Investimento no exterior
Paiva Nível I Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
CNPJ 11.541.999/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Paiva Nível I FIF - Cia, CNPJ 11.541.999/0001-00: rendeu -1,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 114,7m e 15 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por São João Gestora de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (19,73%), ATMR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (15,21%), SPX FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,39%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PAIVA NÍVEL I FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 114,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 198 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -1,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 15Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- São João Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -1,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 15,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 14,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,10retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -10,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -5,2% | +11,6% | -16,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +37,9% | +14,3% | +23,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -13,7% | +10,9% | -24,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +19,6% | +13,0% | +6,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -6,1% | +12,4% | -18,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -2,1% | +1,4% | -3,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Paiva Nível I Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 198 investimentos finais. Os maiores: DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (73.232.530/0001-39) (19,62%), ATMR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (30.566.208/0001-33) (15,36%), ENCORE LONG BIAS FO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (52.181.042/0001-70) (10,19%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (73.232.530/0001-39)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo19,62%
ValorR$ 21,7m
ATMR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (30.566.208/0001-33)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo15,36%
ValorR$ 17m
ENCORE LONG BIAS FO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (52.181.042/0001-70)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo10,19%
ValorR$ 11,3m
Sem detalhamento: OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.174.615/0001-01)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo8,01%
ValorR$ 8,85m
ACUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.600.131/0001-76)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo7,77%
ValorR$ 8,58m
XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.718.169/0001-75)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,09%
ValorR$ 6,73m
Sem detalhamento: KIRON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (28.408.139/0001-98)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,64%
ValorR$ 6,23m
ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (45.124.029/0001-13)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,02%
ValorR$ 5,54m
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 51500,11244 - venc. 2050-12-25
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,78%
ValorR$ 5,28m
DAHLIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (30.858.733/0001-22)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 2,52m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
IBIUNA EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA (13.401.715/0001-06)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 1,75m
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 1,52m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 1,39m
Sem detalhamento: 3 ILHAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (65.464.681/0001-94)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 1,11m
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 1m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 951,7k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 691,4k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 483,6k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 458,2k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 407,6k
Ação preferencial
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 397,2k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 367,9k
Ação ordinária
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 338,2k
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 328,2k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 322k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 198 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Dynamo Cougar Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo19,73%
ValorR$ 22,6m
Atmr Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,21%
ValorR$ 17,5m
SPX Falcon 2 FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,39%
ValorR$ 16,5m
Encore Long Bias Fo Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,40%
ValorR$ 11,9m
Oceana Long Biased FIC de Fundos de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,48%
ValorR$ 9,74m
Acuto Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,58%
ValorR$ 8,69m
XP Investor 30 Fundo de Investimento em Cotas de Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,08%
ValorR$ 6,98m
Kiron FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,92%
ValorR$ 6,8m
Atmr III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,95%
ValorR$ 5,68m
Dahlia Ações Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 2,65m
3 Ilhas Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 2,11m
Ibiuna Equities FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 1,89m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 1,32m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 309,9k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 41,9k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 22,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 491,56
FUT WIN/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 114,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 18todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 114,8m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 83,8k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 83.787,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Reach Global Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 38,8m | -1,0% | -15,2 p.p. |
| Rm - Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 113,5m | +9,5% | -4,4 p.p. |
| Fortal Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 113,9m | +8,0% | -6,2 p.p. |
| Dino Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 114,3m | +11,9% | -2,3 p.p. |
| Paiva Nível I Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 114,7m | -1,6% | -15,8 p.p. |
| Tadao Ando FIF - Classe de Investimento Multimercado - Crédito Privado - Lp - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 119,3m | +12,8% | -1,4 p.p. |
| Btgp Thunderbolt Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fim Accesscarteira de set/2026 | R$ 122,5m | +4,8% | -9,3 p.p. |
Perguntas sobre Paiva Nível I Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Paiva Nível I FIF - Cia?
11.541.999/0001-00 (só os números: 11541999000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PAIVA NÍVEL I FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Paiva Nível I FIF - Cia?
São João Gestora de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Paiva Nível I FIF - Cia?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Paiva Nível I Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (19,73%), ATMR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (15,21%), SPX FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,39%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 114,8m sobre um patrimônio de R$ 114,7m.
Qual o patrimônio do Paiva Nível I Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada?
R$ 114.695.165,60 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 11.541.999/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam