Dino Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 18.368.524/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Dino Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 116,3m distribuído em 36 posições. As maiores: SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (12,80%), VALORA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,38%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (7,96%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DINO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 116,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 36todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 116,4m99,87% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 72k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 72.009,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 14,9m | 12,80% |
| VALORA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 13,2m | 11,38% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 9,27m | 7,96% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 8,59m | 7,38% |
| ARX VINSON FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,04m | 6,05% |
| CAPITÂNIA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,91m | 5,94% |
| AUGME 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,17m | 5,30% |
| SPARTA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,14m | 5,27% |
| BRAVE BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,46m | 4,69% |
| BRAIN FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,8m | 4,12% |
| SPRINGS EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,64m | 3,12% |
| VIC SPECTRA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,89m | 2,48% |
| SCANIABANCOS.A. - venc. 2028-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,45m | 2,10% |
| ITAUUNIBANCO - venc. 2031-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,38m | 2,04% |
| BRAIN LONG SHORT FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,04m | 1,75% |
| BCODAYCOVALSA - venc. 2028-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,88m | 1,61% |
| BCOMERCEDESBENZBRASILSA - venc. 2027-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 1,48% |
| VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,65m | 1,41% |
| RD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS CRÉDITO CORPORATIVO DE RESPONSA LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,55m | 1,33% |
| NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE - venc. 2028-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 1,33% |
| VIC QUADRA TS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,39m | 1,19% |
| PARANABCOSA - venc. 2026-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 1,03% |
| BCOABCBRASILSA - venc. 2026-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 1,03% |
| BCODAYCOVALSA - venc. 2026-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 1,03% |
| ValoresaReceber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,18m | 1,01% |
| CRI/RBRA/070322/070322/03559006000191 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,92% |
| BcoPSAFinance - venc. 2028-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 939,5k | 0,80% |
| BCOABCBRASILSA - venc. 2027-01-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 876k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 736,7k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 650,2k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 513,9k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 503k | 0,43% |
| PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Aplicações em outros fundos | R$ 435,5k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,7k | 0,12% |
| ValoresaPagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 36k | 0,03% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 36 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam