Ações e renda variável
Zbn Diamond BDR Nível I Fundo de Investimento Financeiro de Ações
CNPJ 35.001.522/0001-92 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Zbn Diamond BDR Nível I FIF de Ações, CNPJ 35.001.522/0001-92: rendeu +4,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 9,22m e 23 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Abradinvest Gestao de Recursos Financeiros LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 30 posições; as maiores: COPASA ON NM (7,13%), BRADESCO PN N1 (6,82%), SANEPAR UNT N2 (5,87%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ZBN DIAMOND BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 9,22m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 30No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +4,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 23Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Abradinvest Gestao de Recursos Financeiros LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 03/12/2019
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +4,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 18,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,54retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -15,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -3,4% | +11,6% | -15,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +36,9% | +14,3% | +22,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -11,2% | +10,9% | -22,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +22,8% | +13,0% | +9,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +4,8% | +12,4% | -7,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,5% | +1,4% | -0,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,13%
ValorR$ 657,7k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,82%
ValorR$ 629,1k
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,87%
ValorR$ 541,2k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,66%
ValorR$ 522,3k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,56%
ValorR$ 513,1k
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,85%
ValorR$ 447,9k
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,79%
ValorR$ 442,2k
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,77%
ValorR$ 440k
WIZ CO ON NM
WIZC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,60%
ValorR$ 424,1k
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 366k
BANRISUL PNB N1
BRSR6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,82%
ValorR$ 353k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,82%
ValorR$ 352,6k
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 340,2k
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 315,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 304,9k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 303,9k
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 297,6k
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 294,8k
UNIPAR PNB
UNIP6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 293,3k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 242,6k
Mostrar as outras 10 posiçõesMostrar menos
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 235,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 230,8k
GRENDENE ON NM
GRND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 193,7k
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 130,8k
QUALICORP ON NM
QUAL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 130,3k
SANTANDER BR UNT
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 129k
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 41,5k
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 31,8k
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 26,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 13k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,22mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 30todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 9,25m100,14% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 26k-0,28% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 25.953,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Zbn Diamond BDR Nível I FIF de Ações
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Zbn Ruby BDR Nível I Fundo de Investimento Financeiro de AçõesR$ 3,61m neste fundo · carteira de fev/2026
- Golden Share BDR Nível I Fundo de Investimento Financeiro em AçõesR$ 1,68m neste fundo · carteira de fev/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Ram Excelsis Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 8,98m | +4,9% | -9,3 p.p. |
| Zbn Diamond BDR Nível I Fundo de Investimento Financeiro de Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 9,22m | +4,3% | -9,9 p.p. |
| Sharp Ibovespa Ativo CSHG FIC de Fi Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,1m | +0,7% | -13,5 p.p. |
| UBS Allocation Sharp Ibovespa Ativo Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,1m | -0,3% | -14,5 p.p. |
| Bradesco H Acumulação Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,1m | +6,8% | -7,4 p.p. |
| Inter Selection Ações Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 10,6m | +1,4% | -12,8 p.p. |
| Reach Provence Equity Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 12,6m | -19,0% | -33,2 p.p. |
Perguntas sobre Zbn Diamond BDR Nível I Fundo de Investimento Financeiro de Ações
Qual é o CNPJ do Zbn Diamond BDR Nível I FIF de Ações?
35.001.522/0001-92 (só os números: 35001522000192). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ZBN DIAMOND BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Zbn Diamond BDR Nível I FIF de Ações?
Abradinvest Gestao de Recursos Financeiros LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Zbn Diamond BDR Nível I FIF de Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Zbn Diamond BDR Nível I Fundo de Investimento Financeiro de Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são COPASA ON NM (7,13%), BRADESCO PN N1 (6,82%), SANEPAR UNT N2 (5,87%). O fundo declarou 30 posições no total, somando R$ 9,25m sobre um patrimônio de R$ 9,22m.
Qual o patrimônio do Zbn Diamond BDR Nível I Fundo de Investimento Financeiro de Ações?
R$ 9.219.100,13 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.001.522/0001-92, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 30 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam