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Bradesco Tna FIF - Ic Cambial - Responsabilidade Limitada

CNPJ 23.098.430/0001-93 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Bradesco Tna FIF - Ic Cambial, CNPJ 23.098.430/0001-93: rendeu +5,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 49m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL DÓLAR - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,98%), Disponibilidade (0,02%), Valores a Pagar (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO TNA FIF - IC CAMBIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 49m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
11 investimentos2 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+5,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
3Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Banco Bradesco S.A.
Administrador
Banco Bradesco S.A.
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
23/06/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,9 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
10,1% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,89retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-8,2%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+2,2%+11,6%-9,4 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025-6,4%+14,3%-20,7 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+35,8%+10,9%+24,9 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023-2,6%+13,0%-15,6 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022-3,0%+12,4%-15,4 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021-0,5%+1,4%-1,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 445,6k
  • Diferença sem detalhamento-R$ 19,6k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Bradesco Tna FIF - Ic Cambial - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 11 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (52,05%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (27,69%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (11,68%). Retrato de set/2026.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo52,05%

    ValorR$ 25,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo27,69%

    ValorR$ 13,6m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo11,68%

    ValorR$ 5,72m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,46%

    ValorR$ 4,63m

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 11,2k

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 11,1k

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,32k

  • FUT WDO/X26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 11,63

  • Sem detalhamento: BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL DÓLAR - RESPONSABILIDADE LIMITADA (04.443.397/0001-47)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 6,62k

  • Sem detalhamento: BRADESCO TNA FIF - IC CAMBIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA (23.098.430/0001-93)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-0,03%

    Valor-R$ 15,7k

Mostrar mais 1 investimentos finais

  • FUT DOL/X26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,91%

    Valor-R$ 446,1k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Bram FIF - Classe de Investimento Cambial Dólar - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo99,98%

    ValorR$ 49m

    Ver a carteira deste fundo

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 10k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 7,84k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,15k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 49mno mês de set/2026
Posições declaradas
4todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 49m100,01% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 15,7k-0,03% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 15.676,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Bradesco Tna FIF - Ic Cambial

3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
BB Cambial Euro Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 45,1m-1,3%-15,4 p.p.
BB Top Euro Fundo de Investimento Financeiro Cambial Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 45,1m-0,2%-14,4 p.p.
Bradesco Tna FIF - Ic Cambial - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 49m+5,2%-8,9 p.p.
Classe Única do Western Asset Hedge Dólar Fundo de Investimento Financeiro Cambial - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 51,2m+4,7%-9,5 p.p.
Sicredi - FIF em Classe de Investimento em Cotas Cambial Dólar Lp - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 52,7m+4,9%-9,3 p.p.
Santander Cambial Master - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 66,7m+4,7%-9,5 p.p.
Bradesco Master FIF - Classe de Investimento Cambial - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 74,6m+5,4%-8,7 p.p.

Perguntas sobre Bradesco Tna FIF - Ic Cambial - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Bradesco Tna FIF - Ic Cambial?

23.098.430/0001-93 (só os números: 23098430000193). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO TNA FIF - IC CAMBIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Bradesco Tna FIF - Ic Cambial?

Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Bradesco Tna FIF - Ic Cambial?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Bradesco Tna FIF - Ic Cambial - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL DÓLAR - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,98%), Disponibilidade (0,02%), Valores a Pagar (0,01%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 49m sobre um patrimônio de R$ 49m.

Qual o patrimônio do Bradesco Tna FIF - Ic Cambial - Responsabilidade Limitada?

R$ 48.963.887,28 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 23.098.430/0001-93, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam