Participações (FIP)
Waterloo Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada
CNPJ 19.919.426/0001-71 · CLASSES - FIP · carteira de fev/2026
Waterloo FI em Participações Multiestratégia, CNPJ 19.919.426/0001-71: tem patrimônio de R$ 35,6m. Fundo fechado, gerido por Apex Group Investimentos LTDA. e administrado por Apex Group Investimentos LTDA.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: Ações - SPLICE HOLDING (101,10%), DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (0,89%), TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (0,20%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: WATERLOO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 35,6m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 756 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Apex Group Investimentos LTDA.
- Administrador
- Apex Group Investimentos LTDA.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 22/04/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 821,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Waterloo Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 756 investimentos finais. Os maiores: Ações - SPLICE HOLDING (101,10%), DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (0,89%), TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (0,20%). Retrato de fev/2026.
Ações - SPLICE HOLDING
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo101,10%
ValorR$ 36m
DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 318,5k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 74k
DESPESA DE AUDITORIA
Outros
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 16,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,73k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,62k
TAXA CVM
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,49k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,09k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,01k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 807,62
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 746,08
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 618,67
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 617,17
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 517,67
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 465,34
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-06-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 450,49
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 386,44
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 336,25
BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-07-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 300,44
BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-09-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 247,14
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-06-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 203,03
BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2029-06-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 180,71
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 177,23
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 152,13
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 148,17
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 756 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ações - SPLICE HOLDING
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo101,10%
ValorR$ 36m
DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 318,5k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 74k
DESPESA DE AUDITORIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 16,8k
Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Brl Referenciado DI Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 15,9k
TAXA CVM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,49k
TAXA ANBIMA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 143,00
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 35,6mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 36,4m102,27% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 821,5k-2,31% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 821.549,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Waterloo FI em Participações Multiestratégia
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Belpart Plus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito PrivadoR$ 43,5m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Red Sox Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de nov/2025 | R$ 6,63m |
| Inova X Fundo de Investimento em Participações Capital Sementecarteira de fev/2026 | R$ 33,1m |
| Rzk Tech Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 35,1m |
| Waterloo Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 35,6m |
| Ângulo Retorno Absoluto 1 - Fundo de Investimento em Participações em Empresas Emergentescarteira de jun/2026 | R$ 35,7m |
| Fundo de Investimento em Participações T-bdh L2 Multiestratégia - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 35,8m |
| Uvc - Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia Investimento no Exteriorcarteira de jan/2025 | R$ 37,5m |
Perguntas sobre Waterloo Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Waterloo FI em Participações Multiestratégia?
19.919.426/0001-71 (só os números: 19919426000171). É o CNPJ da classe registrada na CVM como WATERLOO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Waterloo FI em Participações Multiestratégia?
Apex Group Investimentos LTDA., com administração de Apex Group Investimentos LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Waterloo Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são Ações - SPLICE HOLDING (101,10%), DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (0,89%), TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (0,20%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 36,4m sobre um patrimônio de R$ 35,6m.
Qual o patrimônio do Waterloo Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada?
R$ 35.561.616,45 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 19.919.426/0001-71, classe CLASSES - FIP.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam