Multimercado
Santander Córdoba Macro Multimercado - Cic FIF Resp Limitada
CNPJ 49.870.901/0001-23 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Santander Córdoba Macro Multimercado - CIC FIF, CNPJ 49.870.901/0001-23: rendeu +10,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 6,06m e 41 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: SANTANDER CÓRDOBA MACRO MULTIMERCADO - FIF RESP LIMITADA (100,06%), Valores a Pagar (0,17%), Disponibilidade (0,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER CÓRDOBA MACRO MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 6,06m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 19 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 41Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 09/03/2023
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,14retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,7% | +11,6% | -5,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +10,5% | +14,3% | -3,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +2,9% | +10,9% | -8,0 p.p. |
| 2023ano incompleto31/03/2023 a 29/12/2023 | +7,6% | +9,5% | -1,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 27,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Córdoba Macro Multimercado - Cic FIF Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 19 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (46,60%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (40,96%), SANT B G INV SPC IV (9,49%). Retrato de set/2026.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo46,60%
ValorR$ 2,83m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo40,96%
ValorR$ 2,48m
SANT B G INV SPC IV
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo9,49%
ValorR$ 575,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 88,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 69,1k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 11,4k
IBOVV184 - 14/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 9,12k
FUT WDO/X26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 8,17k
FUT WIN/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 7,85k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 7,34k
Mostrar mais 9 investimentos finaisMostrar menos
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 2,57k
IBOVV175 - 14/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 2,55k
FUT DI1/F28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 304,49
FUT WDO/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 227,24
FUT DI1/N27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 92,96
OPD DOL/VV83
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,09
FUT DOL/X26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 1,05k
Sem detalhamento: SANTANDER CÓRDOBA MACRO MULTIMERCADO - FIF RESP LIMITADA (28.069.689/0001-20)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,11%
Valor-R$ 7,27k
Sem detalhamento: SANTANDER CÓRDOBA MACRO MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA (49.870.901/0001-23)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,34%
Valor-R$ 20,9k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Córdoba Macro Multimercado - FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,06%
ValorR$ 6,07m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 10,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,75k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,06mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 6,09m100,33% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 20,9k-0,35% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 20.922,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Santander Córdoba Macro Multimercado - CIC FIF
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Santander Macro Master Multimercado - Cic FIF Resp LimitadaR$ 1,53m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Panamby Global Macro FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 2,5m | +8,8% | -5,3 p.p. |
| Allocation Sosu III Fi Financeiro em Cotas de Fi Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 5,2m | +17,3% | +3,1 p.p. |
| Index Pro Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 6,05m | — | — |
| XP Investor Zenon II Ls Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,05m | — | — |
| Santander Córdoba Macro Multimercado - Cic FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 6,06m | +10,1% | -4,1 p.p. |
| Vista Hedge B Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 6,8m | -22,9% | -37,1 p.p. |
| Conexão Vista Hedge FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,84m | -23,2% | -37,4 p.p. |
Perguntas sobre Santander Córdoba Macro Multimercado - Cic FIF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Santander Córdoba Macro Multimercado - CIC FIF?
49.870.901/0001-23 (só os números: 49870901000123). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER CÓRDOBA MACRO MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Córdoba Macro Multimercado - CIC FIF?
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Córdoba Macro Multimercado - CIC FIF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Santander Córdoba Macro Multimercado - Cic FIF Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER CÓRDOBA MACRO MULTIMERCADO - FIF RESP LIMITADA (100,06%), Valores a Pagar (0,17%), Disponibilidade (0,08%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 6,09m sobre um patrimônio de R$ 6,06m.
Qual o patrimônio do Santander Córdoba Macro Multimercado - Cic FIF Resp Limitada?
R$ 6.064.258,59 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.870.901/0001-23, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam