Investimento no exterior
Fundo de Investimento Financeiro Eros Multimercado
CNPJ 14.487.504/0001-92 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
FIF Eros Multimercado, CNPJ 14.487.504/0001-92: rendeu +15,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 38,8m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 46 posições; as maiores: ITAUUNIBANCO PN N1 (11,25%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (10,93%), BTGP BANCO UNT N2 (9,90%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EROS MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 38,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 341 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +15,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 30/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +15,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,5 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 14,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,10retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,5% | +11,6% | -3,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +26,5% | +14,3% | +12,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +0,3% | +10,9% | -10,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +18,2% | +13,0% | +5,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +13,7% | +12,4% | +1,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,4% | +1,4% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 10,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fundo de Investimento Financeiro Eros Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 341 investimentos finais. Os maiores: ITAUUNIBANCO PN N1 (11,54%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (11,15%), BBSEGURIDADE ON ED NM (10,45%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,54%
ValorR$ 4,16m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,15%
ValorR$ 4,02m
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,45%
ValorR$ 3,77m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,99%
ValorR$ 3,25m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,69%
ValorR$ 2,78m
PETROBRAS ON
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,38%
ValorR$ 2,3m
TIME DEPOSIT - BTG
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,98%
ValorR$ 2,16m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,79%
ValorR$ 2,09m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,41%
ValorR$ 1,95m
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,32%
ValorR$ 1,56m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 1,01m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 993,3k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 876k
BANCO SAFRA S A - venc. 2028-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 697,8k
BANCO SAFRA S A - venc. 2029-01-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 622,7k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 331,4k
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 269,6k
Valores a receber
Outros
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 269,1k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 143,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 138,6k
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 115,9k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 111,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 97,8k
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 91,2k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 74,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 341 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,25%
ValorR$ 4,37m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,93%
ValorR$ 4,25m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,90%
ValorR$ 3,85m
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,71%
ValorR$ 3,77m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,80%
ValorR$ 3,03m
PETROBRAS ON
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,64%
ValorR$ 2,97m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,76%
ValorR$ 2,24m
TIME DEPOSIT - BTG
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,61%
ValorR$ 2,18m
BTG Pactual Yield DI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,26%
ValorR$ 2,04m
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,65%
ValorR$ 1,81m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,51%
ValorR$ 1,75m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 1,06m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 919,3k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 895,9k
BANCO SAFRA S A - venc. 2028-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 728k
BANCO SAFRA S A - venc. 2029-01-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 654k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 336,8k
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 293,5k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 135,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 124,4k
Mostrar as outras 26 posiçõesMostrar menos
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 123,8k
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 118,2k
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 114,9k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 83,6k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 80k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 69,9k
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 67,6k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 67k
BANRISUL PNB N1
BRSR6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 66,8k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 65,5k
TELEF BRASIL ON EJ
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 59,6k
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 55k
SANTANDER BR UNT EJ
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 51,8k
FERBASA PN EJ N1
FESA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 51,5k
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 51,3k
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 51,1k
METAL LEVE ON NM
LEVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 47,8k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 44,6k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 43,9k
FRAS-LE ON N1
FRAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 39,9k
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 38,4k
PETRORECSA ON NM
RECV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 24,5k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,03k
AXIA ENERGIA PNC P NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,83k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,64k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 38,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 46todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 38,8m99,81% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 12,1k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 12.064,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Fundo de Investimento Financeiro Eros Multimercado
Qual é o CNPJ do FIF Eros Multimercado?
14.487.504/0001-92 (só os números: 14487504000192). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EROS MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do FIF Eros Multimercado?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no FIF Eros Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Fundo de Investimento Financeiro Eros Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAUUNIBANCO PN N1 (11,25%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (10,93%), BTGP BANCO UNT N2 (9,90%). O fundo declarou 46 posições no total, somando R$ 38,8m sobre um patrimônio de R$ 38,8m.
Qual o patrimônio do Fundo de Investimento Financeiro Eros Multimercado?
R$ 38.822.027,09 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 14.487.504/0001-92, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 46 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam