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Multimercado

Empiricus Ouro Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

CNPJ 33.925.149/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Empiricus Ouro FIC FIM, CNPJ 33.925.149/0001-30: rendeu -3,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 77,2m e 3.510 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: EMPIRICUS OURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (98,06%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (2,17%), VALORES A PAGAR (0,25%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: EMPIRICUS OURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 77,2m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
13 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
-3,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
3.510Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
04/06/2019

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -3,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 17,4 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
24,7% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,70retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-23,5%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-12,3%+11,6%-23,9 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+41,7%+14,3%+27,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+67,5%+10,9%+56,6 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023-5,2%+13,0%-18,2 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022-9,1%+12,4%-21,5 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,8%+1,4%+0,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 278,1k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Empiricus Ouro Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 13 investimentos finais. Os maiores: Títulos Públicos (49,38%), Operações Compromissadas (27,28%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (15,78%). Retrato de set/2026.

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo49,38%

    ValorR$ 38,1m

  • Operações Compromissadas

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo27,28%

    ValorR$ 21,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo15,78%

    ValorR$ 12,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo6,24%

    ValorR$ 4,83m

  • Sem detalhamento: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (09.215.250/0001-13)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo2,56%

    ValorR$ 1,98m

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 1,13m

  • GLDFZ26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 125,3k

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 27,4k

  • CONTA CORRENTE NO EXTERIOR

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,13

  • Sem detalhamento: BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE (61.088.467/0001-20)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 39,43

Mostrar mais 3 investimentos finais

  • Sem detalhamento: BTG PACTUAL FUTURO DE OURO B3 FUNDO DE ÍNDICE (62.415.896/0001-27)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-0,04%

    Valor-R$ 37,8k

  • Sem detalhamento: EMPIRICUS OURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (33.925.149/0001-30)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-0,51%

    Valor-R$ 395,7k

  • Sem detalhamento: EMPIRICUS OURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (34.218.574/0001-52)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-2,37%

    Valor-R$ 1,84m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Empiricus Ouro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo98,06%

    ValorR$ 75,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,17%

    ValorR$ 1,68m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 197,9k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 13k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 77,2mno mês de set/2026
Posições declaradas
4todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 77,6m100,49% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 395,7k-0,51% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 395.728,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Empiricus Ouro FIC FIM

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Itaú Tesouro Americano Usd 10 Anos FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 70,9m-0,9%-15,1 p.p.
Itaú Tesouro Americano 10 Anos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 71,2m-0,4%-14,6 p.p.
Missouri II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 76,6m+15,4%+1,2 p.p.
Empiricus Ouro Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de set/2026R$ 77,2m-3,2%-17,4 p.p.
Arles Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026R$ 77,3m+6,0%-7,9 p.p.
ITAU Optimus Titan BB FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 77,8m+10,5%-3,7 p.p.
JGP Strategy Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Accesscarteira de set/2026R$ 81,4m+8,7%-5,5 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Empiricus Ouro Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

Qual é o CNPJ do Empiricus Ouro FIC FIM?

33.925.149/0001-30 (só os números: 33925149000130). É o CNPJ da classe registrada na CVM como EMPIRICUS OURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Empiricus Ouro FIC FIM?

BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Empiricus Ouro FIC FIM?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Empiricus Ouro Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são EMPIRICUS OURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (98,06%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (2,17%), VALORES A PAGAR (0,25%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 77,6m sobre um patrimônio de R$ 77,2m.

Qual o patrimônio do Empiricus Ouro Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?

R$ 77.243.586,30 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 33.925.149/0001-30, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam