Ações e renda variável
BB Fundo Mútuo de Privativação - FGTS Vale do Rio Doce - Migração - Responsabilidade Limitada
CNPJ 04.881.676/0001-92 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
BB Fundo Mútuo de Privativação - FGTS Vale do Rio Doce - Migração, CNPJ 04.881.676/0001-92: rendeu -3,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 8,97m e 307 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: VALE ON N1 (99,16%), BANCO BRASIL CAIXA (1,27%), Cotas a Emitir (0,23%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB FUNDO MÚTUO DE PRIVATIVAÇÃO - FGTS VALE DO RIO DOCE - MIGRAÇÃO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8,97m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 8Os fundos investidos ainda não foram abertos
- Rentabilidade em 12 meses
- -3,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 307Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 10/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -3,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 17,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 30,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,56retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -30,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -15,8% | +11,6% | -27,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +45,3% | +14,3% | +31,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -23,4% | +10,9% | -34,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -7,1% | +13,0% | -20,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +22,9% | +12,4% | +10,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +8,2% | +1,4% | +6,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo99,16%
ValorR$ 8,89m
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 114,3k
Cotas a Emitir
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 20,7k
TAXA ADMIN A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 11,3k
AUDITORIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 6,79k
PROV.AUDIT 31/03/27
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,75k
DIFERIR CVM 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,95k
TXCUSTÓDIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 80,35
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,97mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 9,05m100,90% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 83,1k-0,93% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 83.098,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Tertia Global Long Baised Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 3,43m | +8,9% | -5,2 p.p. |
| BB Fundo Mútuo de Privativação - FGTS Vale do Rio Doce - Migração - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 8,97m | -3,0% | -17,2 p.p. |
| Logos Rv Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 9,37m | +7,7% | -6,5 p.p. |
| Bradesco Estratégia Rv Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,5m | +1,6% | -12,6 p.p. |
| Unifinance Avior Fi em Cotas de FIF em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10m | -7,4% | -21,6 p.p. |
| Ps Rv D30 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoescarteira de fev/2026 | R$ 10,1m | +1,9% | -12,2 p.p. |
| Santander Pb Splendid Ações - Fundo de Investimento Financeirocarteira de fev/2026 | R$ 12,8m | -1,7% | -15,9 p.p. |
Perguntas sobre BB Fundo Mútuo de Privativação - FGTS Vale do Rio Doce - Migração - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do BB Fundo Mútuo de Privativação - FGTS Vale do Rio Doce - Migração?
04.881.676/0001-92 (só os números: 04881676000192). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB FUNDO MÚTUO DE PRIVATIVAÇÃO - FGTS VALE DO RIO DOCE - MIGRAÇÃO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem pode investir no BB Fundo Mútuo de Privativação - FGTS Vale do Rio Doce - Migração?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BB Fundo Mútuo de Privativação - FGTS Vale do Rio Doce - Migração - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VALE ON N1 (99,16%), BANCO BRASIL CAIXA (1,27%), Cotas a Emitir (0,23%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 9,05m sobre um patrimônio de R$ 8,97m.
Qual o patrimônio do BB Fundo Mútuo de Privativação - FGTS Vale do Rio Doce - Migração - Responsabilidade Limitada?
R$ 8.967.278,90 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 04.881.676/0001-92, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam