Investimento no exterior
Taurus Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Ie
CNPJ 44.479.461/0001-64 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Taurus FIM CP Ie, CNPJ 44.479.461/0001-64: rendeu +12,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 105,9m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA. e administrado por Master S/A Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: TAURUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (101,23%), Valores a Pagar (1,23%), Disponibilidade (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TAURUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 105,9m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 5 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Administrador
- Master S/A Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 20/06/2025
- Índice de referência
- Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M)
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,7 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -3,25retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +10,0% | +11,6% | -1,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,3% | +14,3% | -0,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +34,6% | +10,9% | +23,8 p.p. |
| 2023ano incompleto28/04/2023 a 29/12/2023 | +531,8% | +8,5% | +523,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,62m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Taurus Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Ie investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 5 investimentos finais. Os maiores: TAURUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (53.304.046/0001-60) (101,23%), Valores a Pagar (1,23%), Disponibilidade (0,00%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
TAURUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (53.304.046/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo101,23%
ValorR$ 107,2m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 1,31m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 279,63
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Sem detalhamento: TAURUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE (44.479.461/0001-64)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-2,47%
Valor-R$ 2,63m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Taurus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo101,23%
ValorR$ 107,2m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 1,31m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 279,63
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 105,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 108,6m102,46% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,63m-2,48% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.626.736,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Taurus FIM CP Ie
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Albali Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 101m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Plage de Haan Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 104,9m | +10,5% | -3,7 p.p. |
| G5 Ucrânia FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 105,3m | +13,6% | -0,5 p.p. |
| Vivert Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 105,3m | +4,5% | -9,7 p.p. |
| Taurus Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Ie (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 105,9m | +12,5% | -1,7 p.p. |
| Fagu Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 106,5m | -5,0% | -19,1 p.p. |
| Pwm Jaspe Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 108,3m | -59,5% | -73,7 p.p. |
| Leader Eac 2 Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 118,9m | -8,0% | -22,2 p.p. |
Perguntas sobre Taurus Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Ie
Qual é o CNPJ do Taurus FIM CP Ie?
44.479.461/0001-64 (só os números: 44479461000164). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TAURUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Taurus FIM CP Ie?
Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., com administração de Master S/A Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Taurus FIM CP Ie?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Taurus Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Ie investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são TAURUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (101,23%), Valores a Pagar (1,23%), Disponibilidade (0,00%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 108,6m sobre um patrimônio de R$ 105,9m.
Qual o patrimônio do Taurus Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Ie?
R$ 105.931.932,10 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.479.461/0001-64, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam