Previdência FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Summit Icatu Seg Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ICATU SEG CONSERVADOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA (11,20%), ICATU SEG INFLAÇÃO CURTA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA (8,33%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (8,17%). O fundo declarou 61 posições no total, somando R$ 17m sobre um patrimônio de R$ 16,8m.
Qual o patrimônio do Summit Icatu Seg Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 16.829.231,37 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 18.448.197/0001-91, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 61 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam