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Previdência

BNP Paribas Mapfre Master Renda Fixa Classe de Investimento Previdenciária - Resp Limitada

CNPJ 12.239.909/0001-86 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

BNP Paribas Mapfre Master RF CI Previdenciária, CNPJ 12.239.909/0001-86: rendeu +13,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 123,6m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 94 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - venc. 2031-01-01 (4,26%), BANCO BTG PACTU - venc. 2028-01-26 (3,94%), BRADESCO - venc. 2026-12-23 (3,56%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BNP PARIBAS MAPFRE MASTER RENDA FIXA CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 123,6m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
94 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
+13,1%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
3Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
15/05/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,1 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
1,9% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,59retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+10,5%+11,6%-1,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,4%+14,3%+0,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+5,7%+10,9%-5,2 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+15,2%+13,0%+2,2 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+10,2%+12,4%-2,2 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+3,4%+1,4%+2,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 12,4k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o BNP Paribas Mapfre Master Renda Fixa Classe de Investimento Previdenciária - Resp Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 94 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - venc. 2031-01-01 (4,26%), BANCO BTG PACTU - venc. 2028-01-26 (3,94%), BRADESCO - venc. 2026-12-23 (3,56%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - venc. 2031-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,26%

    ValorR$ 5,27m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2028-01-26

    Outros

    Peso no fundo3,94%

    ValorR$ 4,87m

  • BRADESCO - venc. 2026-12-23

    Outros

    Peso no fundo3,56%

    ValorR$ 4,41m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,19%

    ValorR$ 3,95m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,01%

    ValorR$ 3,73m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,98%

    ValorR$ 3,69m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,88%

    ValorR$ 3,56m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-08-26

    Outros

    Peso no fundo2,83%

    ValorR$ 3,51m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,79%

    ValorR$ 3,45m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,71%

    ValorR$ 3,36m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,58%

    ValorR$ 3,19m

  • BCO TOYOTA BRAS - venc. 2027-01-04

    Outros

    Peso no fundo2,44%

    ValorR$ 3,02m

  • BRADESCO - venc. 2026-08-18

    Outros

    Peso no fundo2,41%

    ValorR$ 2,99m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,15%

    ValorR$ 2,67m

  • BCO VOLKSWAGEN - venc. 2026-06-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,15%

    ValorR$ 2,67m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,14%

    ValorR$ 2,65m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,12%

    ValorR$ 2,63m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2026-08-24

    Outros

    Peso no fundo2,11%

    ValorR$ 2,61m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 2,25m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 2,23m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2027-02-22

    Outros

    Peso no fundo1,74%

    ValorR$ 2,16m

  • BRADESCO - venc. 2026-08-31

    Outros

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 2,05m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,65%

    ValorR$ 2,04m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 2,02m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 2,02m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 94 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - venc. 2031-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,26%

    ValorR$ 5,27m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2028-01-26

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo3,94%

    ValorR$ 4,87m

  • BRADESCO - venc. 2026-12-23

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo3,56%

    ValorR$ 4,41m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,19%

    ValorR$ 3,95m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,01%

    ValorR$ 3,73m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,98%

    ValorR$ 3,69m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,88%

    ValorR$ 3,56m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-08-26

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo2,83%

    ValorR$ 3,51m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,79%

    ValorR$ 3,45m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,71%

    ValorR$ 3,36m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,58%

    ValorR$ 3,19m

  • BCO TOYOTA BRAS - venc. 2027-01-04

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo2,44%

    ValorR$ 3,02m

  • BRADESCO - venc. 2026-08-18

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo2,41%

    ValorR$ 2,99m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,15%

    ValorR$ 2,67m

  • BCO VOLKSWAGEN - venc. 2026-06-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,15%

    ValorR$ 2,67m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,14%

    ValorR$ 2,65m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,12%

    ValorR$ 2,63m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2026-08-24

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo2,11%

    ValorR$ 2,61m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 2,25m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 2,23m

Mostrar as outras 74 posições

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2027-02-22

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,74%

    ValorR$ 2,16m

  • BRADESCO - venc. 2026-08-31

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 2,05m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,65%

    ValorR$ 2,04m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 2,02m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 2,02m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 2,01m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2026-09-04

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 1,89m

  • BRADESCO - venc. 2026-09-29

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 1,76m

  • BANCO PAN SA - venc. 2026-07-20

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 1,73m

  • ABC BRASIL - venc. 2027-01-29

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 1,72m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 1,67m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 1,66m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 1,57m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 1,54m

  • SICREDI - venc. 2028-05-25

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 1,5m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 1,49m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2026-09-02

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 1,38m

  • BCO VOLKSWAGEN - venc. 2026-10-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 1,38m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 1,35m

  • MERC. BRASIL - venc. 2027-02-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 1,33m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 1,3m

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-02-05

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 1,21m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 1,18m

  • BANCO XP S/A - venc. 2026-07-29

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 1,08m

  • ENERGISA MATO G - venc. 2029-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 1,06m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 1,05m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 1,03m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 1,01m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 1,01m

  • ECORODOVIAS - venc. 2031-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 1m

  • SICREDI - venc. 2028-05-22

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 954,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 839,3k

  • AUREN OPERACOES - venc. 2027-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 764,5k

  • ELETROBRAS - venc. 2028-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 754,2k

  • Banco CNH Capit - venc. 2026-08-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 701,7k

  • ENERGISA - venc. 2030-02-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 637,4k

  • BRADESCO - venc. 2026-11-09

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 558k

  • MERC. BRASIL - venc. 2026-09-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 521,3k

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2027-09-02

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 519,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 474,7k

  • AEGEA SANEAMENT - venc. 2032-08-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 467,2k

  • AUTOPISTA PLANA - venc. 2028-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 462,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 438,2k

  • COMPANHIA SECUR - venc. 2028-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 385k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 366,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 361,2k

  • ENERGISA MATO G - venc. 2029-09-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 339,8k

  • BRADESCO - venc. 2035-12-17

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 320,5k

  • Mt Inss Receivables Vi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 295,2k

  • CRCG - venc. 2027-08-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 277k

  • Pine Inss II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 250,2k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Is Green Solfácil I de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 245,4k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 193,8k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 170,9k

  • Is Green Solfácil III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 133,5k

  • AUREN OPERACOES - venc. 2027-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 132k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 52,6k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 31k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 19,1k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 11,2k

  • DI1FUTF29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 3,47k

  • DI1FUTF28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 1,04k

  • FUT DI1/V27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 879,90

  • FUT DI1/N27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 823,14

  • FUT DI1/J27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 655,41

  • FUT DI1/N28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 419,94

  • FUT DI1/F37

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 289,80

  • DI1FUTF27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 232,35

  • FUTDI1F33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 101,26

  • FUT DI1/N29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 71,30

  • FUT DI1/V26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 50,56

  • FUT DI1/F32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 29,94

  • FUT DI1/F30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 12,98

  • DI1FUTN26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 5,94

11 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 123,6mno mês de mai/2026
Posições declaradas
94todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 123,6m99,59% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 22,5k-0,02% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 22.495,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no BNP Paribas Mapfre Master RF CI Previdenciária

3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Estratégia Dahlia Eh Fife Prev FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 118,6m——
Capitânia Reit Prev Itaú Fife FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 120,1m+11,8%-2,4 p.p.
Kinea Prev Atlas BTG Pactual FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 120,6m+8,8%-5,4 p.p.
Capitânia Reit Prev Itaú Fie I FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 121,2m+10,2%-4,0 p.p.
BNP Paribas Mapfre Master Renda Fixa Classe de Investimento Previdenciária - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 123,6m+13,1%-1,1 p.p.
Itaú Flexprev Corporate Premium III FIF Cic Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 124,7m+13,2%-1,0 p.p.
Metlife Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 130m+15,3%+1,1 p.p.

Perguntas sobre BNP Paribas Mapfre Master Renda Fixa Classe de Investimento Previdenciária - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do BNP Paribas Mapfre Master RF CI Previdenciária?

12.239.909/0001-86 (só os números: 12239909000186). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BNP PARIBAS MAPFRE MASTER RENDA FIXA CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do BNP Paribas Mapfre Master RF CI Previdenciária?

BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA, com administração de Banco BNP Paribas Brasil S/A, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no BNP Paribas Mapfre Master RF CI Previdenciária?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o BNP Paribas Mapfre Master Renda Fixa Classe de Investimento Previdenciária - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - venc. 2031-01-01 (4,26%), BANCO BTG PACTU - venc. 2028-01-26 (3,94%), BRADESCO - venc. 2026-12-23 (3,56%). O fundo declarou 94 posições no total, somando R$ 123,6m sobre um patrimônio de R$ 123,6m.

Qual o patrimônio do BNP Paribas Mapfre Master Renda Fixa Classe de Investimento Previdenciária - Resp Limitada?

R$ 123.565.581,87 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 12.239.909/0001-86, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 94 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam