Renda fixa
BB Previdência Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 25.244.544/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
BB Previdência Liquidez FIF RF, CNPJ 25.244.544/0001-20: rendeu +14,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,12b e 42 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 33 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (29,66%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (28,22%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (16,94%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB PREVIDÊNCIA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,12b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 33No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 42Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,0 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,15retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,6% | +11,6% | -0,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,3% | +14,3% | +0,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,0% | +10,9% | +0,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,2% | +13,0% | +0,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,7% | +12,4% | +0,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,4% | +1,4% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo29,66%
ValorR$ 628,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo28,22%
ValorR$ 598,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo16,94%
ValorR$ 359m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,72%
ValorR$ 227,2m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2027-02-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 54,6m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2026-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 33,9m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2029-11-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 32,8m
NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2028-10-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 23m
BCO BRADESCO SA - venc. 2029-01-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 22,1m
BCO SAFRA SA - venc. 2027-05-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 18,1m
BANCO PAN S.A - venc. 2027-03-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 14,2m
BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2028-03-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 12,4m
BANCO XP S.A - venc. 2028-03-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 12,4m
BCO DAYCOVAL SA - venc. 2028-08-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 11,8m
BCO SAFRA SA - venc. 2028-02-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 11,8m
BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2029-01-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 11,1m
BCO SAFRA SA - venc. 2029-01-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 11,1m
BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA - venc. 2028-08-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 10,2m
BCO ITAU SA - venc. 2027-03-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 8,12m
BCO VOTORANTIM - venc. 2027-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 7,09m
Mostrar as outras 13 posiçõesMostrar menos
BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA - venc. 2027-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 4,2m
BCO VOLKSWAGEN SA - venc. 2027-12-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 3,14m
BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA) - venc. 2028-06-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 2,28m
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-09-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,75m
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 60,1k
DESP. CETIP A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 28k
DIFERIR CVM 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,6k
TXADM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,6k
TAXA ADMIN A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,51k
PROV.AUDIT 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,91k
SELIC A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,34k
AUDITORIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,79k
BCO CNH CAPITAL SA - venc. 2026-09-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,12bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 33todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,12b99,88% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 122,3k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 122.328,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Caixa Brasil Disponibilidades FIC de Classe de FIF Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,71b | +13,2% | -1,0 p.p. |
| Leto Svp Crédito Previdenciário Tipo 2 FIC de FIF em Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 1,93b | +15,0% | +0,8 p.p. |
| Daycoval Titulos Publicos II Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 2,03b | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Nu Soberano FIF Cic Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,05b | +14,0% | -0,2 p.p. |
| Fox Soberano V Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,1b | +11,6% | -2,6 p.p. |
| Bradesco Família Previdência FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,11b | +14,1% | -0,1 p.p. |
| BB Previdência Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 2,12b | +14,1% | 0,0 p.p. |
Perguntas sobre BB Previdência Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do BB Previdência Liquidez FIF RF?
25.244.544/0001-20 (só os números: 25244544000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB PREVIDÊNCIA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BB Previdência Liquidez FIF RF?
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BB Previdência Liquidez FIF RF?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o BB Previdência Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (29,66%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (28,22%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (16,94%). O fundo declarou 33 posições no total, somando R$ 2,12b sobre um patrimônio de R$ 2,12b.
Qual o patrimônio do BB Previdência Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada?
R$ 2.118.802.769,21 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 25.244.544/0001-20, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 33 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam