Investimento no exterior
Adelante Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Ie - Resp Limitada
CNPJ 63.093.616/0001-74 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Adelante CI Multimercado CP Ie, CNPJ 63.093.616/0001-74: tem patrimônio de R$ 28,3m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (99,91%), Disponibilidade (0,27%), Valores a Pagar (0,22%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ADELANTE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 28,3m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 4No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 08/10/2025
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo99,91%
ValorR$ 28,3m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 77,5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 62,4k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,93k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 28,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 28,4m100,43% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 124,8k-0,44% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 124.771,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 12/2025: faltam 2 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +8,2% | +10,5% | -2,3 p.p. |
| 2025ano incompleto28/11/2025 a 31/12/2025 | +1,0% | +1,2% | -0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Atta Partners Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de ago/2026 | R$ 16,3m | — | — |
| Treviso Harbor Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 25,6m | — | — |
| Resedá FIF Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 27,4m | +11,9% | -2,6 p.p. |
| UBS Hike I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 27,7m | +7,7% | -6,7 p.p. |
| Adelante Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Ie - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 28,3m | — | — |
| Portfólio 173 FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 28,4m | +13,1% | -1,4 p.p. |
| Wilma Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 29,2m | +14,2% | -0,3 p.p. |
Perguntas sobre Adelante Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Ie - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Adelante CI Multimercado CP Ie?
63.093.616/0001-74 (só os números: 63093616000174). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ADELANTE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Adelante CI Multimercado CP Ie?
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA, com administração de Banco BNP Paribas Brasil S/A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Adelante CI Multimercado CP Ie?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Adelante Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Ie - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (99,91%), Disponibilidade (0,27%), Valores a Pagar (0,22%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 28,4m sobre um patrimônio de R$ 28,3m.
Qual o patrimônio do Adelante Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Ie - Resp Limitada?
R$ 28.306.162,90 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.093.616/0001-74, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam