Zbn Diamond BDR Nível I Fundo de Investimento Financeiro de Ações
CNPJ 35.001.522/0001-92 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Zbn Diamond BDR Nível I Fundo de Investimento Financeiro de Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 9,22m distribuído em 30 posições. As maiores: COPASA ON NM (7,13%), BRADESCO PN N1 (6,82%), SANEPAR UNT N2 (5,87%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ZBN DIAMOND BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,22mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 30todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 9,25m100,14% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 26k-0,28% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 25.953,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 657,7k | 7,13% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 629,1k | 6,82% |
| SANEPAR UNT N2Ver SAPR11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 541,2k | 5,87% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 522,3k | 5,66% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 513,1k | 5,56% |
| PORTO SEGURO ON NMVer PSSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 447,9k | 4,85% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 442,2k | 4,79% |
| COPEL ON N1Ver CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 440k | 4,77% |
| WIZ CO ON NMVer WIZC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 424,1k | 4,60% |
| CEMIG PN N1Ver CMIG4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 366k | 3,96% |
| BANRISUL PNB N1Ver BRSR6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 353k | 3,82% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 352,6k | 3,82% |
| TAESA UNT N2Ver TAEE11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 340,2k | 3,69% |
| BRADESPAR PN N1Ver BRAP4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 315,3k | 3,42% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 304,9k | 3,30% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 303,9k | 3,29% |
| GERDAU MET PN N1Ver GOAU4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 297,6k | 3,22% |
| ISA ENERGIA PN N1Ver ISAE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 294,8k | 3,19% |
| UNIPAR PNBVer UNIP6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 293,3k | 3,18% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 242,6k | 2,63% |
| BRAVA ON NMVer BRAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 235,6k | 2,55% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 230,8k | 2,50% |
| GRENDENE ON NMVer GRND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 193,7k | 2,10% |
| USIMINAS PNA N1Ver USIM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 130,8k | 1,41% |
| QUALICORP ON NMVer QUAL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 130,3k | 1,41% |
| SANTANDER BR UNTVer SANB11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 129k | 1,39% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 41,5k | 0,44% |
| USIMINAS PNA N1Ver USIM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 31,8k | 0,34% |
| ISA ENERGIA PN N1Ver ISAE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 26,8k | 0,29% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13k | 0,14% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 30 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam