Icatu Seg Alpha Qualificado Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 17.155.231/0001-77 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Icatu Seg Alpha Qualificado Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 69,8m distribuído em 30 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (17,82%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (15,52%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (13,76%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU SEG ALPHA QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 69,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 30todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 69,9m99,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 55,4k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 55.401,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 12,4m | 17,82% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 10,8m | 15,52% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 9,61m | 13,76% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 8,74m | 12,51% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 8,44m | 12,08% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 6,26m | 8,96% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Títulos do governo | R$ 4,42m | 6,33% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,65m | 2,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 930,1k | 1,33% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 782,1k | 1,12% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 778,5k | 1,11% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 703,9k | 1,00% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 611,5k | 0,87% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 333,8k | 0,47% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 322,5k | 0,46% |
| MOTIVA SA ON EJ NMVer MOTV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 279,4k | 0,40% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 273,1k | 0,39% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 272,1k | 0,38% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 257,8k | 0,36% |
| 3TENTOS ON NMVer TTEN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 248k | 0,35% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 246,7k | 0,35% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 238,9k | 0,34% |
| COPEL ON N1Ver CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 224,2k | 0,32% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 203,6k | 0,29% |
| NU HOLDINGS DRNVer ROXO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 191,9k | 0,27% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 184,7k | 0,26% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 156,5k | 0,22% |
| GERDAU MET PN N1Ver GOAU4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 154,5k | 0,22% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 47,8k | 0,06% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 27,7k | 0,03% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 30 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam