Previdência
BNP Paribas Mapfre Renda Fixa Ativo Cic de Classes de Investimento Previdenciária - Resp Limitada
CNPJ 14.951.577/0001-93 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
BNP Paribas Mapfre RF Ativo CIC de Classes de Investimento Previdenciária, CNPJ 14.951.577/0001-93: rendeu +11,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 89,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Mapfre Previdência S.A. e administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: BNP PARIBAS MAPFRE MASTER RENDA FIXA CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESP LIMITADA (100,06%), Valores a Pagar (0,08%), Valores a Receber (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BNP PARIBAS MAPFRE RENDA FIXA ATIVO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 89,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 5 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Mapfre Previdência S.A.
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 13/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,20retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,6% | +11,6% | -2,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,3% | +14,3% | -1,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +4,6% | +10,9% | -6,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,1% | +13,0% | +1,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +9,1% | +12,4% | -3,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,2% | +1,4% | +1,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 177,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BNP Paribas Mapfre Renda Fixa Ativo Cic de Classes de Investimento Previdenciária - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 5 investimentos finais. Os maiores: BNP PARIBAS MAPFRE MASTER RENDA FIXA CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESP LIMITADA (12.239.909/0001-86) (100,07%), Valores a Pagar (0,10%), Valores a Receber (0,01%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BNP PARIBAS MAPFRE MASTER RENDA FIXA CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESP LIMITADA (12.239.909/0001-86)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo100,07%
ValorR$ 88,8m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 90k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 15,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,6k
Sem detalhamento: BNP PARIBAS MAPFRE RENDA FIXA ATIVO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESP LIMITADA (14.951.577/0001-93)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,20%
Valor-R$ 180k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BNP Paribas Mapfre Master Renda Fixa Classe de Investimento Previdenciária - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,06%
ValorR$ 89,2m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 78,2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,32k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 89,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 89,3m100,15% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 156,3k-0,18% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 156.322,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Icatu Vanguarda Bp Dinâmico Cdi Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jun/2026 | R$ 21,9m | — | — |
| Abcd Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 88,5m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Bradesco Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Pgbl - V15 Pluscarteira de set/2026 | R$ 88,8m | +14,6% | +0,4 p.p. |
| Safra Prevfix Gold FIF Previdenciário Cic Renda Fixa Previdenciário Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 89,1m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| BNP Paribas Mapfre Renda Fixa Ativo Cic de Classes de Investimento Previdenciária - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 89,2m | +11,9% | -2,3 p.p. |
| Arx Income Icatu Previdência Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 89,4m | +9,8% | -4,4 p.p. |
| Principal Claritas Brasilprev Quant Fife Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 104,6m | +8,5% | -5,7 p.p. |
Perguntas sobre BNP Paribas Mapfre Renda Fixa Ativo Cic de Classes de Investimento Previdenciária - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do BNP Paribas Mapfre RF Ativo CIC de Classes de Investimento Previdenciária?
14.951.577/0001-93 (só os números: 14951577000193). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BNP PARIBAS MAPFRE RENDA FIXA ATIVO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BNP Paribas Mapfre RF Ativo CIC de Classes de Investimento Previdenciária?
Mapfre Previdência S.A., com administração de Banco BNP Paribas Brasil S/A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BNP Paribas Mapfre RF Ativo CIC de Classes de Investimento Previdenciária?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o BNP Paribas Mapfre Renda Fixa Ativo Cic de Classes de Investimento Previdenciária - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BNP PARIBAS MAPFRE MASTER RENDA FIXA CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESP LIMITADA (100,06%), Valores a Pagar (0,08%), Valores a Receber (0,01%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 89,3m sobre um patrimônio de R$ 89,2m.
Qual o patrimônio do BNP Paribas Mapfre Renda Fixa Ativo Cic de Classes de Investimento Previdenciária - Resp Limitada?
R$ 89.166.953,59 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 14.951.577/0001-93, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam