Previdência
Icatu Seg Alpha Qualificado Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 17.155.231/0001-77 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Icatu Seg Alpha Qualificado Previdenciário FIF Multimercado, CNPJ 17.155.231/0001-77: rendeu +8,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 69,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 30 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (17,82%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (15,52%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (13,76%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU SEG ALPHA QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 69,8m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 80 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 7,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,77retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,6% | +11,6% | -6,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,2% | +14,3% | +0,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -7,3% | +10,9% | -18,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +18,7% | +13,0% | +5,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +4,4% | +12,4% | -8,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,3% | +1,4% | +1,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 48,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Icatu Seg Alpha Qualificado Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 80 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (17,82%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (15,52%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (13,76%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo17,82%
ValorR$ 12,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo15,52%
ValorR$ 10,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo13,76%
ValorR$ 9,61m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo12,51%
ValorR$ 8,74m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo12,08%
ValorR$ 8,44m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,96%
ValorR$ 6,26m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,33%
ValorR$ 4,42m
DEB
MSGT13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 930,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 837,6k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 778,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 703,9k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 611,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 516,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 393k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 333,8k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 322,5k
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 279,4k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 273,1k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 272,1k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 257,8k
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 248k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 246,7k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 238,9k
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 224,2k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 203,6k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 80 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo17,82%
ValorR$ 12,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo15,52%
ValorR$ 10,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo13,76%
ValorR$ 9,61m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo12,51%
ValorR$ 8,74m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo12,08%
ValorR$ 8,44m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,96%
ValorR$ 6,26m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,33%
ValorR$ 4,42m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 1,65m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 930,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 782,1k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 778,5k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 703,9k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 611,5k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 333,8k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 322,5k
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 279,4k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 273,1k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 272,1k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 257,8k
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 248k
Mostrar as outras 10 posiçõesMostrar menos
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 246,7k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 238,9k
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 224,2k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 203,6k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 191,9k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 184,7k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 156,5k
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 154,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 47,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 27,7k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 69,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 30todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 69,9m99,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 55,4k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 55.401,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Uniclass Prever RF I FIF Cic Especialmente Constituídos RF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 69,3m | +12,6% | -1,6 p.p. |
| Caixa 100 Multigestor Multiestratégia Prev Previdenciário FIC de Classe de FIF Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 69,6m | +9,2% | -4,9 p.p. |
| UBS Prev Tr Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 69,8m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| Icatu Seg Alpha Qualificado Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 69,8m | +8,5% | -5,7 p.p. |
| Santander Prev Ntn-b 2028 Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 69,9m | +12,7% | -1,5 p.p. |
| Brasilprev Fix Estrategia 2025 V FIC FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 71,9m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Dahlia Master Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 92,2m | -3,6% | -17,8 p.p. |
Perguntas sobre Icatu Seg Alpha Qualificado Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Icatu Seg Alpha Qualificado Previdenciário FIF Multimercado?
17.155.231/0001-77 (só os números: 17155231000177). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ICATU SEG ALPHA QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Icatu Seg Alpha Qualificado Previdenciário FIF Multimercado?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Icatu Seg Alpha Qualificado Previdenciário FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Icatu Seg Alpha Qualificado Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (17,82%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (15,52%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (13,76%). O fundo declarou 30 posições no total, somando R$ 69,9m sobre um patrimônio de R$ 69,8m.
Qual o patrimônio do Icatu Seg Alpha Qualificado Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 69.815.070,28 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 17.155.231/0001-77, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 30 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam