Ações e renda variável
Dibra Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 07.973.152/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Dibra FIF em Ações, CNPJ 07.973.152/0001-10: rendeu -40,5% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 3,99b e 5 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: 3VILREAL - VILA REAL FUND - US3VIL000013 - CITCO - 55567,61611 - venc. 2050-12-31 (11,77%), ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,23%), VALORES A PAGAR (0,16%). R$ 3,51b (87,83% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,99b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 9 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- -40,5%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 5Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 18/05/2006
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu -40,5%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 54,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 20,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,64retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -41,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -28,6% | +10,5% | -39,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +19,5% | +14,3% | +5,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -48,1% | +10,9% | -59,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +7,8% | +13,0% | -5,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +40,6% | +12,4% | +28,2 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -22,9% | +1,9% | -24,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Dibra Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 9 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: DIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (07.973.152/0001-10) (87,83%), 3VILREAL - VILA REAL FUND - US3VIL000013 - CITCO - 55567,61611 - venc. 2050-12-31 (11,77%), ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.419.818/0001-60) (0,21%). Retrato de set/2026.
Sem detalhamento: DIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (07.973.152/0001-10)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo87,83%
ValorR$ 3,51b
3VILREAL - VILA REAL FUND - US3VIL000013 - CITCO - 55567,61611 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo11,77%
ValorR$ 469,8m
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.419.818/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 8,76m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 6,48m
ITAÚ CENTRALIZADOR LFTI11 I FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.975.214/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 581,8k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,2k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,9k
Sem detalhamento: ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES DISTRIBUIDORES FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (45.599.034/0001-82)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 11,88
Sem detalhamento: ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (06.175.696/0001-73)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 2,45k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
3VILREAL - VILA REAL FUND - US3VIL000013 - CITCO - 55567,61611 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior
Peso no fundo11,77%
ValorR$ 469,8m
Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 9,34m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 6,48m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,2k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,89k
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,99bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 485,6m12,16% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 3,51b87,83% do patrimônio
Sobram R$ 3.505.156.863,00 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Estratégia S&P500® Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,58b | +25,2% | +10,7 p.p. |
| Agpj2 Fundo de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 3,75b | -22,0% | -36,4 p.p. |
| Guepardo Institucional Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 3,79b | +31,0% | +16,5 p.p. |
| Dibra Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 3,99b | -40,5% | -54,9 p.p. |
| Opportunity Log Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,07b | +35,2% | +20,7 p.p. |
| Absolute Pace Long Biased Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 4,42b | +18,3% | +3,8 p.p. |
| Alaska Poland Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 5,33b | +2,2% | -12,3 p.p. |
Perguntas sobre Dibra Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Dibra FIF em Ações?
07.973.152/0001-10 (só os números: 07973152000110). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Dibra FIF em Ações?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Dibra FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Dibra Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são 3VILREAL - VILA REAL FUND - US3VIL000013 - CITCO - 55567,61611 - venc. 2050-12-31 (11,77%), ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,23%), VALORES A PAGAR (0,16%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 485,6m sobre um patrimônio de R$ 3,99b.
Qual o patrimônio do Dibra Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 3.990.782.938,77 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 07.973.152/0001-10, classe CLASSES - FIF.
O Dibra Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 3.505.156.863,00 — 87,83% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam