Investimento no exterior
Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Jed
CNPJ 14.113.345/0001-66 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
FIF Multimercado Jed, CNPJ 14.113.345/0001-66: rendeu -95,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 573,7k e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: AQUAMARINE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (79,16%), BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (12,10%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (6,93%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO JED
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 573,7k
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 300 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -95,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 16/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -95,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 109,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 92,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,18retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -95,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 1 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -92,8% | +11,6% | -104,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -41,5% | +14,3% | -55,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +45,8% | +10,9% | +34,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +46,6% | +13,0% | +33,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -55,3% | +12,4% | -67,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +11,6% | +1,4% | +10,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 291,52
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Jed investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 300 investimentos finais. Os maiores: AQUAMARINE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.645.724/0001-84) (79,02%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (6,59%), Valores a receber (1,31%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
AQUAMARINE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.645.724/0001-84)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo79,02%
ValorR$ 460,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,59%
ValorR$ 38,5k
Valores a receber
Outros
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 7,68k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 6,82k
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 6,17k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 4,81k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 3,25k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-12-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 1,42k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 1,37k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-10-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 1,35k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BANCO HSBC S.A. - venc. 2026-10-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 1,15k
MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.310.468/0001-30)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 1,13k
CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (62.393.679/0001-83)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 1,07k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-12-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 972,84
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2027-02-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 915,56
DEB
RDORC7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 910,84
CONSIGNADO PLGN I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.596.071/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 894,60
BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2027-07-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 846,03
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-08-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 810,94
SCOTIABANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO - venc. 2028-03-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 802,39
DEB
PALFA8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 748,79
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-01-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 740,04
DEB
NTSDA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 730,96
DEB
RDORC4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 678,58
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-02-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 607,97
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 300 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Aquamarine II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo79,16%
ValorR$ 454,2k
BTG Pactual Yield DI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,10%
ValorR$ 69,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,93%
ValorR$ 39,8k
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 6,17k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 4,29k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 167,84
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 573,7kno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 574,1k100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 335,68-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 335,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Latin America Capital Privado Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 511,8k | -93,9% | -107,0 p.p. |
| Maple Capital Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimentos no Exterior Resp Limicarteira de mai/2026 | R$ 534,3k | — | — |
| Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Jed (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 573,7k | -95,0% | -109,2 p.p. |
| Mazzera Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimentos no Exteriorcarteira de jun/2026 | R$ 639,9k | — | — |
| Gqg Emerging Markets Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 656,4k | +1,2% | -13,0 p.p. |
| Gqg Feeder Usd Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 678,3k | +0,3% | -13,9 p.p. |
| Kínitro Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 2,26m | +0,4% | -13,8 p.p. |
Perguntas sobre Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Jed
Qual é o CNPJ do FIF Multimercado Jed?
14.113.345/0001-66 (só os números: 14113345000166). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO JED, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do FIF Multimercado Jed?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no FIF Multimercado Jed?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Jed investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são AQUAMARINE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (79,16%), BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (12,10%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (6,93%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 574,1k sobre um patrimônio de R$ 573,7k.
Qual o patrimônio do Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Jed?
R$ 573.735,50 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 14.113.345/0001-66, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam