Previdência
Arx K2 XP Seguros Prev Inflação Curta Fc Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 40.212.715/0001-22 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Arx K2 XP Seguros Prev Inflação Curta Fc Multimercado CP, CNPJ 40.212.715/0001-22: rendeu +12,8% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 129,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Vida e Previdência S.A. e administrado por XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ARX K2 XP SEGUROS II INFLAÇÃO CURTA FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,95%), Valores a Receber (0,33%), Valores a Pagar (0,32%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ARX K2 XP SEGUROS PREV INFLAÇÃO CURTA FC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 129,5m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,8%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Vida e Previdência S.A.
- Administrador
- XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/03/2021
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +12,8%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,7 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,55retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,0% | +10,5% | -0,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +11,0% | +14,3% | -3,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +3,5% | +10,9% | -7,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,8% | +13,0% | -2,3 p.p. |
| 2022ano incompleto30/06/2022 a 30/12/2022 | +2,8% | +6,6% | -3,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (3)
- Diferença sem detalhamento-R$ 12,5m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 146,9k
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 13,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Arx K2 XP Seguros Prev Inflação Curta Fc Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 295 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (7,16%), Valores a Pagar (4,67%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (4,49%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,16%
ValorR$ 9,57m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo4,67%
ValorR$ 6,24m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,49%
ValorR$ 6,01m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,82%
ValorR$ 5,11m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 4,93m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 4,78m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 3,4m
GREEN FIDC SOLAR GD II-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR-IS (45.080.955/0001-34)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 3,39m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 2,65m
BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-07-14
Outros
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 2,62m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BCO VOTORANTIM - venc. 2028-07-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 2,18m
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 1,9m
DEB
ELFA12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 1,77m
NU FINANCEIRA S - venc. 2027-06-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 1,74m
DEB
CRCG13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 1,54m
BANCO AGIBANK S - venc. 2029-07-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 1,49m
DEB
KRSA12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 1,34m
BCO ESTADO PARA - venc. 2035-07-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 1,32m
AUGME LVG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.764.569/0001-76)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 1,23m
BANCOSEGURO SA - venc. 2026-06-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 1,14m
ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 1,13m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FGTS MT II (53.179.862/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 1,1m
DEB
CBAN22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 1,05m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII (59.929.098/0001-09)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 1,04m
DEB
AEGPB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 994,4k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 295 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Arx K2 XP Seguros II Inflação Curta FIC de FIF Multimercado Créd Priv - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,95%
ValorR$ 129,4m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 432,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 426,3k
XP Cash M Fundo de Investimento em Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 57,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 138,75
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 129,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 130,3m100,64% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 852,7k-0,66% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 852.666,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Safra Prev Ntn-b 2055 FIF Previdenciário Cic Renda Fixa Previdenciário Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 118,8m | +12,4% | -2,0 p.p. |
| Santander Prev Private Ima-b Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 122,2m | +12,8% | -1,7 p.p. |
| Jardineira Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 122,5m | +12,7% | -1,8 p.p. |
| BNP Paribas Zurich New Advantage Previdenciário Cic de Classes de Investimento RF Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 126m | +13,5% | -0,9 p.p. |
| Arx K2 XP Seguros Prev Inflação Curta Fc Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 129,5m | +12,8% | -1,7 p.p. |
| Brasilprev Rt Colheita FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 129,7m | +14,2% | -0,3 p.p. |
| Quantitas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Capri Prev Fife Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 155,9m | +13,7% | -0,8 p.p. |
Perguntas sobre Arx K2 XP Seguros Prev Inflação Curta Fc Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Arx K2 XP Seguros Prev Inflação Curta Fc Multimercado CP?
40.212.715/0001-22 (só os números: 40212715000122). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ARX K2 XP SEGUROS PREV INFLAÇÃO CURTA FC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Arx K2 XP Seguros Prev Inflação Curta Fc Multimercado CP?
XP Vida e Previdência S.A., com administração de XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Arx K2 XP Seguros Prev Inflação Curta Fc Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Arx K2 XP Seguros Prev Inflação Curta Fc Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são ARX K2 XP SEGUROS II INFLAÇÃO CURTA FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,95%), Valores a Receber (0,33%), Valores a Pagar (0,32%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 130,3m sobre um patrimônio de R$ 129,5m.
Qual o patrimônio do Arx K2 XP Seguros Prev Inflação Curta Fc Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 129.495.210,11 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.212.715/0001-22, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam