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Cd Baia Formosa FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Resp LTDA
CNPJ 42.357.346/0001-91 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Cd Baia Formosa FIF Multimercado CP IE - Resp LTDA, CNPJ 42.357.346/0001-91: tem patrimônio de R$ 7,55m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 24 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (37,47%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (20,90%), DEB (7,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CD BAIA FORMOSA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LTDA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 7,55m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 38 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de jan/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 67,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Cd Baia Formosa FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Resp LTDA investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 38 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (33,38%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (12,57%), DEB (5,85%). Retrato de jan/2025, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo33,38%
ValorR$ 2,72m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo12,57%
ValorR$ 1,03m
DEB
ELET23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,85%
ValorR$ 477,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,79%
ValorR$ 472,9k
DEB
RESA17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,34%
ValorR$ 435,8k
BCO BTG PACTUAL - venc. 2026-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,97%
ValorR$ 324,6k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 249k
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - venc. 2028-04-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 220,2k
DEB
ENEV15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 213,3k
TRUE SECURITIZADORA S.A. - venc. 2030-06-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 203,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 182,9k
DEB
NRTB21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 178,1k
DEB
UTPS22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 171,6k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 155,4k
DEB
FGEN13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 130,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 124,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 123,7k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 109,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 107,3k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 102,6k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 97,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 88k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 81,4k
DEB
CVRDA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 70k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 42,8k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 38 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo37,47%
ValorR$ 2,83m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo20,90%
ValorR$ 1,58m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,13%
ValorR$ 538,4k
BCO BTG PACTUAL - venc. 2026-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,04%
ValorR$ 380,9k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,38%
ValorR$ 330,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 235,2k
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - venc. 2028-04-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 234,4k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 206,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 201,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 186,5k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 180,2k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 177,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 94,3k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 91,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 91,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 86,4k
TRUE SECURITIZADORA S.A. - venc. 2030-06-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 80k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 39k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 29,6k
Rodovias do Tietê Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 14k
Mostrar as outras 4 posiçõesMostrar menos
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 12,6k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 6,64k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,01k
13J0119972/RBSR/171013/02773542000122
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,55mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 24todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 7,62m100,92% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 78,1k-1,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 78.071,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 03/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 12/03/2026 | -14,9% | +2,7% | -17,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +9,7% | +14,3% | -4,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -3,3% | +10,9% | -14,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,1% | +13,0% | -3,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -10,2% | +12,4% | -22,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -4,1% | +1,4% | -5,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Galena FIF Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 7,52m |
| Califa Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 7,53m |
| Cd Baia Formosa FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Resp LTDA (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 7,55m |
| Três Tentos Fiagro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,6m |
| Chrysos FIF Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 7,6m |
| XP Fas Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 9,25m |
| Axa Wf Framlington Digital Economy Dolar Advisory Máster Fi Iecarteira de jan/2025 | R$ 12,5m |
Perguntas sobre Cd Baia Formosa FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Resp LTDA
Qual é o CNPJ do Cd Baia Formosa FIF Multimercado CP IE - Resp LTDA?
42.357.346/0001-91 (só os números: 42357346000191). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CD BAIA FORMOSA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LTDA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Cd Baia Formosa FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Resp LTDA investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (37,47%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (20,90%), DEB (7,13%). O fundo declarou 24 posições no total, somando R$ 7,62m sobre um patrimônio de R$ 7,55m.
Qual o patrimônio do Cd Baia Formosa FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Resp LTDA?
R$ 7.545.127,82 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.357.346/0001-91, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam