Multimercado
Ibiuna Hedge Sf Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 61.196.857/0001-13 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Ibiuna Hedge Sf FIF - CIC Multimercado, CNPJ 61.196.857/0001-13: rendeu +10,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 31,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Ibiuna Crédito Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: IBIUNA HEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,15%), Valores a Pagar (0,18%), Valores a Receber (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: IBIUNA HEDGE SF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 31,3m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 377 investimentos4 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Ibiuna Crédito Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Taxa de administração
- 1,16% ao ano
- Taxa de performance
- Será devida à Gestora uma "Taxa de Performance" correspondente a 14% (quatorze por cento) da valorização das cotas que exceder 100% (cem por cento) do CDI CETIP - Certificados de Depósito Interfinanceiros, divulgada pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão no período +0,80% (por cento) ("Benchmark").
- Aplicação mínima
- R$ 5.000,00
- Resgate
- cota em D+15, dinheiro em D+16
- Risco
- 4 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 9,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,44retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -6,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,8% | +11,6% | -2,8 p.p. |
| 2025ano incompleto30/06/2025 a 31/12/2025 | +6,1% | +7,4% | -1,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 57m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ibiuna Hedge Sf Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 377 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (50,02%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 (30,58%), LFT-P/TESOURO/020725/010931/00394460028909 (27,89%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo50,02%
ValorR$ 15,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo30,58%
ValorR$ 9,57m
LFT-P/TESOURO/020725/010931/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo27,89%
ValorR$ 8,73m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo27,85%
ValorR$ 8,72m
OPD IDI/NVHN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo25,11%
ValorR$ 7,86m
IBIUNA BZ MACR SEG P
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo11,72%
ValorR$ 3,67m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,66%
ValorR$ 2,4m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo7,50%
ValorR$ 2,35m
NTN-P/TESOURO/070306/150535/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,19%
ValorR$ 2,25m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,98%
ValorR$ 2,19m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo6,43%
ValorR$ 2,01m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,21%
ValorR$ 1,95m
NTN-P/TESOURO/040122/150832/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,97%
ValorR$ 1,87m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,84%
ValorR$ 1,83m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 1,18m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 847,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 667k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 648,1k
OPD IDI/NVH8
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 640,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 561,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 464,1k
NTN-P/TESOURO/100210/150840/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 436k
OPD IDI/NVHB
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 386,6k
NTN-P/TESOURO/100210/150830/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 375,4k
NTN-P/TESOURO/150124/150529/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 370,3k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 377 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ibiuna Hedge FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,15%
ValorR$ 31,3m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 56,4k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,64k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 31,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 31,4m100,34% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 112,8k-0,36% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 112.817,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Gca Precision Advanced FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 25,1m | — | — |
| Xcvi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 31,1m | +13,6% | -0,5 p.p. |
| Blue Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 31,2m | +10,5% | -3,6 p.p. |
| Ibiuna Hedge Sf Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 31,3m | +10,1% | -4,1 p.p. |
| Tfo Prev Equity Icatu Qualificado FIF - Ci Mult Previdenciário Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 33,2m | +1,9% | -12,2 p.p. |
| SPX Seahawk Plus One FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 37,3m | +12,5% | -1,7 p.p. |
| Caixa Master Capital Protegido Ciclico II FIF Multimercado Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 69,7m | +10,3% | -3,8 p.p. |
Perguntas sobre Ibiuna Hedge Sf Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Ibiuna Hedge Sf FIF - CIC Multimercado?
61.196.857/0001-13 (só os números: 61196857000113). É o CNPJ da classe registrada na CVM como IBIUNA HEDGE SF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ibiuna Hedge Sf FIF - CIC Multimercado?
Ibiuna Crédito Gestão de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Ibiuna Hedge Sf FIF - CIC Multimercado?
1,16% ao ano. Taxa de performance: Será devida à Gestora uma "Taxa de Performance" correspondente a 14% (quatorze por cento) da valorização das cotas que exceder 100% (cem por cento) do CDI CETIP - Certificados de Depósito Interfinanceiros, divulgada pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão no período +0,80% (por cento) ("Benchmark").. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Ibiuna Hedge Sf FIF - CIC Multimercado?
R$ 5.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+15 e o dinheiro cai em D+16, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Ibiuna Hedge Sf FIF - CIC Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Ibiuna Hedge Sf Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são IBIUNA HEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,15%), Valores a Pagar (0,18%), Valores a Receber (0,01%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 31,4m sobre um patrimônio de R$ 31,3m.
Qual o patrimônio do Ibiuna Hedge Sf Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado - Resp Limitada?
R$ 31.299.975,13 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.196.857/0001-13, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam