Previdência
Occam Icatu Previdência FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 17.685.620/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Occam Icatu Previdência FIC de FIF Multimercado, CNPJ 17.685.620/0001-04: rendeu +6,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 27,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Occam Brasil Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: OCCAM PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,94%), Disponibilidade (0,19%), Valores a Pagar (0,18%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: OCCAM ICATU PREVIDÊNCIA FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 27,7m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 154 investimentos4 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Occam Brasil Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/06/2013
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -3,13retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,3% | +11,6% | -6,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +10,1% | +14,3% | -4,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,2% | +10,9% | -1,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +6,4% | +13,0% | -6,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,8% | +12,4% | -1,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,2% | +1,4% | -1,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,91m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Occam Icatu Previdência FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 154 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (31,03%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (10,09%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (5,46%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo31,03%
ValorR$ 8,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,09%
ValorR$ 2,8m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,46%
ValorR$ 1,51m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,12%
ValorR$ 1,42m
PLURAX CAPITAL CORP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo4,95%
ValorR$ 1,37m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,33%
ValorR$ 1,2m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,07%
ValorR$ 1,13m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 1m
PLURAL C CP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 564,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 561,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 491,1k
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 481,2k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 466,6k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 440,6k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 435,1k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 415k
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 398,9k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 393,5k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 391,5k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 355,8k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 333,7k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 294,5k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 268,1k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 236,6k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 231,6k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 154 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Occam Previdência Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,94%
ValorR$ 27,7m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 55,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 50k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 9,64k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 27,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 27,8m100,34% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 100k-0,36% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 100.014,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Sussego FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv Previdenciário - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 26,5m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| Ahava Icatu Previdenciário Qualificado Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 26,8m | +12,5% | -1,7 p.p. |
| Bradesco Corporate M Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 27,3m | +12,7% | -1,5 p.p. |
| Occam Icatu Previdência FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 27,7m | +6,4% | -7,8 p.p. |
| Mdsv FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 27,9m | +11,3% | -2,9 p.p. |
| UBS Prev Mozart Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 28,1m | +10,6% | -3,6 p.p. |
| Amw Previdência Gestão Ativa Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 33,8m | +12,1% | -2,1 p.p. |
Perguntas sobre Occam Icatu Previdência FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Occam Icatu Previdência FIC de FIF Multimercado?
17.685.620/0001-04 (só os números: 17685620000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como OCCAM ICATU PREVIDÊNCIA FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Occam Icatu Previdência FIC de FIF Multimercado?
Occam Brasil Gestão de Recursos LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Occam Icatu Previdência FIC de FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Occam Icatu Previdência FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são OCCAM PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,94%), Disponibilidade (0,19%), Valores a Pagar (0,18%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 27,8m sobre um patrimônio de R$ 27,7m.
Qual o patrimônio do Occam Icatu Previdência FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 27.699.341,42 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 17.685.620/0001-04, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam