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Renda fixa

BB Renda Fixa Lp Crédito Privado Ar Private FIC FIF Responsabilidade Limitada

CNPJ 18.428.661/0001-88 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

BB RF Lp CP Ar Private FIC FIF, CNPJ 18.428.661/0001-88: rendeu +13,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 368,6m e 649 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,99%), BANCO BRASIL CAIXA (0,03%), TAXA ADMIN A PAGAR (0,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BB RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO AR PRIVATE FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 368,6m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+13,9%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
649Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Administrador
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
14/05/2025
Índice de referência
DI de um dia
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,3 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
1,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,22retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
8 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,3%+11,6%-0,4 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,2%+14,3%-0,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+12,3%+10,9%+1,4 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+12,2%+13,0%-0,8 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+13,6%+12,4%+1,3 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,5%+1,4%+0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 3,7m
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 1,01m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o BB Renda Fixa Lp Crédito Privado Ar Private FIC FIF Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 247 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (7,28%), OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.349.509/0001-70) (5,42%), BCO BRASIL SA - venc. 2059-09-18 (2,58%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo7,28%

    ValorR$ 27,2m

  • OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.349.509/0001-70)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,42%

    ValorR$ 20,3m

  • BCO BRASIL SA - venc. 2059-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,58%

    ValorR$ 9,65m

  • CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (62.393.679/0001-83)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 7,16m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 6,82m

  • BCO BRADESCO SA - venc. 2032-11-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 5,82m

  • BCO BRADESCO SA - venc. 2050-11-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 5,3m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-09-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 4,82m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 4,65m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 4,65m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 4,65m

  • DEB

    LMTP26Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 4,18m

  • DEB

    AEEP31Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 4,1m

  • CLOUDWALK A.I. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (57.609.282/0001-46)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 4,05m

  • BCO BRASIL SA - venc. 2059-08-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 4,04m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-11-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 3,97m

  • DEB

    EKTRA4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 3,83m

  • DEB

    AZZA12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 3,73m

  • DEB

    ORMA16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 3,64m

  • STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2029-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 3,61m

  • VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.722.650/0001-34)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 3,41m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 3,38m

  • DEB

    RECV12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 3,32m

  • DEB

    RDORC9Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 3,24m

  • NCCSTR CDI+1,15 - 21/03/2030

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 3,24m

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 247 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • BB Top Renda Fixa Credito Privado Alto Rendimento Longo Prazo FIF Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo99,99%

    ValorR$ 368,6m

    Ver a carteira deste fundo

  • BANCO BRASIL CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 140k

  • TAXA ADMIN A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 90,9k

  • TXADM

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 29,9k

  • AUDITORIA A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 12,3k

  • DIFERIR CVM 31/12/26

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 11,1k

  • CONTROLADORI A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,54k

  • PROV.AUDIT 30/06/27

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,36k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 368,6mno mês de set/2026
Posições declaradas
8todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 368,8m100,04% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 272k-0,07% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 272.018,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Beetle II FIF - Classe de Investimento RF Previdenciário - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 353,4m+13,7%-0,5 p.p.
Brasilseg Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 365m+13,4%-0,8 p.p.
Banestes Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 365,8m+14,2%0,0 p.p.
BB Renda Fixa Lp Crédito Privado Ar Private FIC FIF Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 368,6m+13,9%-0,3 p.p.
Sparta Infra Estratégico Master II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixacarteira de set/2026R$ 369m——
BTG Infra Master IV Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 371,9m+6,3%-7,9 p.p.
Itaú Institucional Alvorada RF Lp FIF - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 405,7m+13,0%-1,2 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre BB Renda Fixa Lp Crédito Privado Ar Private FIC FIF Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do BB RF Lp CP Ar Private FIC FIF?

18.428.661/0001-88 (só os números: 18428661000188). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO AR PRIVATE FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do BB RF Lp CP Ar Private FIC FIF?

BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no BB RF Lp CP Ar Private FIC FIF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o BB Renda Fixa Lp Crédito Privado Ar Private FIC FIF Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,99%), BANCO BRASIL CAIXA (0,03%), TAXA ADMIN A PAGAR (0,02%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 368,8m sobre um patrimônio de R$ 368,6m.

Qual o patrimônio do BB Renda Fixa Lp Crédito Privado Ar Private FIC FIF Responsabilidade Limitada?

R$ 368.576.395,38 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 18.428.661/0001-88, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam