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BB Geap Caixa Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.603.171/0001-34 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
BB Geap Caixa FIF RF LP, CNPJ 54.603.171/0001-34: tem patrimônio de R$ 91,6m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 (44,73%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (19,44%), CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2029-11-13 (13,29%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB GEAP CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 91,6m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 15No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em nov/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo44,73%
ValorR$ 41m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo19,44%
ValorR$ 17,8m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2029-11-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo13,29%
ValorR$ 12,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,62%
ValorR$ 11,6m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-11-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,94%
ValorR$ 4,53m
BCO BRADESCO SA - venc. 2050-11-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,93%
ValorR$ 4,52m
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 61,2k
IOF RESGATE
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 24,6k
DESP. CETIP A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,51k
PROV.AUDIT 31/12/25
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,46k
DIFERIR CVM 31/12/25
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,25k
IR FEDERAL RECOLHER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,95k
TXCUSTÓDIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,63k
SELIC A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 600,83
TAXA ADMIN A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 318,66
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 91,6mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 91,7m100,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 88,1k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 88.076,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 12/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 202531/12/2024 a 24/12/2025 | +13,6% | +14,1% | -0,5 p.p. |
| 2024ano incompleto31/07/2024 a 31/12/2024 | +4,6% | +4,4% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Xpce Imobiliário Fi em Cotas de Fi Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 67,7m |
| Farmtech Agro III Fi nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Fiagro - Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 91,2m |
| Smart FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 91,3m |
| Katch Crédito Privado Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de jun/2026 | R$ 91,4m |
| BB Geap Caixa Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 91,6m |
| Omega Vii 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 91,8m |
| SPX Capital Portfolio FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 92,2m |
Perguntas sobre BB Geap Caixa Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do BB Geap Caixa FIF RF LP?
54.603.171/0001-34 (só os números: 54603171000134). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB GEAP CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o BB Geap Caixa Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 (44,73%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (19,44%), CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2029-11-13 (13,29%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 91,7m sobre um patrimônio de R$ 91,6m.
Qual o patrimônio do BB Geap Caixa Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada?
R$ 91.601.197,78 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.603.171/0001-34, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam