Investimento no exterior
Rodeio Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 05.629.454/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Rodeio FIF da CIC Multimercado CP, CNPJ 05.629.454/0001-40: rendeu +10,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 89,1m e 10 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Naman Capital LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: CARTEIRA PRIVATE 0304 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA (66,53%), KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (23,16%), ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA (10,19%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RODEIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 89,1m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.469 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,9%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 10Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Naman Capital LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/04/2003
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +10,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 3,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 8,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,42retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -6,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +6,7% | +10,5% | -3,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,7% | +14,3% | -1,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,3% | +10,9% | -4,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,5% | +13,0% | -3,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +18,0% | +12,4% | +5,6 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +0,9% | +1,9% | -0,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 277,2m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Rodeio Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.469 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (35,31%), NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028 (28,19%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (21,13%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo35,31%
ValorR$ 33m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo28,19%
ValorR$ 26,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo21,13%
ValorR$ 19,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo19,02%
ValorR$ 17,8m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo15,41%
ValorR$ 14,4m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,55%
ValorR$ 13,6m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,81%
ValorR$ 12m
BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo9,07%
ValorR$ 8,48m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,49%
ValorR$ 7,93m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,24%
ValorR$ 7,7m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,97%
ValorR$ 6,51m
3GEGLOFU - GENOA GLOB FUND SPC - KYG3848E1026 - ALPHA - 999639,353836 - venc. 2050-12-28
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo6,67%
ValorR$ 6,23m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,42%
ValorR$ 6m
BOVESPA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo6,42%
ValorR$ 6m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB716 / 15/05/2029
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,25%
ValorR$ 5,85m
LTN OVER / COD SELIC: 100000 / ISIN: BRSTNCLTN806 / 01/01/2029
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,60%
ValorR$ 5,23m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,18%
ValorR$ 4,84m
LTN OVER / COD SELIC: 100000 / ISIN: BRSTNCLTN8K6 / 01/07/2029
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,12%
ValorR$ 4,79m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,89%
ValorR$ 4,57m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,44%
ValorR$ 4,15m
K CLASS K USD
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 3,67m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB674 / 15/08/2032
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 3,55m
OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 3,45m
AURA 360 DR3
AURA33Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 3,37m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 3,1m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.469 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Carteira Private 0304 FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Crédito Privado Ie Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo66,53%
ValorR$ 59,3m
Kapitalo Zeta Fundo de Investimento Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo23,16%
ValorR$ 20,6m
Itaú Custódia Soberano Renda Fixa Simples Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,19%
ValorR$ 9,08m
Itaú Crédito Estruturado Acesso Consignado FIF Mult Créd Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 126k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 42,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,45k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 89,1mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 89,2m100,06% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 85,7k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 85.682,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Power Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 81,6m | -33,1% | -47,6 p.p. |
| Rodeio Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 89,1m | +10,9% | -3,6 p.p. |
| Hidra FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 89,9m | +13,8% | -0,7 p.p. |
| Ölberg Classe de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 97,3m | +9,3% | -5,2 p.p. |
| VINCI Portifólio 18B FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 97,9m | +10,3% | -4,1 p.p. |
| Man Glg High Yield Opportunities Brl FIF Multi Ie - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 98,8m | +12,4% | -2,1 p.p. |
| Pwm Pcs II FIC de Fundos de Investimento Multimercado CP Ie Rlcarteira de mai/2026 | R$ 119,9m | -21,4% | -35,9 p.p. |
Perguntas sobre Rodeio Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Rodeio FIF da CIC Multimercado CP?
05.629.454/0001-40 (só os números: 05629454000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RODEIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Rodeio FIF da CIC Multimercado CP?
Naman Capital LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Rodeio FIF da CIC Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Rodeio Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são CARTEIRA PRIVATE 0304 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA (66,53%), KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (23,16%), ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA (10,19%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 89,2m sobre um patrimônio de R$ 89,1m.
Qual o patrimônio do Rodeio Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitada?
R$ 89.087.558,36 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 05.629.454/0001-40, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam