Sulamerica Fix 100 II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 04.738.195/0001-22 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Sulamerica Fix 100 II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 184,6m distribuído em 59 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (24,42%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (17,28%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (8,45%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SULAMERICA FIX 100 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 184,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 59todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 185,4m100,18% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 804,1k-0,44% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 804.122,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 45,1m | 24,42% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Títulos do governo | R$ 31,9m | 17,28% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Títulos do governo | R$ 15,6m | 8,45% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 11,9m | 6,43% |
| CAIXA - venc. 2027-05-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5m | 5,67% |
| BRADESCO - venc. 2027-04-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,42m | 5,10% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 | Títulos do governo | R$ 7,71m | 4,17% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,39m | 2,91% |
| BRADESCO - venc. 2026-07-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,75m | 2,57% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-10-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,16m | 2,25% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - venc. 2031-01-01 | Títulos do governo | R$ 4,14m | 2,24% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Títulos do governo | R$ 3,76m | 2,03% |
| BRADESCO - venc. 2026-07-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,57m | 1,93% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,34m | 1,26% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2028-05-29 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,32m | 1,25% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,21m | 1,19% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,07m | 1,12% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-05-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,56% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,55% |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 832,3k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 773,7k | 0,41% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 767,4k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 738,9k | 0,40% |
| BRADESCO - venc. 2028-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 708,4k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 609k | 0,32% |
| BANCO YAMAHA MO - venc. 2026-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 573k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 546,7k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 484,1k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 481,3k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 462,6k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 418,1k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 411,1k | 0,22% |
| STELLANTIS FIN - venc. 2028-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 402,2k | 0,21% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 402,1k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 392,7k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 360,4k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 355,3k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 334k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,4k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,7k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,1k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18k | 0,00% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,16k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,42k | 0,00% |
| FUT DI1/N29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,1k | 0,00% |
| FUT DI1/F32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,34k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| AMERICANAS BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 565,60 | 0,00% |
| AMERICANAS ON NMVer AMER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 111,10 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 59 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam