Previdência
Mestiças Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 26.756.317/0001-46 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Mestiças FIF - CIC Mult CP, CNPJ 26.756.317/0001-46: rendeu +13,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 146,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (44,59%), BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA (14,39%), BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (10,78%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MESTIÇAS FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 146,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,9%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 17/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,6 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,30retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,7% | +10,5% | -0,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,6% | +14,3% | +0,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +4,9% | +10,9% | -6,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,3% | +13,0% | -0,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +9,7% | +12,4% | -2,7 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +1,2% | +1,9% | -0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,57m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Mestiças Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 2.307 investimentos finais. Os maiores: Títulos Públicos (14,54%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (7,05%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (6,12%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo14,54%
ValorR$ 20m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,05%
ValorR$ 9,69m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,12%
ValorR$ 8,41m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,11%
ValorR$ 8,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,34%
ValorR$ 7,34m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,17%
ValorR$ 5,73m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 5,12m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 4,24m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 4,13m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 4,08m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 3,77m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 3,52m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 3,1m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 2,87m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 2,82m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 2,73m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 2,49m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 2,39m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 2,12m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 1,94m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 1,49m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 1,43m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 1,11m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 980k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 863,1k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 2.307 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bradesco Federal Máster Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo44,59%
ValorR$ 65,2m
Bradesco Fof Inflação Prev Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,39%
ValorR$ 21,1m
Bradesco Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,78%
ValorR$ 15,8m
Bradesco Pgbl/vgbl FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,84%
ValorR$ 10m
Bradesco Máster Ntn-b 2035 FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,43%
ValorR$ 9,41m
Bradesco Máster Ntn-b 2030 Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,48%
ValorR$ 8,03m
Bradesco Máster Previdência Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 4,6m
Bradesco Máster Ntn-b 2040 Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 3,56m
Bradesco Máster Dividendos Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 2,87m
Bradesco Master Previdência Bolsa Americana Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 1,84m
Bradesco Master Pré 3 Anos Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 1,47m
Bradesco Máster Small Cap Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 932,9k
Bradesco Portfolio Global Equities Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 790,9k
Bradesco Global Balanced Usd FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 728k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 44,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,04k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,84k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 146,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 17todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 146,3m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 89,5k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 89.474,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Brasilprev Rt Fkeggs Prev FIC de Fundos de Investimento Financeiro Mult Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 145,1m | +14,2% | -0,2 p.p. |
| BNP Paribas Fife Crédito Previdenciário FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 145,8m | +14,8% | +0,4 p.p. |
| Mestiças Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 146,2m | +13,9% | -0,6 p.p. |
| Brasilprev Rt Allegria Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 146,6m | +13,5% | -1,0 p.p. |
| Itaú Flexprev Cpmm Fundo de Inv Fin da Classe de Inv em Cotas Mult Credito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 146,9m | +15,0% | +0,5 p.p. |
| SPX Prev Lancer Plus Itaú FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 148,9m | +10,0% | -4,5 p.p. |
| Tivio Legacy Previdência FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 152,5m | +14,7% | +0,2 p.p. |
Perguntas sobre Mestiças Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Mestiças FIF - CIC Mult CP?
26.756.317/0001-46 (só os números: 26756317000146). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MESTIÇAS FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Mestiças FIF - CIC Mult CP?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Mestiças FIF - CIC Mult CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Mestiças Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (44,59%), BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA (14,39%), BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (10,78%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 146,3m sobre um patrimônio de R$ 146,2m.
Qual o patrimônio do Mestiças Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 146.246.631,34 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.756.317/0001-46, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam