Cambial
BB Proex Cambial Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 03.300.371/0001-87 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
BB Proex Cambial LP FIC de FIF, CNPJ 03.300.371/0001-87: rendeu +4,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 13,2m e 79 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: BB TOP DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,01%), Auditoria (0,03%), CVM_diferida (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB PROEX CAMBIAL LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 13,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 70 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +4,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 79Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 29/04/2025
- Índice de referência
- Dólar comercial
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +4,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 10,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,96retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +1,5% | +11,6% | -10,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -6,4% | +14,3% | -20,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +35,1% | +10,9% | +24,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -2,9% | +13,0% | -16,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -3,3% | +12,4% | -15,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,1% | +1,4% | -1,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,11m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 1,43k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BB Proex Cambial Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 70 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (22,69%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (13,81%), CONTR.CAMBIO CART. (13,00%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo22,69%
ValorR$ 3,25m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,81%
ValorR$ 1,98m
CONTR.CAMBIO CART.
Outros
Peso no fundo13,00%
ValorR$ 1,86m
CONTR.CAMBIO USDCLXR$
Outros
Peso no fundo13,00%
ValorR$ 1,86m
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,77%
ValorR$ 1,11m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo7,22%
ValorR$ 1,03m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,41%
ValorR$ 919,6k
BANCO XP S.A - venc. 2027-04-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,11%
ValorR$ 733,3k
BB Brazil Fixed Income Fund - Class A
Outros fundos no exterior · IRLANDA
Peso no fundo4,07%
ValorR$ 583,2k
BCO BRADESCO SA - venc. 2026-12-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 490,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Operações Compromissadas
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 468,8k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2027-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 385,6k
BCO VOTORANTIM - venc. 2027-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 365,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 352,4k
BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2026-10-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 292,3k
BCO CNH CAPITAL SA - venc. 2027-04-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 269,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 257,4k
BCO DAYCOVAL SA - venc. 2028-02-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 251,4k
BCO SAFRA SA - venc. 2027-05-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 239,3k
BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA) - venc. 2028-06-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 237,9k
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-07-05
Outros
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 236,3k
THE BB FUND BB ADMINISTRACAO ATIVOS DTVM SA
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 228,7k
NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2028-10-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 227,6k
BCO BMG SA - venc. 2028-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 209,7k
Cotas_a_Emitir_Ativo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 164,1k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 70 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BB Top Dolar Fundo de Investimento Financeiro Cambial Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,01%
ValorR$ 13,2m
Auditoria
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3,97k
CVM_diferida
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,94k
Taxa_Adm_a_Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 261,61
Taxa_ANBID
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 206,00
Ajuste_cota_pos
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,07
Banco_Brasil_Caixa
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,41
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 13,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 13,2m100,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 8,9k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 8.900,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Cambial Dólar - Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,12m | +3,8% | -10,4 p.p. |
| Alocc Cambial FIF - Classe de Investimento em Cotas Cambial Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,3m | +3,5% | -10,7 p.p. |
| BB Proex Cambial Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 13,2m | +4,5% | -9,7 p.p. |
| Alocc Tna Cambial I FIF - Cic de Fundos de Investimento Cambial - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13,7m | +4,1% | -10,1 p.p. |
| UBS Fundo de Investimento Financeiro - Cambial Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13,9m | +5,7% | -8,5 p.p. |
| Bradesco Prime Fundo de Investimento Financeiro - Cic Cambial Dólar - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14,2m | +3,8% | -10,4 p.p. |
| Bradesco FIF - Cic de Fundo de Investimento Cambial Ágora - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15,6m | +4,8% | -9,4 p.p. |
Perguntas sobre BB Proex Cambial Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do BB Proex Cambial LP FIC de FIF?
03.300.371/0001-87 (só os números: 03300371000187). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB PROEX CAMBIAL LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BB Proex Cambial LP FIC de FIF?
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BB Proex Cambial LP FIC de FIF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BB Proex Cambial Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BB TOP DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,01%), Auditoria (0,03%), CVM_diferida (0,01%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 13,2m sobre um patrimônio de R$ 13,2m.
Qual o patrimônio do BB Proex Cambial Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada?
R$ 13.185.269,99 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 03.300.371/0001-87, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam