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Renda fixa

Sicoob Cecresp Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado

CNPJ 37.706.676/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Sicoob Cecresp FIF RF CP, CNPJ 37.706.676/0001-05: rendeu +14,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 658,9m e 18 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. e administrado por Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 43 posições; as maiores: BANCO BRADESCO - venc. 2027-12-13 (5,88%), BMG S/A - venc. 2027-05-11 (5,84%), Banco XP S/A - venc. 2028-07-21 (5,69%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SICOOB CECRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

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Patrimônio
R$ 658,9m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
43No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+14,5%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
18Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
Administrador
Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
24/06/2025
Índice de referência
DI de um dia
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,3 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
1,12retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
12 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,9%+11,6%+0,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,8%+14,3%+0,5 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,8%+10,9%+1,0 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,9%+13,0%+0,9 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+13,4%+12,4%+1,1 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,5%+1,4%+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • BANCO BRADESCO - venc. 2027-12-13

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo5,88%

    ValorR$ 38,8m

  • BMG S/A - venc. 2027-05-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,84%

    ValorR$ 38,5m

  • Banco XP S/A - venc. 2028-07-21

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo5,69%

    ValorR$ 37,5m

  • PARANÁ BANCO - venc. 2027-09-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,64%

    ValorR$ 37,2m

  • STONE SOCIEDADE - venc. 2026-10-30

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo5,53%

    ValorR$ 36,5m

  • BANCO C6 S.A - venc. 2027-09-09

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo5,50%

    ValorR$ 36,2m

  • BANRISUL S.A. - venc. 2027-02-15

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo5,34%

    ValorR$ 35,2m

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-05-08

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo4,81%

    ValorR$ 31,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,54%

    ValorR$ 30m

  • Nu Financeira - venc. 2028-08-14

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo4,25%

    ValorR$ 28m

  • BR PARTNERS BAN - venc. 2028-09-25

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo4,17%

    ValorR$ 27,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,63%

    ValorR$ 24m

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2026-11-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,27%

    ValorR$ 21,6m

  • BANCO BV - venc. 2028-07-10

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo2,81%

    ValorR$ 18,6m

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2027-08-19

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo2,65%

    ValorR$ 17,5m

  • Banco Itau S/A - venc. 2026-10-01

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo2,31%

    ValorR$ 15,3m

  • STELLANTIS FINA - venc. 2028-10-09

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo2,27%

    ValorR$ 15m

  • BTG PACTUAL - venc. 2028-08-21

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo2,23%

    ValorR$ 14,7m

  • BANCO BV - venc. 2028-06-05

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 11m

  • Nu Financeira - venc. 2027-07-06

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,65%

    ValorR$ 10,9m

Mostrar as outras 23 posições

  • BTG PACTUAL - venc. 2028-03-30

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 10,7m

  • BCO VOLKSWAGEN - venc. 2028-09-21

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 10m

  • BTG PACTUAL - venc. 2027-05-19

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 9,96m

  • BTG PACTUAL - venc. 2028-06-05

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 9,61m

  • BANCO BV - venc. 2027-10-05

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 9,13m

  • BR PARTNERS BAN - venc. 2027-05-06

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 8,93m

  • PARANÁ BANCO - venc. 2027-08-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 7,86m

  • Banco XP S/A - venc. 2028-08-21

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 7,61m

  • STONE SOCIEDADE - venc. 2028-09-21

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 6,53m

  • BR PARTNERS BAN - venc. 2028-09-22

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 6,52m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 6,5m

  • BANCO BV - venc. 2028-08-21

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 6,34m

  • BMG S/A - venc. 2027-09-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 6,27m

  • BANCO C6 S.A - venc. 2028-09-21

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 6,27m

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2027-08-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 6,09m

  • BANCO SICOOB SA - venc. 2029-05-23

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 5,4m

  • BANRISUL S.A. - venc. 2027-05-21

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 3,64m

  • BANCO C6 S.A - venc. 2027-05-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 2,43m

  • BR PARTNERS BAN - venc. 2027-07-19

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 1,78m

  • STONE SOCIEDADE - venc. 2027-08-11

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 1,77m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 108,8k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 20,4k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,81k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 658,9mno mês de set/2026
Posições declaradas
43todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 659,1m99,83% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 217,7k-0,03% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 217.652,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Itaú Essencia FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 632,9m+14,3%+0,2 p.p.
Bradesco Passaúna Cd Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 641,2m+12,3%-1,8 p.p.
Itaú Fi Ideal Prev Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 649,7m+10,7%-3,5 p.p.
Bl Cn Alm Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 652,2m+10,8%-3,4 p.p.
Sicoob Cecresp Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026R$ 658,9m+14,5%+0,3 p.p.
Banrisul Super Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 670,2m+11,7%-2,5 p.p.
Legato Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026R$ 670,6m+14,0%-0,2 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Sicoob Cecresp Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado

Qual é o CNPJ do Sicoob Cecresp FIF RF CP?

37.706.676/0001-05 (só os números: 37706676000105). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SICOOB CECRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Sicoob Cecresp FIF RF CP?

Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., com administração de Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Sicoob Cecresp FIF RF CP?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Sicoob Cecresp Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BANCO BRADESCO - venc. 2027-12-13 (5,88%), BMG S/A - venc. 2027-05-11 (5,84%), Banco XP S/A - venc. 2028-07-21 (5,69%). O fundo declarou 43 posições no total, somando R$ 659,1m sobre um patrimônio de R$ 658,9m.

Qual o patrimônio do Sicoob Cecresp Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado?

R$ 658.886.791,01 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.706.676/0001-05, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 43 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam