Sicoob Cecresp Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado
CNPJ 37.706.676/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Sicoob Cecresp Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 650,8m distribuído em 39 posições. As maiores: BANCO BRADESCO - venc. 2027-12-13 (5,89%), BMG S/A - venc. 2027-05-11 (5,86%), Banco XP S/A - venc. 2028-07-21 (5,69%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SICOOB CECRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 650,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 39todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 651m99,85% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 215,7k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 215.733,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-12-13 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 38,3m | 5,89% |
| BMG S/A - venc. 2027-05-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,2m | 5,86% |
| Banco XP S/A - venc. 2028-07-21 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 37,1m | 5,69% |
| CCB BRASIL - venc. 2026-09-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,8m | 5,65% |
| PARANÁ BANCO - venc. 2027-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,7m | 5,64% |
| STONE SOCIEDADE - venc. 2026-10-30 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 36,1m | 5,54% |
| BANCO C6 S.A - venc. 2027-09-09 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 35,8m | 5,50% |
| BANRISUL S.A. - venc. 2027-02-15 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 34,8m | 5,35% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-05-08 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 31,4m | 4,82% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 29,7m | 4,55% |
| Nu Financeira - venc. 2028-08-14 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 27,7m | 4,25% |
| BR PARTNERS BAN - venc. 2026-09-25 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 27,2m | 4,18% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 23,7m | 3,64% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2026-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,4m | 3,28% |
| BANCO BV - venc. 2028-07-10 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18,4m | 2,82% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 17,8m | 2,73% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2027-08-19 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,3m | 2,65% |
| Banco Itau S/A - venc. 2026-10-01 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,1m | 2,32% |
| BTG PACTUAL - venc. 2028-08-21 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,5m | 2,23% |
| BANCO BV - venc. 2028-06-05 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,9m | 1,66% |
| Nu Financeira - venc. 2027-07-06 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,8m | 1,65% |
| BTG PACTUAL - venc. 2028-03-30 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,6m | 1,62% |
| BTG PACTUAL - venc. 2027-05-19 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,85m | 1,51% |
| BTG PACTUAL - venc. 2028-06-05 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,51m | 1,46% |
| BANCO BV - venc. 2027-10-05 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,03m | 1,38% |
| BR PARTNERS BAN - venc. 2027-05-06 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,83m | 1,35% |
| PARANÁ BANCO - venc. 2027-08-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,77m | 1,19% |
| Banco XP S/A - venc. 2028-08-21 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,52m | 1,15% |
| BANCO BV - venc. 2028-08-21 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,27m | 0,96% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2027-08-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,02m | 0,92% |
| BANCO SICOOB SA - venc. 2029-05-23 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,33m | 0,81% |
| BANRISUL S.A. - venc. 2027-05-21 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,6m | 0,55% |
| BANCO C6 S.A - venc. 2027-05-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,4m | 0,36% |
| BR PARTNERS BAN - venc. 2027-07-19 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,76m | 0,27% |
| STONE SOCIEDADE - venc. 2027-08-11 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,75m | 0,26% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 999,4k | 0,15% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 107,9k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 27,8k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 18,8k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 39 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam