Fundo de Investimento Financeiro Eros Multimercado
CNPJ 14.487.504/0001-92 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Fundo de Investimento Financeiro Eros Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 36,8m distribuído em 46 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (11,18%), ITAUUNIBANCO PN N1 (10,59%), BBSEGURIDADE ON ED NM (10,56%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EROS MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 36,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 46todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 36,8m99,82% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 11,5k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.466,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 4,12m | 11,18% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,9m | 10,59% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,89m | 10,56% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,28m | 8,91% |
| PETROBRAS ONVer PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,77m | 7,52% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,72m | 7,37% |
| TIME DEPOSIT - BTG | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,18m | 5,91% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 2,14m | 5,82% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,95m | 5,30% |
| BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,72m | 4,66% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,62m | 4,41% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 955,2k | 2,59% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 847,2k | 2,30% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 832k | 2,25% |
| BANCO SAFRA S A - venc. 2028-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 716,1k | 1,94% |
| BANCO SAFRA S A - venc. 2029-01-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 642,1k | 1,74% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 415,2k | 1,12% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 329,6k | 0,89% |
| ABC BRASIL PN N2Ver ABCB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 262k | 0,71% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 132,5k | 0,35% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 126,8k | 0,34% |
| CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 118,2k | 0,32% |
| XP INC. DR1Ver XPBR31 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 102,7k | 0,27% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 78,8k | 0,21% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 77,4k | 0,21% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 68,9k | 0,18% |
| CAIXA SEGURI ON ED NMVer CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 65,8k | 0,17% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 64,3k | 0,17% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 64,1k | 0,17% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 59,7k | 0,16% |
| BANRISUL PNB EJ N1Ver BRSR6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 59,1k | 0,16% |
| TIM ON NMVer TIMS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 55,8k | 0,15% |
| SANTANDER BR UNTVer SANB11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 53,2k | 0,14% |
| ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 51k | 0,13% |
| CEMIG PN N1Ver CMIG4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 49,2k | 0,13% |
| FERBASA PN EJ N1Ver FESA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 49,1k | 0,13% |
| METAL LEVE ON NMVer LEVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 45,8k | 0,12% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 45,8k | 0,12% |
| BRADESPAR PN N1Ver BRAP4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 41,8k | 0,11% |
| FRAS-LE ON N1Ver FRAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 40,6k | 0,11% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 38,6k | 0,10% |
| PETRORECSA ON NMVer RECV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 25k | 0,06% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,5k | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,73k | 0,01% |
| LOCALIZA PN NMVer RENT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,45k | 0,00% |
| DIREITO DE SUBSCRIÇÃO / BBDC2 / BRBBDCD14PR6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 27,69 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 46 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam