Multimercado
Ibiuna Hedge a FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 19.413.587/0001-99 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Ibiuna Hedge a FIF - CIC Multimercado, CNPJ 19.413.587/0001-99: rendeu +10,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 432,6m e 2 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Ibiuna Macro Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: IBIUNA HEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,31%), Valores a Pagar (0,32%), Valores a Receber (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: IBIUNA HEDGE A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 432,6m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 377 investimentos4 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Ibiuna Macro Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/01/2014
- Índice de referência
- DI de um dia
- Taxa de administração
- 1,26% ao ano, até 1,96%
- Taxa de performance
- Taxa de Performance correspondente a 14% (quatorze por cento) da valorização das cotas que exceder 100% (cem por cento) do CDI
- Aplicação mínima
- R$ 5.000,00
- Resgate
- cota em D+15, dinheiro em D+16
- Risco
- 4 de 5, na escala do administrador
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 9,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,45retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -7,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,7% | +11,6% | -3,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,0% | +14,3% | -2,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,3% | +10,9% | -5,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +8,1% | +13,0% | -4,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +16,4% | +12,4% | +4,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,9% | +1,4% | -0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 789,9m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ibiuna Hedge a FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 377 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (50,10%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 (30,62%), LFT-P/TESOURO/020725/010931/00394460028909 (27,93%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo50,10%
ValorR$ 216,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo30,62%
ValorR$ 132,5m
LFT-P/TESOURO/020725/010931/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo27,93%
ValorR$ 120,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo27,90%
ValorR$ 120,7m
OPD IDI/NVHN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo25,15%
ValorR$ 108,8m
IBIUNA BZ MACR SEG P
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo11,74%
ValorR$ 50,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,67%
ValorR$ 33,2m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo7,66%
ValorR$ 33,1m
NTN-P/TESOURO/070306/150535/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,20%
ValorR$ 31,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,99%
ValorR$ 30,3m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo6,43%
ValorR$ 27,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,22%
ValorR$ 26,9m
NTN-P/TESOURO/040122/150832/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,98%
ValorR$ 25,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,85%
ValorR$ 25,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 16,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 11,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 9,23m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 8,97m
OPD IDI/NVH8
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 8,87m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 7,77m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 6,42m
NTN-P/TESOURO/100210/150840/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 6,04m
OPD IDI/NVHB
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 5,35m
NTN-P/TESOURO/100210/150830/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 5,2m
NTN-P/TESOURO/150124/150529/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 5,13m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 377 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ibiuna Hedge FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,31%
ValorR$ 434m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 1,39m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 24,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 432,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 435,4m100,63% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,77m-0,64% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.774.081,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Ibiuna Hedge a FIF - CIC Multimercado
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Ibiuna Hedge Seleção Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp LimitadaR$ 328,6m neste fundo · carteira de set/2026
- Ibiuna Hedge Pvt Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp LimitadaR$ 30,2m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Nova York Classe de Investimento Multimercado Prev - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 425,2m | +14,4% | +0,2 p.p. |
| Lumina Feeder Offshore II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 425,4m | -10,6% | -24,8 p.p. |
| Urca FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 426,9m | +13,9% | -0,2 p.p. |
| Sps III Feeder C Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 427,5m | +12,3% | -1,9 p.p. |
| Western Asset Independence Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 430,9m | +14,3% | +0,2 p.p. |
| Jefer Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 431,8m | — | — |
| Ibiuna Hedge a FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 432,6m | +10,0% | -4,2 p.p. |
Perguntas sobre Ibiuna Hedge a FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Ibiuna Hedge a FIF - CIC Multimercado?
19.413.587/0001-99 (só os números: 19413587000199). É o CNPJ da classe registrada na CVM como IBIUNA HEDGE A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ibiuna Hedge a FIF - CIC Multimercado?
Ibiuna Macro Gestão de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Ibiuna Hedge a FIF - CIC Multimercado?
1,26% ao ano, podendo chegar a 1,96%. Taxa de performance: Taxa de Performance correspondente a 14% (quatorze por cento) da valorização das cotas que exceder 100% (cem por cento) do CDI. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Ibiuna Hedge a FIF - CIC Multimercado?
R$ 5.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+15 e o dinheiro cai em D+16, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Ibiuna Hedge a FIF - CIC Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Ibiuna Hedge a FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são IBIUNA HEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,31%), Valores a Pagar (0,32%), Valores a Receber (0,00%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 435,4m sobre um patrimônio de R$ 432,6m.
Qual o patrimônio do Ibiuna Hedge a FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 432.606.196,54 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 19.413.587/0001-99, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam