Polo Norte Master FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 17.373.839/0001-78 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Polo Norte Master FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 90m distribuído em 37 posições. As maiores: POLO NORTE CL (18,66%), AXIA ENERGIA ON NM (4,87%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (3,44%). R$ 23m (25,58% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: POLO NORTE MASTER FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 90mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 37todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 67m74,24% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 23m25,58% do patrimônio
Sobram R$ 23.024.471,34 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| POLO NORTE CL | Outros fundos no exterior | R$ 16,8m | 18,66% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,38m | 4,87% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,1m | 3,44% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,77m | 3,07% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,67m | 2,96% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,59m | 2,87% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,37m | 2,63% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,31m | 2,56% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,47m | 1,63% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,47m | 1,63% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,41m | 1,56% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,41m | 1,56% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,41m | 1,56% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,41m | 1,56% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,41m | 1,56% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,41m | 1,56% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,41m | 1,56% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,41m | 1,56% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,41m | 1,56% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,41m | 1,56% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,39m | 1,54% |
| BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,24m | 1,37% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,2m | 1,32% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,15m | 1,27% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,13m | 1,25% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 987,6k | 1,09% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 914,4k | 1,01% |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 905,4k | 1,00% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 848,9k | 0,94% |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 653,4k | 0,72% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 626k | 0,69% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 541,8k | 0,60% |
| ULTRAPAR ON NMVer UGPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 465,8k | 0,51% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 401,2k | 0,44% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 354,3k | 0,39% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 149,8k | 0,16% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 20k | 0,02% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 37 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam