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Participações (FIP)

Ny Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada

CNPJ 36.500.390/0001-06 · CLASSES - FIP · carteira de fev/2026

Ny FI em Participações Multiestratégia, CNPJ 36.500.390/0001-06: tem patrimônio de R$ 6,44b. Fundo fechado, gerido por Apex Group Investimentos LTDA. e administrado por Apex Group Investimentos LTDA.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 22 posições; as maiores: VENTOS ALÍSIOS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A - venc. 2026-05-14 (53,42%), Ações - CALIFÓRNIA INFRAESTRUTURA HOLDING S.A (16,88%), Ações - INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING VIII (10,91%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: NY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 6,44b
Mês da carteira
fev/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
768 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Apex Group Investimentos LTDA.
Administrador
Apex Group Investimentos LTDA.
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
01/10/2024

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 460,8m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Ny Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 768 investimentos finais. Os maiores: VENTOS ALÍSIOS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A - venc. 2026-05-14 (53,42%), Ações - CALIFÓRNIA INFRAESTRUTURA HOLDING S.A (16,88%), Ações - INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING VIII (10,91%). Retrato de fev/2026.

  • VENTOS ALÍSIOS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A - venc. 2026-05-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo53,42%

    ValorR$ 3,44b

  • Ações - CALIFÓRNIA INFRAESTRUTURA HOLDING S.A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo16,88%

    ValorR$ 1,09b

  • Ações - INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING VIII

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo10,91%

    ValorR$ 702,7m

  • Ações - AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo9,31%

    ValorR$ 599,3m

  • Ações - INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING VI

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo6,29%

    ValorR$ 405m

  • VALORES A CONCILIAR

    Outros

    Peso no fundo3,57%

    ValorR$ 230,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 55,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 40,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 35,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 27,4m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 25,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 23,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 22,2m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 19,9m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 19,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 18,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 18,1m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 16,1m

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 12,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 11,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 11,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 11,1m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 10,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 9,79m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 7,74m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 768 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • VENTOS ALÍSIOS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A - venc. 2026-05-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo53,42%

    ValorR$ 3,44b

  • Ações - CALIFÓRNIA INFRAESTRUTURA HOLDING S.A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo16,88%

    ValorR$ 1,09b

  • Ações - INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING VIII

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo10,91%

    ValorR$ 702,7m

  • Ações - AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo9,31%

    ValorR$ 599,3m

  • Ações - INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING VI

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo6,29%

    ValorR$ 405m

  • Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Brl Soberano Referenciado DI Longo Prazo

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,07%

    ValorR$ 262,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A CONCILIAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo3,57%

    ValorR$ 230,2m

  • Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Brl Referenciado DI Longo Prazo

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,66%

    ValorR$ 171,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 211,2k

  • DESPESA DE AUDITORIA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 145,8k

  • PROVENTO RENDIMENTO A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 84,7k

  • TAXA CVM

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,92k

  • DESPESA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,22k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2k

  • TAXA ANBIMA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,04k

  • Ações - SPE_NEOENERGIA 3

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 400,00

  • Ações - SPE_NEOENERGIA 4

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 400,00

  • Ações - SPE_NEOENERGIA 5

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 400,00

  • Ações - SPE_NEOENERGIA 1

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 400,00

  • Ações - SPE_NEOENERGIA 2

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 400,00

Mostrar as outras 2 posições

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 12,53

  • DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,09

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 6,44bno mês de fev/2026
Posições declaradas
22todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 6,9b107,11% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 461,1m-7,17% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 461.123.379,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Power IV Fundo de Investimento em Participaçõescarteira de jun/2026R$ 4,96b
Cap Tc Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 5,52b
Ny Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026R$ 6,44b
Brookfield Brazil Infrastructure Fundo de Investimento em Participaçõescarteira de jun/2026R$ 6,57b
Data Infrastructure Fundo de Investimento em Participaçõescarteira de jun/2026R$ 6,91b
Evergreen Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégiacarteira de jun/2026R$ 6,99b
Sven Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de nov/2025R$ 7,22b

Perguntas sobre Ny Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Ny FI em Participações Multiestratégia?

36.500.390/0001-06 (só os números: 36500390000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Ny FI em Participações Multiestratégia?

Apex Group Investimentos LTDA., com administração de Apex Group Investimentos LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Ny Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são VENTOS ALÍSIOS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A - venc. 2026-05-14 (53,42%), Ações - CALIFÓRNIA INFRAESTRUTURA HOLDING S.A (16,88%), Ações - INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING VIII (10,91%). O fundo declarou 22 posições no total, somando R$ 6,9b sobre um patrimônio de R$ 6,44b.

Qual o patrimônio do Ny Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada?

R$ 6.435.559.203,23 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.500.390/0001-06, classe CLASSES - FIP.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam