Santander Pb Mbs Ações Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 53.828.269/0001-27 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Santander Pb Mbs Ações Fundo de Investimento Financeiro declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 3,85m distribuído em 14 posições. As maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (29,39%), BRASIL ON EJ NM (16,43%), PRIO ON NM (12,30%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB MBS AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,85mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 14todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 3,87m100,26% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 13,8k-0,36% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 13.834,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,13m | 29,39% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 633,3k | 16,43% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 474,1k | 12,30% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 460k | 11,93% |
| AUREN ON NMVer AURE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 334,5k | 8,67% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 284,3k | 7,37% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 273,4k | 7,09% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 163,9k | 4,25% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 51,6k | 1,33% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 28,9k | 0,74% |
| LOCALIZA PN NMVer RENT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,5k | 0,27% |
| FUT WIN/J26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,86k | 0,20% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,92k | 0,17% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,12% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam