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Investimento no exterior

G5 Acropolis Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 15.275.957/0001-18 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

G5 Acropolis FIF Multimercado, CNPJ 15.275.957/0001-18: rendeu -55,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 23m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: G5 VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (28,12%), G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (19,78%), G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (10,16%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: G5 ACROPOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 23m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
-55,9%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
G5 Administradora de Recursos LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
06/05/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -55,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 70,1 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
38,2% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,84retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-55,9%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
0 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-38,0%+11,6%-49,6 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025-32,0%+14,3%-46,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+1,6%+10,9%-9,3 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+25,8%+13,0%+12,8 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+8,2%+12,4%-4,2 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+3,6%+1,4%+2,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 67,6k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o G5 Acropolis Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 831 investimentos finais. Os maiores: VIRTUAL PEOPLE INFORMATICA S. A. (29,69%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (8,51%), G5 MOBILE FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (33.045.727/0001-44) (8,00%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • VIRTUAL PEOPLE INFORMATICA S. A.

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo29,69%

    ValorR$ 6,7m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,51%

    ValorR$ 1,92m

  • G5 MOBILE FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (33.045.727/0001-44)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo8,00%

    ValorR$ 1,81m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,87%

    ValorR$ 1,33m

  • G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,05%

    ValorR$ 1,14m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,81%

    ValorR$ 860,3k

  • BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,84%

    ValorR$ 641,2k

  • G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS S.O

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,13%

    ValorR$ 481k

  • DEB

    CVRDA6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 331k

  • G5 MOBILE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.730.476/0001-68)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 294,8k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • G5 F GJS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 256,5k

  • G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TG

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 242,4k

  • ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 215,2k

  • Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 213,3k

  • PÁTRIA - G5 CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 203,6k

  • GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.994.660/0001-61)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 198,1k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 177,2k

  • G5 ALLOCATION OFFSHORE FUND SPC G5 FEEDER FIXED

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 145,4k

  • Sem detalhamento: SPX HORNET EQUITY HEDGE MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.494.480/0001-22)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 143,7k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 125,8k

  • G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA ALLOCATION (64.756.178/0001-40)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 125,4k

  • DEB

    VAMO33Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 103,6k

  • DEB

    PRLK11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 98,4k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 97,7k

  • G5 SAÚDE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 91,5k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 831 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • G5 Venture Capital Fundo de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo28,12%

    ValorR$ 6,46m

    Ver a carteira deste fundo

  • G5 Crpr III Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo19,78%

    ValorR$ 4,54m

    Ver a carteira deste fundo

  • G5 Allocation Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,16%

    ValorR$ 2,33m

    Ver a carteira deste fundo

  • G5 Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,44%

    ValorR$ 2,17m

    Ver a carteira deste fundo

  • G5 Allocation D90 Z Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,13%

    ValorR$ 1,41m

    Ver a carteira deste fundo

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,86%

    ValorR$ 1,35m

  • G5 Allocation Hy Direitos Creditórios Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,97%

    ValorR$ 1,14m

    Ver a carteira deste fundo

  • G5 Mobile Fip Multiestratégia Investimento no Exterior de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,89%

    ValorR$ 1,12m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,82%

    ValorR$ 877,7k

  • G5 F Mobile Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,95%

    ValorR$ 678,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 339,6k

  • G5 Mobile III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 282,4k

  • G5 Venture Capital F Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fim

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 248k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 13,7k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 8,68k

  • CONTA CORRENTE

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,17k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 23mno mês de set/2026
Posições declaradas
16todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 23m99,98% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 17,4k-0,08% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 17.364,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Psr Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 22,1m+7,1%-7,1 p.p.
G5 Acropolis Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026R$ 23m-55,9%-70,1 p.p.
Remanso Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 23m+9,2%-5,0 p.p.
Sorelle FIF Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 23,3m+4,7%-9,5 p.p.
M2601 Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026R$ 24,4m+1,5%-12,7 p.p.
Zermatt Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026R$ 25m+6,1%-8,0 p.p.
Valora Ocean Fundo de Investimento Financeirocarteira de mai/2026R$ 55,6m+11,8%-2,4 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre G5 Acropolis Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Qual é o CNPJ do G5 Acropolis FIF Multimercado?

15.275.957/0001-18 (só os números: 15275957000118). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 ACROPOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do G5 Acropolis FIF Multimercado?

G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no G5 Acropolis FIF Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o G5 Acropolis Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são G5 VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (28,12%), G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (19,78%), G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (10,16%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 23m sobre um patrimônio de R$ 23m.

Qual o patrimônio do G5 Acropolis Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?

R$ 22.951.921,11 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 15.275.957/0001-18, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam