Cd Baia Formosa FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Resp LTDA
CNPJ 42.357.346/0001-91 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Cd Baia Formosa FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Resp LTDA declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 7,55m distribuído em 24 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (37,47%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (20,90%), DEB (7,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CD BAIA FORMOSA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LTDA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,55mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 24todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 7,62m100,92% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 78,1k-1,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 78.071,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 2,83m | 37,47% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,58m | 20,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 538,4k | 7,13% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 380,9k | 5,04% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 330,8k | 4,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,2k | 3,11% |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - venc. 2028-04-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 234,4k | 3,10% |
| BRAVA ON NMVer BRAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 206,9k | 2,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,9k | 2,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,5k | 2,47% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 180,2k | 2,38% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 177,4k | 2,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,3k | 1,24% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 91,5k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,1k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,4k | 1,14% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - venc. 2030-06-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 80k | 1,06% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 39k | 0,51% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 29,6k | 0,39% |
| RODOVIAS DO TIETÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 14k | 0,18% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,6k | 0,16% |
| LOCALIZA PN NMVer RENT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,64k | 0,08% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,01k | 0,01% |
| 13J0119972/RBSR/171013/02773542000122 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam