Multimercado
Belpart Plus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 17.405.626/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Belpart Plus FIF Multimercado CP, CNPJ 17.405.626/0001-80: rendeu +11,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 74,9m e 2 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: WATERLOO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (58,00%), OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS (42,24%), TAXA DE ADMINISTRA O (0,19%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BELPART PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 74,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 686 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 04/04/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 12,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,24retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 1 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,4% | +11,6% | -0,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +1,0% | +14,3% | -13,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +0,3% | +10,9% | -10,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +0,4% | +13,0% | -12,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +87,6% | +12,4% | +75,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,2% | +1,4% | -1,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 307,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Belpart Plus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 686 investimentos finais. Os maiores: WATERLOO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.919.426/0001-71) (52,92%), OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS (47,30%), TAXA DE ADMINISTRA O (0,17%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
WATERLOO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.919.426/0001-71)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo52,92%
ValorR$ 35,4m
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
Outros
Peso no fundo47,30%
ValorR$ 31,7m
TAXA DE ADMINISTRA O
Outros
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 116,9k
TAXA CVM
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 17,1k
DESPESA DE TAXA CETIP
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12,4k
TAXA ANBIMA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,26k
DESPESA DE AUDITORIA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,55k
ESTORNO DE DESPESA CETIP
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 884,07
IR REF. A COME-COTAS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 840,04
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 105,67
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 32,97
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 24,76
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 17,85
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,14
Sem detalhamento: SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (17.254.044/0001-40)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,36
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,63
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,60
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,32
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,51
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-06-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,28
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,19
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,59
BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-07-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,80
BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-09-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,59
BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2029-06-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,09
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 686 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Waterloo Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo58,00%
ValorR$ 43,5m
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo42,24%
ValorR$ 31,7m
TAXA DE ADMINISTRA O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 145,1k
TAXA CVM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 17,1k
DESPESA DE TAXA CETIP
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 14,9k
TAXA ANBIMA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,46k
DESPESA DE AUDITORIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,55k
Ir Ref. a Come-cotas
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 840,04
Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Apex Referenciado DI Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 332,38
DESPESA DE TAXA SELIC
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,40
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 74,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 75,3m100,46% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 373,9k-0,50% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 373.948,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| VINCI Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 74,8m | +7,7% | -6,5 p.p. |
| Belpart Plus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 74,9m | +11,2% | -2,9 p.p. |
| Legacy Capital G Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 76,5m | +9,2% | -5,0 p.p. |
| Empiricus Ouro Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 77,2m | -3,2% | -17,4 p.p. |
| Sicredi Fundo de Investimento Financeiro Ouro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 81,8m | +5,0% | -9,2 p.p. |
| Capitânia Prev Bp Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de ago/2026 | R$ 89,9m | +7,2% | -7,0 p.p. |
| Legacy Capital Credit Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado Responsabilidacarteira de mai/2026 | R$ 764,3m | — | — |
Perguntas sobre Belpart Plus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Belpart Plus FIF Multimercado CP?
17.405.626/0001-80 (só os números: 17405626000180). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BELPART PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Belpart Plus FIF Multimercado CP?
Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Belpart Plus FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Belpart Plus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são WATERLOO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (58,00%), OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS (42,24%), TAXA DE ADMINISTRA O (0,19%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 75,3m sobre um patrimônio de R$ 74,9m.
Qual o patrimônio do Belpart Plus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
R$ 74.925.946,16 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 17.405.626/0001-80, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam