Multimercado

Delfos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 08.759.915/0001-97 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Delfos FIF Multimercado CP, CNPJ 08.759.915/0001-97: rendeu +14,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 338m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 34 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (19,62%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (10,51%), BANCO DO BRASIL SA - venc. 2028-02-03 (10,47%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: DELFOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 338m
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 32 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses: +14,6%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas: 1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: G5 Administradora de Recursos LTDA.
Administrador: Intrag Dtvm LTDA.
Para quem: Investidor qualificado, exclusivo de um investidor
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 26/09/2007
Índice de referência: DI de um dia
Tributação de longo prazo: Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: 0,40retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 10 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026	+10,4%	+10,5%	-0,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+14,8%	+14,3%	+0,5 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+11,3%	+10,9%	+0,4 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+12,2%	+13,0%	-0,8 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022	+13,2%	+12,4%	+0,8 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021	+2,0%	+1,9%	+0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 68,1k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Delfos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 32 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (20,27%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (18,83%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (12,17%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo20,27%
ValorR$ 69m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo18,83%
ValorR$ 64,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,17%
ValorR$ 41,4m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2028-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo10,04%
ValorR$ 34,2m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-01-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,46%
ValorR$ 18,6m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,90%
ValorR$ 16,7m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,50%
ValorR$ 15,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,97%
ValorR$ 13,5m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-08-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 11,9m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2026-10-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 9,78m

Mostrar mais 15 investimentos finais

BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-09-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 7,62m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 6,63m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-12-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 6,16m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-11-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 3,5m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2031-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 3,11m
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-07-05
Outros
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 2,6m
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-07-16
Outros
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 2,58m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2032-03-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 2,25m
DEB
NTSD35Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 2,19m
DEB
ARTRA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 1,95m
PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA (08.417.544/0001-65)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 1,69m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 1,61m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-07-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 1,2m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 1,17m
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.250.006/0001-10)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 885,8k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 32 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo19,62%
ValorR$ 66,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,51%
ValorR$ 35,6m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2028-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo10,47%
ValorR$ 35,4m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,76%
ValorR$ 33m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,00%
ValorR$ 20,3m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-01-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,69%
ValorR$ 19,2m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,11%
ValorR$ 17,3m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,69%
ValorR$ 15,9m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-08-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,64%
ValorR$ 12,3m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2032-03-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 10,5m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2026-10-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 10,1m
BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-01-04
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 8,63m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 8,3m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2031-11-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 7,72m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 6,87m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-12-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 6,37m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-11-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 3,62m
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-07-05
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 2,69m
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-07-16
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 2,67m
Itaú Custódia Renda Fixa Curto Prazo Caixa FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 1,83m
Ver a carteira deste fundo

Mostrar as outras 14 posições

3ª Série de Cotas Seniores do FIDC Nxco
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 1,76m
Asa Lp II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Lim
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 1,76m
Ver a carteira deste fundo
Subclasse Sênior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 1,71m
Isaac Fundo de Investimento em Direitos Creditórios do Segmento de Serviços Educacionais
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 1,7m
Bemol Crédito Pessoal FIDC Financeiros de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 1,35m
Pravaler Crédito Universitário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 1,33m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 1,21m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2031-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 803,8k
Red FIDC Real Lp Resp Limitada - Sênior 3
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 615,1k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 603,8k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2032-03-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 583,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 54,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,1k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3k

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 338mno mês de set/2026
Posições declaradas: 34todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 338,1m99,88% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 108,4k-0,03% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 108.434,85 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Delfos FIF Multimercado CP

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Strategic FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 338m neste fundo · carteira de set/2026

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Result FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de ago/2026	R$ 325,3m	+14,2%	-0,3 p.p.
Prev Sb 20 Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 326,8m	+16,2%	+1,7 p.p.
Mbprev III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 328,1m	+14,4%	-0,1 p.p.
Delfos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026	R$ 338m	+14,6%	+0,1 p.p.
JIVE Distressed Allocation II FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Resp Limitadacarteira de ago/2026	R$ 339,8m	-16,0%	-30,5 p.p.
Safra Direitos Creditórios III FIF Classe de Inv em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de ago/2026	R$ 367,6m	+14,2%	-0,2 p.p.
Albatroz Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado CPcarteira de mai/2026	R$ 373,8m	+19,0%	+4,5 p.p.

Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Delfos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Delfos FIF Multimercado CP?

08.759.915/0001-97 (só os números: 08759915000197). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DELFOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Delfos FIF Multimercado CP?

G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Delfos FIF Multimercado CP?

O fundo é para investidor qualificado, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Delfos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (19,62%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (10,51%), BANCO DO BRASIL SA - venc. 2028-02-03 (10,47%). O fundo declarou 34 posições no total, somando R$ 338,1m sobre um patrimônio de R$ 338m.

Qual o patrimônio do Delfos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?

R$ 337.969.114,95 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 08.759.915/0001-97, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 34 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam