Investimento no exterior
Dino Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 18.368.524/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Dino CI Multimercado CP, CNPJ 18.368.524/0001-03: rendeu +11,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 114,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 35 posições; as maiores: SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (13,53%), VALORA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,71%), BRAIN DC FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (8,40%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DINO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 114,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.362 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/08/2013
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,43retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,6% | +11,6% | -2,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,2% | +14,3% | -1,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,2% | +10,9% | -0,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,7% | +13,0% | -1,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,4% | +12,4% | -2,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,8% | +1,4% | +1,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Dino Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.362 investimentos finais. Os maiores: VALORA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.439.664/0001-52) (11,38%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (9,56%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (7,38%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
VALORA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.439.664/0001-52)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo11,38%
ValorR$ 13,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,56%
ValorR$ 11,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,38%
ValorR$ 8,59m
Sem detalhamento: ARX VINSON MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.474.470/0001-09)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,57%
ValorR$ 5,31m
Sem detalhamento: SPARTA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (51.853.123/0001-06)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 4,05m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 3,93m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 3,09m
VIC SPECTRA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (30.578.597/0001-17)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 2,89m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 2,86m
SCANIABANCOS.A. - venc. 2028-04-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 2,45m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ITAUUNIBANCO - venc. 2031-09-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 2,38m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 2,19m
CODESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.146.391/0001-95)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 1,96m
BCODAYCOVALSA - venc. 2028-08-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 1,88m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 1,87m
BCOMERCEDESBENZBRASILSA - venc. 2027-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 1,73m
RD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS CRÉDITO CORPORATIVO DE RESPONSA LIMITADA (49.628.680/0001-81)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 1,67m
VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (33.283.166/0001-11)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 1,65m
Sem detalhamento: XP HG AUGME XPCE FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (67.007.466/0001-90)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 1,55m
NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE - venc. 2028-06-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 1,55m
Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 1,45m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 1,25m
PARANABCOSA - venc. 2026-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 1,2m
BCOABCBRASILSA - venc. 2026-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 1,2m
BCODAYCOVALSA - venc. 2026-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 1,2m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.362 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Cash Blue Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,53%
ValorR$ 15,5m
Valora Bwm Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,71%
ValorR$ 13,4m
Brain Dc Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,40%
ValorR$ 9,61m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,19%
ValorR$ 9,36m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,70%
ValorR$ 8,8m
Arx Vinson FIC de Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,22%
ValorR$ 7,11m
Sparta Bwm Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,42%
ValorR$ 6,2m
Brave Bwm Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,83%
ValorR$ 5,53m
Brain Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,26%
ValorR$ 4,87m
Springs Equity Hedge Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercad
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 3,7m
Capitânia Bwm Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 3,5m
Vic Spectra III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 2,89m
SCANIABANCOS.A. - venc. 2028-04-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 2,47m
Brain Long Short Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 2,09m
BCODAYCOVALSA - venc. 2028-08-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 1,9m
BCOMERCEDESBENZBRASILSA - venc. 2027-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 1,75m
Vic Spectra IV Latam Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 1,65m
Rd Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais Crédito Corporativo de Responsa Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 1,57m
NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE - venc. 2028-06-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 1,57m
Vic Quadra Ts II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 1,39m
Mostrar as outras 15 posiçõesMostrar menos
PARANABCOSA - venc. 2026-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 1,22m
BCOABCBRASILSA - venc. 2026-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 1,21m
BCODAYCOVALSA - venc. 2026-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 1,21m
CRI/RBRA/070322/070322/03559006000191
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 1,01m
BcoPSAFinance - venc. 2028-05-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 950,3k
BCOABCBRASILSA - venc. 2027-01-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 885,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 733,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 655,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 518,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 505,1k
Pátria Infraestrutura IV Feeder-a - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 463k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 149,5k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 54,4k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,88k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 114,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 35todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 114,4m99,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 108,8k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 108.814,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Orquídea FIF - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 109,5m | +11,5% | -2,7 p.p. |
| Rm - Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 113,5m | +9,5% | -4,4 p.p. |
| Fortal Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 113,9m | +8,0% | -6,2 p.p. |
| Dino Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 114,3m | +11,9% | -2,3 p.p. |
| Tadao Ando FIF - Classe de Investimento Multimercado - Crédito Privado - Lp - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 119,3m | +12,8% | -1,4 p.p. |
| Btgp Thunderbolt Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fim Accesscarteira de set/2026 | R$ 122,5m | +4,8% | -9,3 p.p. |
| Whg Pcs II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 154,7m | -26,9% | -41,1 p.p. |
Perguntas sobre Dino Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Dino CI Multimercado CP?
18.368.524/0001-03 (só os números: 18368524000103). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DINO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Dino CI Multimercado CP?
Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Dino CI Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Dino Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (13,53%), VALORA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,71%), BRAIN DC FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (8,40%). O fundo declarou 35 posições no total, somando R$ 114,4m sobre um patrimônio de R$ 114,3m.
Qual o patrimônio do Dino Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 114.302.957,66 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 18.368.524/0001-03, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 35 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam