BB Previdência Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 25.244.544/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BB Previdência Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 2,08b distribuído em 38 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (28,41%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (21,73%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (17,98%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB PREVIDÊNCIA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,08bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 38todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 2,08b99,87% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 102,6k-0,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 102.613,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 591,9m | 28,41% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Títulos do governo | R$ 452,6m | 21,73% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 374,5m | 17,98% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 355,3m | 17,05% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2027-02-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 54m | 2,59% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2026-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,5m | 1,61% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2029-11-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,4m | 1,55% |
| NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2028-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,7m | 1,09% |
| BCO BRADESCO SA - venc. 2029-01-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,9m | 1,05% |
| BCO SAFRA SA - venc. 2027-05-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,9m | 0,86% |
| BANCO PAN S.A - venc. 2027-03-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14m | 0,67% |
| BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2028-03-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,3m | 0,59% |
| BANCO XP S.A - venc. 2028-03-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,3m | 0,59% |
| BCO DAYCOVAL SA - venc. 2028-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,6m | 0,55% |
| BCO SAFRA SA - venc. 2028-02-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,6m | 0,55% |
| BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2029-01-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11m | 0,52% |
| BCO SAFRA SA - venc. 2029-01-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9m | 0,52% |
| BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA - venc. 2028-08-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1m | 0,48% |
| BCO ITAU SA - venc. 2027-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,03m | 0,38% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,02m | 0,33% |
| BCO CNH CAPITAL SA - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,62m | 0,26% |
| BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,15m | 0,19% |
| BCO VOLKSWAGEN SA - venc. 2027-12-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,1m | 0,14% |
| BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA) - venc. 2028-06-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,26m | 0,10% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 0,08% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 78,1k | 0,00% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 20,9k | 0,00% |
| DESP. CETIP A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18k | 0,00% |
| TXADM | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,6k | 0,00% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,43k | 0,00% |
| SELIC A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,18k | 0,00% |
| PROV.AUDIT 31/12/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,34k | 0,00% |
| AUDITORIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,79k | 0,00% |
| ANBID DIFER 30/09/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 659,30 | 0,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 0,00 | 0,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 0,00 | 0,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 0,00 | 0,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 38 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam