Pular para o conteúdo
Criar conta

Outros

Flow 300 Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 17.040.401/0001-78 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Flow 300 FIM, CNPJ 17.040.401/0001-78: tem patrimônio de R$ 7,53m. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: MONT BLANC STRUCTURED CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (25,41%), BTG LEGATO L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (23,95%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (14,59%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: FLOW 300 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 7,53m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 947,3k
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 6,74k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Flow 300 Fundo de Investimento Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 887 investimentos finais. Os maiores: ECCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (11.599.186/0001-63) (12,75%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (11,69%), LEXIS FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (45.772.950/0001-72) (4,38%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • ECCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (11.599.186/0001-63)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo12,75%

    ValorR$ 1,23m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,69%

    ValorR$ 1,13m

  • LEXIS FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (45.772.950/0001-72)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,38%

    ValorR$ 422,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,25%

    ValorR$ 409,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,40%

    ValorR$ 327,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,92%

    ValorR$ 281,7k

  • 3GEGLOFU - GENOA GLOB FUND SPC - KYG3848E1026 - ALPHA - 999639,353836 - venc. 2050-12-28

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo2,74%

    ValorR$ 264,5k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,64%

    ValorR$ 254,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,50%

    ValorR$ 241k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 152,4k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 146,4k

  • COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 120,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 111,6k

  • VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 94,3k

  • IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESP LIMITADA (41.197.066/0001-09)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 86k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 86k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 81,8k

  • FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.979.779/0001-68)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 78,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 72,8k

  • 3SMVGENG - SMV SP GENOA GLOBAL - KYG3848E1281 - ALPHA - 314190,818905 - venc. 2050-12-26

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 70,3k

  • DEB

    PCHSA2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 69,3k

  • ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO DOLOMITAS I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.415.135/0001-72)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 68,3k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 67,2k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-04-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 67k

  • LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RH3 / 01/09/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 66,7k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 887 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Mont Blanc Structured Credit Fundo de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo25,41%

    ValorR$ 1,91m

    Ver a carteira deste fundo

  • BTG Legato L Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo23,95%

    ValorR$ 1,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo14,59%

    ValorR$ 1,1m

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,91%

    ValorR$ 821,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • Arka L Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,58%

    ValorR$ 796,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • Falcon 2 Fundo de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,44%

    ValorR$ 409,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • Seals Fundo de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,70%

    ValorR$ 354,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,30%

    ValorR$ 324,1k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 11k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 4,6k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 7,53mno mês de mai/2026
Posições declaradas
10todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 7,54m100,08% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 9,2k-0,12% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 9.201,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 07/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 15/07/2026-20,0%+7,5%-27,5 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+125,4%+14,3%+111,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-0,6%+10,9%-11,5 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+15,2%+13,0%+2,2 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+18,0%+12,4%+5,6 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021-4,8%+1,4%-6,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
209 FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025R$ 7,49m
Alfa Top Ações Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Resp Limitadacarteira de jun/2026R$ 7,51m
Galena FIF Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 7,52m
Flow 300 Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026R$ 7,53m
Califa Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 7,53m
Cd Baia Formosa FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Resp LTDAcarteira de fev/2026R$ 7,55m
XP Fas Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025R$ 9,25m

Perguntas sobre Flow 300 Fundo de Investimento Multimercado

Qual é o CNPJ do Flow 300 FIM?

17.040.401/0001-78 (só os números: 17040401000178). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FLOW 300 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Flow 300 Fundo de Investimento Multimercado investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são MONT BLANC STRUCTURED CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (25,41%), BTG LEGATO L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (23,95%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (14,59%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 7,54m sobre um patrimônio de R$ 7,53m.

Qual o patrimônio do Flow 300 Fundo de Investimento Multimercado?

R$ 7.526.130,02 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 17.040.401/0001-78, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam