Pular para o conteúdo
Criar conta

Investimento no exterior

Juba III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 65.223.808/0001-83 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Juba III FIF Multimercado, CNPJ 65.223.808/0001-83: tem patrimônio de R$ 45,9m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Tag Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: VALORA TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (49,99%), SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (17,25%), VIT SPECIAL SITS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (14,19%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: JUBA III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 45,9m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Tag Investimentos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
09/02/2026

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 563k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Juba III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 257 investimentos finais. Os maiores: VALORA TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (14.115.121/0001-93) (49,71%), Ação Iam Distressed Investimentos S.A. IAM DISTRESSED INVESTIMENTOS SA (18,98%), RTC AMAZON FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.430.857/0001-21) (7,35%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • VALORA TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (14.115.121/0001-93)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo49,71%

    ValorR$ 22,2m

  • Ação Iam Distressed Investimentos S.A. IAM DISTRESSED INVESTIMENTOS SA

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo18,98%

    ValorR$ 8,48m

  • RTC AMAZON FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.430.857/0001-21)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo7,35%

    ValorR$ 3,29m

  • MV I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.701.895/0001-34)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,31%

    ValorR$ 2,37m

  • LC SFH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (43.863.266/0001-70)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,45%

    ValorR$ 1,99m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TAG SSI RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.049.164/0001-32)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,11%

    ValorR$ 1,84m

  • OCEANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (50.996.316/0001-53)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,04%

    ValorR$ 1,81m

  • PRECATO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (44.272.660/0001-05)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 675,4k

  • CHIMERA NPL & SPECIAL OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILI (52.155.823/0001-90)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 645,5k

  • ALGARVE COFFEE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.109.835/0001-40)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 396,9k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 285,2k

  • ALGARVE LEGAL CLAIMS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.744.997/0001-50)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 272,6k

  • SHETLAND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (53.991.455/0001-82)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 241k

  • PRECATO V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.388.384/0001-04)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 206,1k

  • W CAPITAL II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.037.275/0001-91)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 114,9k

  • LEGEND II SPECIAL ASSETS LEGAL CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (58.534.471/0001-60)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 55,8k

  • Terrenos, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 52,3k

  • ALGARVE BETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (52.511.479/0001-24)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 45,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 29,5k

  • DIAMANTE 44 CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (55.304.169/0001-27)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 28,2k

  • Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 25,3k

  • Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 23,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 20,9k

  • CAJUÍNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (54.506.814/0001-21)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 20,7k

  • ST 2002 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (64.655.445/0001-92)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 18k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 257 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Valora Titan Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo49,99%

    ValorR$ 23m

    Ver a carteira deste fundo

  • SPX Distressed Real Estate Opportunity Portugal Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo17,25%

    ValorR$ 7,93m

    Ver a carteira deste fundo

  • Vit Special Sits Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo14,19%

    ValorR$ 6,52m

    Ver a carteira deste fundo

  • Rtc Amazon Fip Multiestratégia Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,21%

    ValorR$ 3,32m

  • Mv I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,43%

    ValorR$ 2,5m

  • Oceano Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,24%

    ValorR$ 1,95m

  • Tag Private Growth III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 374,1k

  • Precato V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 215,7k

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 165,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 12,2k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 5,41k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 45,9mno mês de mai/2026
Posições declaradas
11todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 46m99,96% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 10,8k-0,02% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 10.820,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 03/2026: faltam 5 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto27/02/2026 a 30/09/2026+6,7%+8,2%-1,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Real Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jun/2026R$ 43,7m+13,8%-0,7 p.p.
Kínitro Cabama Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 43,9m+8,0%-6,4 p.p.
Miami Golden Glades Real Estate Opportunities Fi Multimercado Crédito Priv Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 44m+7,1%-7,4 p.p.
Whg Marlin Alts Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026R$ 44,5m+13,0%-1,4 p.p.
UBS New Lul Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 45,9m+7,9%-6,6 p.p.
Juba III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026R$ 45,9m——
Alocação High Vol Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026R$ 54,2m+10,3%-4,2 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Juba III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Qual é o CNPJ do Juba III FIF Multimercado?

65.223.808/0001-83 (só os números: 65223808000183). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JUBA III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Juba III FIF Multimercado?

Tag Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Juba III FIF Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Juba III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são VALORA TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (49,99%), SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (17,25%), VIT SPECIAL SITS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (14,19%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 46m sobre um patrimônio de R$ 45,9m.

Qual o patrimônio do Juba III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?

R$ 45.945.378,27 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 65.223.808/0001-83, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam