Itaú Flexprev Família 27 FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 41.994.665/0001-45 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Itaú Flexprev Família 27 FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 626,5m distribuído em 80 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (18,88%), ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (15,05%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (12,22%). R$ 47,7m (7,61% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ FLEXPREV FAMÍLIA 27 FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 626,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 80todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 578,8m92,04% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 47,7m7,61% do patrimônio
Sobram R$ 47.695.033,96 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 118,3m | 18,88% |
| ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 94,3m | 15,05% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 76,6m | 12,22% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 67,4m | 10,76% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 51,1m | 8,15% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 47,7m | 7,61% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 37,7m | 6,02% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2026-10-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19m | 3,03% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2026-10-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,72m | 1,39% |
| BANCO VOLKSWAGEN SA - venc. 2026-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,51m | 0,71% |
| BANCO HONDA S/A - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,42m | 0,70% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,15m | 0,66% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,27m | 0,52% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,76m | 0,44% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-01-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,52m | 0,40% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,91m | 0,30% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-02-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 0,29% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2026-12-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 0,26% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-12-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 0,26% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-01-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 0,25% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-04-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 0,24% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-08-26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,31m | 0,20% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,19% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,18% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,18% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,17% |
| BANCO MORGAN STANLEY SA - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,16% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2026-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 0,16% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2027-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 873,1k | 0,13% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2028-07-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 864,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 857,1k | 0,13% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 850,1k | 0,13% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-04-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 827,2k | 0,13% |
| BANCO VOLKSWAGEN SA - venc. 2027-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 802,3k | 0,12% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-08-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 798,1k | 0,12% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-05-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 722k | 0,11% |
| BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - venc. 2027-01-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 648,9k | 0,10% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-01-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 604,7k | 0,09% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 581,2k | 0,09% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 486,4k | 0,07% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 459,3k | 0,07% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 448,8k | 0,07% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-05-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 447,2k | 0,07% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-05-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 421,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 415,4k | 0,06% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 413,1k | 0,06% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 411,5k | 0,06% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 382,5k | 0,06% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-03-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 346,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 344,5k | 0,05% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-11-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 320k | 0,05% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-11-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 318,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,8k | 0,04% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 302,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 287,8k | 0,04% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 261,3k | 0,04% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-06-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 243k | 0,03% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 241,8k | 0,03% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2029-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 226,8k | 0,03% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-12-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,9k | 0,03% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 196k | 0,03% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-09-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 196k | 0,03% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,9k | 0,03% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,9k | 0,03% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-10-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,8k | 0,03% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-03-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,5k | 0,03% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2026-10-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,7k | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 143,8k | 0,02% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,3k | 0,02% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,2k | 0,02% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-04-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,4k | 0,01% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2028-05-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 121k | 0,01% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2028-05-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,6k | 0,01% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2028-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,6k | 0,01% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2027-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,3k | 0,01% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2027-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 68k | 0,01% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2029-04-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,3k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 16,9k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 80 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam