BNP Paribas Mapfre Master Renda Fixa Classe de Investimento Previdenciária - Resp Limitada
CNPJ 12.239.909/0001-86 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o BNP Paribas Mapfre Master Renda Fixa Classe de Investimento Previdenciária - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 123,6m distribuído em 94 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - venc. 2031-01-01 (4,26%), BANCO BTG PACTU - venc. 2028-01-26 (3,94%), BRADESCO - venc. 2026-12-23 (3,56%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BNP PARIBAS MAPFRE MASTER RENDA FIXA CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 123,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 94todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 123,6m99,59% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 22,5k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 22.495,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - venc. 2031-01-01 | Títulos do governo | R$ 5,27m | 4,26% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-01-26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,87m | 3,94% |
| BRADESCO - venc. 2026-12-23 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,41m | 3,56% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Títulos do governo | R$ 3,95m | 3,19% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,73m | 3,01% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 3,69m | 2,98% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 3,56m | 2,88% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-08-26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,51m | 2,83% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 3,45m | 2,79% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,36m | 2,71% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 3,19m | 2,58% |
| BCO TOYOTA BRAS - venc. 2027-01-04 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,02m | 2,44% |
| BRADESCO - venc. 2026-08-18 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,99m | 2,41% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 2,67m | 2,15% |
| BCO VOLKSWAGEN - venc. 2026-06-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,67m | 2,15% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 | Títulos do governo | R$ 2,65m | 2,14% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 2,63m | 2,12% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2026-08-24 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,61m | 2,11% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,25m | 1,82% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,23m | 1,80% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-02-22 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,16m | 1,74% |
| BRADESCO - venc. 2026-08-31 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,05m | 1,66% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 2,04m | 1,65% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 | Títulos do governo | R$ 2,02m | 1,63% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 2,02m | 1,63% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 2,01m | 1,62% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2026-09-04 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,89m | 1,52% |
| BRADESCO - venc. 2026-09-29 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,76m | 1,42% |
| BANCO PAN SA - venc. 2026-07-20 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,73m | 1,39% |
| ABC BRASIL - venc. 2027-01-29 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,72m | 1,39% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,67m | 1,35% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,66m | 1,34% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 | Títulos do governo | R$ 1,57m | 1,27% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,54m | 1,24% |
| SICREDI - venc. 2028-05-25 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,5m | 1,21% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,49m | 1,20% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-09-02 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,38m | 1,12% |
| BCO VOLKSWAGEN - venc. 2026-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 1,11% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 | Títulos do governo | R$ 1,35m | 1,09% |
| MERC. BRASIL - venc. 2027-02-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 1,07% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Títulos do governo | R$ 1,3m | 1,04% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-02-05 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,21m | 0,97% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,18m | 0,95% |
| BANCO XP S/A - venc. 2026-07-29 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,08m | 0,87% |
| ENERGISA MATO G - venc. 2029-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,85% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 | Títulos do governo | R$ 1,05m | 0,84% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,03m | 0,83% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,01m | 0,81% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,01m | 0,81% |
| ECORODOVIAS - venc. 2031-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 0,81% |
| SICREDI - venc. 2028-05-22 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 954,7k | 0,77% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 839,3k | 0,67% |
| AUREN OPERACOES - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 764,5k | 0,61% |
| ELETROBRAS - venc. 2028-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 754,2k | 0,61% |
| Banco CNH Capit - venc. 2026-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 701,7k | 0,56% |
| ENERGISA - venc. 2030-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 637,4k | 0,51% |
| BRADESCO - venc. 2026-11-09 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 558k | 0,45% |
| MERC. BRASIL - venc. 2026-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 521,3k | 0,42% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-09-02 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 519,1k | 0,42% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Títulos do governo | R$ 474,7k | 0,38% |
| AEGEA SANEAMENT - venc. 2032-08-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 467,2k | 0,37% |
| AUTOPISTA PLANA - venc. 2028-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 462,7k | 0,37% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 | Títulos do governo | R$ 438,2k | 0,35% |
| COMPANHIA SECUR - venc. 2028-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 385k | 0,31% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01 | Títulos do governo | R$ 366,2k | 0,29% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Títulos do governo | R$ 361,2k | 0,29% |
| ENERGISA MATO G - venc. 2029-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 339,8k | 0,27% |
| BRADESCO - venc. 2035-12-17 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 320,5k | 0,25% |
| MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 295,2k | 0,23% |
| CRCG - venc. 2027-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 277k | 0,22% |
| PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 250,2k | 0,20% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 245,4k | 0,19% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15 | Títulos do governo | R$ 193,8k | 0,15% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 | Títulos do governo | R$ 170,9k | 0,13% |
| IS GREEN SOLFÁCIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 133,5k | 0,10% |
| AUREN OPERACOES - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 132k | 0,10% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 52,6k | 0,04% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 31k | 0,02% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 19,1k | 0,01% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,2k | 0,00% |
| DI1FUTF29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,47k | 0,00% |
| DI1FUTF28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,04k | 0,00% |
| FUT DI1/V27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 879,90 | 0,00% |
| FUT DI1/N27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 823,14 | 0,00% |
| FUT DI1/J27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 655,41 | 0,00% |
| FUT DI1/N28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 419,94 | 0,00% |
| FUT DI1/F37 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 289,80 | 0,00% |
| DI1FUTF27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 232,35 | 0,00% |
| FUTDI1F33 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 101,26 | 0,00% |
| FUT DI1/N29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 71,30 | 0,00% |
| FUT DI1/V26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 50,56 | 0,00% |
| FUT DI1/F32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 29,94 | 0,00% |
| FUT DI1/F30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,98 | 0,00% |
| DI1FUTN26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 5,94 | 0,00% |
11 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 94 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam