Bradesco H Health Care Plus FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 09.522.705/0001-43 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Bradesco H Health Care Plus FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,78b distribuído em 245 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (9,16%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (7,06%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (6,52%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO H HEALTH CARE PLUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,78bno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 245todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,78b98,83% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 788,8k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 788.773,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 162,8m | 9,16% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 125,6m | 7,06% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 115,9m | 6,52% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 83,8m | 4,71% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 76,3m | 4,29% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 65,8m | 3,70% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 44m | 2,47% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-01-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,8m | 2,35% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 38m | 2,13% |
| BRADESCO - venc. 2027-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,7m | 1,83% |
| BANCO HSBC S.A. - venc. 2026-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,4m | 1,70% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-02-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,2m | 1,70% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,2m | 1,58% |
| BRADESCO - venc. 2026-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,6m | 1,49% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2026-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,1m | 1,29% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2028-03-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19m | 1,06% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-12-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19m | 1,06% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-07-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19m | 1,06% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 17,7m | 0,99% |
| BRADESCO - venc. 2031-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,7m | 0,99% |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 17,4m | 0,98% |
| BRADESCO - venc. 2026-06-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,3m | 0,97% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,4m | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,3m | 0,91% |
| BRADESCO - venc. 2027-06-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,1m | 0,90% |
| BANCO TOYOTA BR - venc. 2027-05-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,2m | 0,74% |
| BRADESCO - venc. 2027-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,3m | 0,69% |
| BRADESCO - venc. 2026-08-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,1m | 0,67% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11m | 0,61% |
| CAIXA - venc. 2030-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9m | 0,61% |
| BRADESCO - venc. 2026-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,7m | 0,60% |
| BRADESCO - venc. 2026-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4m | 0,58% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,87m | 0,55% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 9,85m | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,65m | 0,54% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-01-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,52m | 0,53% |
| BRADESCO - venc. 2028-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,17m | 0,51% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2028-12-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,98m | 0,50% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-07-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,97m | 0,50% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2028-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,95m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,61m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,57m | 0,48% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-02-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,55m | 0,48% |
| VTK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 8,35m | 0,46% |
| BRADESCO - venc. 2026-06-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,33m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,32m | 0,46% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,67m | 0,43% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2029-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,31m | 0,41% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-03-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,69m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,65m | 0,37% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-06-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,27m | 0,35% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-02-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,19m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,15m | 0,34% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,14m | 0,34% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2027-10-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,1m | 0,34% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6m | 0,33% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-09-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6m | 0,33% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2026-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,92m | 0,33% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,85m | 0,32% |
| BRADESCO - venc. 2030-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,47m | 0,30% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2031-01-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,36m | 0,30% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,35m | 0,30% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,27m | 0,29% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-07-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,13m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,12m | 0,28% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2029-02-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,12m | 0,28% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,11m | 0,28% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,1m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,04m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,95m | 0,27% |
| BANCO MERCEDES- - venc. 2026-10-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,79m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,78m | 0,26% |
| ABC BRASIL - venc. 2026-07-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,75m | 0,26% |
| DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,7m | 0,26% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2029-04-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,65m | 0,26% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-02-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,65m | 0,26% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,65m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,52m | 0,25% |
| BANCOSEGURO S.A - venc. 2026-06-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,37m | 0,24% |
| BRADESCO - venc. 2027-06-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,3m | 0,24% |
| BANCO RABOBANK - venc. 2027-03-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,25m | 0,23% |
| SUMUP SMART II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,23m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,2m | 0,23% |
| ABC BRASIL - venc. 2027-02-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,13m | 0,23% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,11m | 0,23% |
| CITIBANK - venc. 2027-07-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,06m | 0,22% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,97m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,92m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,79m | 0,21% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,75m | 0,21% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-12-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,68m | 0,20% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-12-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,67m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,64m | 0,20% |
| BANCO RABOBANK - venc. 2027-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,62m | 0,20% |
| ABC BRASIL - venc. 2027-05-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,6m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,6m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,59m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,52m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,51m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,45m | 0,19% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,44m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,42m | 0,19% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-03-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,41m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,41m | 0,19% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,34m | 0,18% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-03-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,31m | 0,18% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2026-12-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,23m | 0,18% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2026-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,15m | 0,17% |
| BANCO RABOBANK - venc. 2027-02-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,15m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,1m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,09m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,03m | 0,17% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,01m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,99m | 0,16% |
| BANCO JOHN DEER - venc. 2029-10-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,94m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,94m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,86m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,83m | 0,15% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,71m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,7m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,69m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,53m | 0,14% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2026-06-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,52m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,47m | 0,13% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,46m | 0,13% |
| SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,46m | 0,13% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,41m | 0,13% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2026-06-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,39m | 0,13% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,38m | 0,13% |
| BANCO MERCEDES- - venc. 2027-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,35m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,32m | 0,13% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,28m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,27m | 0,12% |
| BANCO BOCOM BBM - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,25m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,23m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,23m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,21m | 0,12% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-07-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,19m | 0,12% |
| BANSICREDI - venc. 2027-03-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,16m | 0,12% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,15m | 0,12% |
| FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,07m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,99m | 0,11% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2027-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,98m | 0,11% |
| BANCO MERCEDES- - venc. 2026-10-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,97m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,95m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,88m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,87m | 0,10% |
| BANCOSEGURO S.A - venc. 2027-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,86m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 0,10% |
| SCANIA BANCO - venc. 2029-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 0,10% |
| SCANIA BANCO - venc. 2028-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 0,10% |
| BANCO RABOBANK - venc. 2026-06-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,81m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,79m | 0,10% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,77m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,76m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,71m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69m | 0,09% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 0,09% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2027-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 0,08% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 0,08% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-06-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 0,08% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2028-03-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 0,08% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-12-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 0,08% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-07-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 0,07% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-06-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,07% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2027-09-27 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,25m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,06% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,06% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2026-06-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 992,5k | 0,05% |
| BRADESCO - venc. 2030-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 956,9k | 0,05% |
| MERCADO CREDITO - venc. 2028-03-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 949,6k | 0,05% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 939,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 929,6k | 0,05% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2028-07-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 904,3k | 0,05% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2028-01-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 892,3k | 0,05% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2028-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 892,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 870,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 844,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 840k | 0,04% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 768,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 750,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 733,2k | 0,04% |
| BRADESCO - venc. 2027-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 723,1k | 0,04% |
| VCTEX CL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 700,3k | 0,03% |
| CHEMICAL XII - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | Aplicações em outros fundos | R$ 694,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 663k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 627,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 596,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 537,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 520,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 449,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 437,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 429,1k | 0,02% |
| BANCOSEGURO S.A - venc. 2027-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 399,1k | 0,02% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 394,4k | 0,02% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 335,4k | 0,01% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,1k | 0,01% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,1k | 0,01% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,7k | 0,01% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,7k | 0,01% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,7k | 0,01% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 298,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 297,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 296,3k | 0,01% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 285,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 270,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 245k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 233,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 219k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,7k | 0,01% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,7k | 0,00% |
| RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 110k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,2k | 0,00% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2026-06-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,5k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 36,8k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 33,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,3k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 245 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam