Ações e renda variável
Truxt Valor Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 26.859.564/0001-78 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Truxt Valor Master FIF em Ações, CNPJ 26.859.564/0001-78: rendeu -2,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 100,2m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Truxt Investimentos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (14,07%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (2,78%), VALORES A RECEBER (1,15%). R$ 81,2m (81,00% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TRUXT VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 100,2m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 11No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- -2,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Truxt Investimentos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/11/2016
- Índice de referência
- Ibovespa
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -2,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 16,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 20,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,81retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -14,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -6,4% | +11,6% | -18,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +36,2% | +14,3% | +21,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -15,9% | +10,9% | -26,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +20,7% | +13,0% | +7,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -3,1% | +12,4% | -15,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -6,9% | +1,4% | -8,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 2,17k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo14,07%
ValorR$ 14,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 2,79m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 1,15m
IBOV FM IBO/
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 676,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 288,5k
FUT WIN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 16,4k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,3k
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 2,17k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,75k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 727,83
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 85,78
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 100,2mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 19m18,97% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 81,2m81,00% do patrimônio
Sobram R$ 81.173.212,43 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Truxt Valor Master FIF em Ações
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Truxt Estratégia Valor FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações Resp LimitadaR$ 2,6m neste fundo · carteira de mai/2026
- Truxt Valor CSHG Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em AçõesR$ 733,7k neste fundo · carteira de jan/2025
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Truxt Long Bias CSHG Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 91,2m | +36,6% | +22,4 p.p. |
| Truxt Valor Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 100,2m | -2,7% | -16,8 p.p. |
| Oceana Indian Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 102,4m | +0,8% | -13,4 p.p. |
| Oceana Sarahprev São Luís FIC de FIF em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 107,6m | +12,8% | -1,4 p.p. |
| Dcg Advisory Fundo de Investimento em Cotas de Açõescarteira de set/2026 | R$ 110m | +7,4% | -6,8 p.p. |
| BB Ações Setor Imobiliário Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 125,5m | -15,5% | -29,7 p.p. |
| BB Top Ações Setor Imobiliário FIF Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 206,2m | -14,7% | -28,8 p.p. |
Perguntas sobre Truxt Valor Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Truxt Valor Master FIF em Ações?
26.859.564/0001-78 (só os números: 26859564000178). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TRUXT VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Truxt Valor Master FIF em Ações?
Truxt Investimentos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Truxt Valor Master FIF em Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Truxt Valor Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (14,07%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (2,78%), VALORES A RECEBER (1,15%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 19m sobre um patrimônio de R$ 100,2m.
Qual o patrimônio do Truxt Valor Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 100.218.162,08 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.859.564/0001-78, classe CLASSES - FIF.
O Truxt Valor Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 81.173.212,43 — 81,00% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jul/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam