Previdência
BNP Paribas Zurich New Advantage Previdenciário Cic de Classes de Investimento RF Resp Limitada
CNPJ 42.934.592/0001-69 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
BNP Paribas Zurich New Advantage Previdenciário CIC de Classes de Investimento RF, CNPJ 42.934.592/0001-69: rendeu +13,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 126m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: BNP PARIBAS ADVANTAGE MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO RESP LIMIDATA (99,48%), BNP PARIBAS MASTER CASH DI REFERENCIADO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA (0,56%), Valores a Pagar (0,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BNP PARIBAS ZURICH NEW ADVANTAGE PREVIDENCIÁRIO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 126m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 80 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,0 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,19retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +10,7% | +11,6% | -1,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,0% | +14,3% | -0,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,6% | +10,9% | -0,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,1% | +13,0% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 176,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BNP Paribas Zurich New Advantage Previdenciário Cic de Classes de Investimento RF Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 80 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (35,27%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (28,10%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (5,04%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo35,27%
ValorR$ 44,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo28,10%
ValorR$ 35,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,04%
ValorR$ 6,35m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 4,35m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 3,36m
SICREDI - venc. 2032-03-25
Outros
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 2,54m
ITAU UNIBANCO - venc. 2050-10-17
Outros
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 1,85m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 1,82m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 1,81m
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-16
Outros
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 1,33m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BANCO BTG PACTU - venc. 2031-11-17
Outros
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 1,24m
PORTO SEGURO - venc. 2029-10-29
Outros
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 1,12m
MERC. BRASIL - venc. 2027-03-09
Outros
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 1,09m
AGIBANKBC - venc. 2027-10-22
Outros
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 1,07m
BANCO VOTORANTI - venc. 2027-05-10
Outros
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 1,01m
INSS SOLIS ITER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.581.400/0001-20)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 1,01m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 901k
MERCADO CREDITO - venc. 2027-04-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 885k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.989.090/0001-99)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 820,4k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII (59.929.098/0001-09)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 814,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 785,4k
PORTO SEGURO - venc. 2027-12-17
Outros
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 783,5k
BANCO VOTORANTI - venc. 2050-08-01
Outros
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 773,3k
ABN AMRO - venc. 2050-09-05
Outros
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 767,8k
PORTO SEGURO - venc. 2050-10-17
Outros
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 743,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 80 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BNP Paribas Advantage Master Classe de Investimento Renda Fixa Previdenciário Resp Limidata
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,48%
ValorR$ 125,4m
BNP Paribas Master Cash DI Referenciado Classe de Investimento Renda Fixa Simples Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 713,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 86,6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 19,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 126mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 126,2m100,11% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 173,3k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 173.285,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Plano Accor de Previdência Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 124,5m | +13,2% | -1,0 p.p. |
| Vision Icatu Previdenciário Qualificado Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 125,6m | +11,9% | -2,3 p.p. |
| BNP Paribas Zurich New Advantage Previdenciário Cic de Classes de Investimento RF Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 126m | +13,2% | -1,0 p.p. |
| Itaú Flexprev Pitangueira Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 128m | +9,4% | -4,7 p.p. |
| Porto Seguro Inflação Master Previdenciário FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 129m | +11,1% | -3,1 p.p. |
| Itaú Flexprev Premium V40 FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 131,2m | +13,1% | -1,1 p.p. |
| Arx K2 Previdência Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 140,1m | +10,8% | -3,4 p.p. |
Perguntas sobre BNP Paribas Zurich New Advantage Previdenciário Cic de Classes de Investimento RF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do BNP Paribas Zurich New Advantage Previdenciário CIC de Classes de Investimento RF?
42.934.592/0001-69 (só os números: 42934592000169). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BNP PARIBAS ZURICH NEW ADVANTAGE PREVIDENCIÁRIO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BNP Paribas Zurich New Advantage Previdenciário CIC de Classes de Investimento RF?
BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA, com administração de Banco BNP Paribas Brasil S/A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BNP Paribas Zurich New Advantage Previdenciário CIC de Classes de Investimento RF?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o BNP Paribas Zurich New Advantage Previdenciário Cic de Classes de Investimento RF Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BNP PARIBAS ADVANTAGE MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO RESP LIMIDATA (99,48%), BNP PARIBAS MASTER CASH DI REFERENCIADO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA (0,56%), Valores a Pagar (0,06%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 126,2m sobre um patrimônio de R$ 126m.
Qual o patrimônio do BNP Paribas Zurich New Advantage Previdenciário Cic de Classes de Investimento RF Resp Limitada?
R$ 126.042.401,17 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.934.592/0001-69, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam