Somma Unicred Nacional Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 24.572.545/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026
Em jun/2026, o Somma Unicred Nacional Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 2,45b distribuído em 127 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (9,24%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (8,21%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (4,89%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,45bno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 127todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 2,47b100,19% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 19,8m-0,81% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 19.815.906,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 226,6m | 9,24% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 201,4m | 8,21% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 120m | 4,89% |
| BANCO SAFRA S A - venc. 2029-04-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,7m | 2,92% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 60,6m | 2,47% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 57,3m | 2,33% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-01-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,5m | 1,97% |
| BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2030-01-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,5m | 1,97% |
| BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2030-04-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,6m | 1,90% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-05-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,8m | 1,87% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2029-01-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,7m | 1,82% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 41,7m | 1,70% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2027-12-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,2m | 1,55% |
| BANCO XP S.A - venc. 2029-01-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,2m | 1,51% |
| DEUTSCHE BANK SA BANCO ALEMAO - venc. 2028-02-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,6m | 1,49% |
| SCOTIABANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO - venc. 2028-03-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,3m | 1,48% |
| BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2029-06-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,8m | 1,45% |
| BANK OF CHINA (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - venc. 2028-05-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,5m | 1,44% |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - venc. 2028-07-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,2m | 1,43% |
| BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - venc. 2029-05-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,4m | 1,40% |
| BANCO CITIBANK S A - venc. 2027-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,9m | 1,34% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,9m | 1,34% |
| BANCO INBURSA S.A. - venc. 2028-02-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,6m | 1,29% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2029-02-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,6m | 1,28% |
| BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2030-01-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,6m | 1,28% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-11-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,6m | 1,20% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - venc. 2027-11-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,1m | 1,10% |
| BANCOSEGURO S.A. - venc. 2028-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,9m | 1,05% |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - venc. 2028-05-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,5m | 1,04% |
| BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2028-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,3m | 1,03% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2027-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,6m | 0,96% |
| BANCO RODOBENS S.A. - venc. 2027-07-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,5m | 0,91% |
| BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2030-04-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,9m | 0,89% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2028-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21m | 0,85% |
| BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2030-05-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,4m | 0,83% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2028-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,3m | 0,83% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2029-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,1m | 0,82% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2028-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20m | 0,81% |
| BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,4m | 0,79% |
| BANCO BOCOM BBM S.A. - venc. 2026-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19m | 0,77% |
| SCANIA BANCO S.A. - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,7m | 0,72% |
| PARANA BANCO S/A - venc. 2028-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,3m | 0,70% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. - venc. 2028-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,3m | 0,70% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2029-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,3m | 0,70% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-07-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,2m | 0,70% |
| BANCO SOFISA S.A. - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,3m | 0,66% |
| BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2029-06-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,3m | 0,62% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,3m | 0,58% |
| BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2029-01-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14m | 0,57% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2029-01-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,8m | 0,56% |
| BANCO SAFRA S A - venc. 2029-09-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6m | 0,55% |
| BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2029-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,4m | 0,54% |
| BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2029-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,2m | 0,53% |
| BANCO SOFISA S.A. - venc. 2027-09-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,8m | 0,52% |
| SCANIA BANCO S.A. - venc. 2028-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,8m | 0,52% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2029-01-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,7m | 0,51% |
| BANCO RANDON SA - venc. 2026-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,6m | 0,51% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2027-07-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,5m | 0,51% |
| BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-11-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,5m | 0,51% |
| BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2m | 0,49% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2m | 0,49% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-03-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2m | 0,49% |
| BANCOSEGURO S.A. - venc. 2026-11-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2m | 0,49% |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2027-05-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,8m | 0,48% |
| STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2m | 0,45% |
| BANCOSEGURO S.A. - venc. 2026-07-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2m | 0,45% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9m | 0,44% |
| BANCO INTER S.A - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8m | 0,43% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. - venc. 2028-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5m | 0,42% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2028-05-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2m | 0,41% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2028-11-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,77m | 0,39% |
| LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RM3 / 01/09/2029 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,65m | 0,39% |
| LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RM3 / 01/09/2029 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,65m | 0,39% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,96m | 0,36% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2026-12-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,82m | 0,35% |
| BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2027-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,53m | 0,34% |
| PARANA BANCO S/A - venc. 2027-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,5m | 0,34% |
| BANCO SAFRA S A - venc. 2028-02-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,29m | 0,33% |
| BANCO GM S.A - venc. 2028-10-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,24m | 0,33% |
| BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - venc. 2027-10-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,01m | 0,32% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,9m | 0,32% |
| BANCO AGIBANK S.A - venc. 2027-01-22 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,95m | 0,28% |
| BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - venc. 2027-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,77m | 0,27% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,66m | 0,27% |
| PARANA BANCO S/A - venc. 2029-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,66m | 0,27% |
| BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - venc. 2026-12-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,49m | 0,26% |
| PARANA BANCO S/A - venc. 2027-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,37m | 0,25% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-01-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,28m | 0,25% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2028-03-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,23m | 0,25% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2028-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,21m | 0,25% |
| BANCO RODOBENS S.A. - venc. 2027-01-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,14m | 0,25% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-02-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,12m | 0,24% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2028-11-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,09m | 0,24% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-04-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,01m | 0,24% |
| BANCO AGIBANK S.A - venc. 2027-10-22 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,92m | 0,24% |
| BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - venc. 2028-05-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,81m | 0,23% |
| BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - venc. 2027-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,79m | 0,23% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2028-02-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,68m | 0,23% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-06-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,65m | 0,23% |
| BANCO RODOBENS S.A. - venc. 2027-11-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,04m | 0,20% |
| BANCO SAFRA S A - venc. 2029-08-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,72m | 0,19% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-02-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,43m | 0,18% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2027-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,08m | 0,16% |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - venc. 2026-11-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,9m | 0,15% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2029-01-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,82m | 0,15% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,76m | 0,15% |
| BANCO CITIBANK S A - venc. 2028-10-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,69m | 0,15% |
| SCANIA BANCO S.A. - venc. 2027-09-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,93m | 0,11% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2027-04-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,49m | 0,10% |
| BANCO SOFISA S.A. - venc. 2026-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,34m | 0,09% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,14m | 0,08% |
| BANCO RODOBENS S.A. - venc. 2026-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,95m | 0,07% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,86m | 0,07% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-02-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 0,07% |
| BANCO AGIBANK S.A - venc. 2026-12-18 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,4m | 0,05% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 0,05% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-04-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,04% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - venc. 2028-03-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,04% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-05-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 925,3k | 0,03% |
| BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2029-01-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 308,5k | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 259,9k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 97k | 0,00% |
| DI1FN28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 83k | 0,00% |
| MAGAZ LUIZA ON NMVer MGLU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,4k | 0,00% |
| MGLU3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,4k | 0,00% |
| CASAS BAHIA ON NMVer BHIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,11k | 0,00% |
| BHIA3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,11k | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 127 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam