Investimento no exterior
Santander Pb Mbs Ações Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 53.828.269/0001-27 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Santander Pb Mbs Ações FIF, CNPJ 53.828.269/0001-27: rendeu +6,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 3,85m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (29,39%), BRASIL ON EJ NM (16,43%), PRIO ON NM (12,30%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB MBS AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,85m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 33 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/02/2024
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 12,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,57retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -6,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +1,8% | +11,6% | -9,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +44,3% | +14,3% | +29,9 p.p. |
| 2024ano incompleto28/03/2024 a 31/12/2024 | -2,7% | +8,0% | -10,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 13,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Pb Mbs Ações Fundo de Investimento Financeiro investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 33 investimentos finais. Os maiores: BRASIL ON EJ NM (16,43%), PRIO ON NM (12,30%), VALE ON N1 (11,93%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo16,43%
ValorR$ 633,3k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,30%
ValorR$ 474,1k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,93%
ValorR$ 460k
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,67%
ValorR$ 334,5k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,37%
ValorR$ 284,3k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,09%
ValorR$ 273,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,97%
ValorR$ 268,7k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,25%
ValorR$ 163,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 101,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 92,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 84,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 84k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 77k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 75,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 66k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 64,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 51,7k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 51,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 50k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 47,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 35k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 28,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 16,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 12,1k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 10,5k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 33 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo29,39%
ValorR$ 1,13m
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo16,43%
ValorR$ 633,3k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,30%
ValorR$ 474,1k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,93%
ValorR$ 460k
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,67%
ValorR$ 334,5k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,37%
ValorR$ 284,3k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,09%
ValorR$ 273,4k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,25%
ValorR$ 163,9k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 51,6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 28,9k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 10,5k
FUT WIN/J26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 7,86k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 6,92k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,85mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,87m100,26% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 13,8k-0,36% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 13.834,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BB Ações Fx Guardcap Global Equity Investimento no Exterior FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,27m | +4,5% | -9,7 p.p. |
| Bradesco Máster Fife Fac2 FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,77m | +13,5% | -0,6 p.p. |
| Lck FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,81m | +11,6% | -2,6 p.p. |
| J Global Macro Opportunities Usd Seleção Multimercado Ie FIF da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,83m | -2,0% | -16,2 p.p. |
| Itamaraty II FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,84m | +7,5% | -6,7 p.p. |
| Santander Pb Mbs Ações Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 3,85m | +6,8% | -7,4 p.p. |
| Everest Crédito Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Excarteira de mai/2026 | R$ 4,56m | -39,3% | -53,5 p.p. |
Perguntas sobre Santander Pb Mbs Ações Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Santander Pb Mbs Ações FIF?
53.828.269/0001-27 (só os números: 53828269000127). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB MBS AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Pb Mbs Ações FIF?
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Pb Mbs Ações FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Santander Pb Mbs Ações Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (29,39%), BRASIL ON EJ NM (16,43%), PRIO ON NM (12,30%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 3,87m sobre um patrimônio de R$ 3,85m.
Qual o patrimônio do Santander Pb Mbs Ações Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 3.853.142,06 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.828.269/0001-27, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam