Previdência
Asa Mapfre Max 49 Prev Cic de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 08.056.839/0001-53 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Asa Mapfre Max 49 Prev CIC de CI Multimercado, CNPJ 08.056.839/0001-53: rendeu +8,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 7,13m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: ASA FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (59,84%), ASA FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (39,87%), SANTANDER CASH ORANGE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (0,24%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ASA MAPFRE MAX 49 PREV CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 7,13m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 67 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Asa Asset Management LTDA
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 12,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,50retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -7,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +3,5% | +11,6% | -8,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +18,2% | +14,3% | +3,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -4,4% | +10,9% | -15,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,1% | +13,0% | -3,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -1,0% | +12,4% | -13,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,3% | +1,4% | -1,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 47,8k
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 1,43k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Asa Mapfre Max 49 Prev Cic de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 67 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (32,49%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (7,60%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (5,86%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo32,49%
ValorR$ 2,32m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,60%
ValorR$ 541,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,86%
ValorR$ 418,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,34%
ValorR$ 380,9k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,11%
ValorR$ 364,4k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,62%
ValorR$ 329,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 207,4k
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 199,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 191,1k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 182,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 139,7k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 137,2k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 135,3k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 124,6k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 102,6k
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 92,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 89,8k
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 87,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 75,4k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 70,5k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 69,8k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 69,7k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 66,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 64,1k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 63,6k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 67 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Asa Fife Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo59,84%
ValorR$ 4,27m
Asa Fife Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo39,87%
ValorR$ 2,84m
Santander Cash Orange Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 17,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 17,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 15k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 4,34k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,13mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 7,16m100,45% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 34,1k-0,48% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 34.105,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Absolute Previdência Cef Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Invest Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 6,95m | +9,1% | -5,1 p.p. |
| Santander Xii Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,04m | +12,6% | -1,6 p.p. |
| Iu Western Asset Performance V FIF Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,07m | +11,3% | -2,9 p.p. |
| Asa Mapfre Max 49 Prev Cic de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 7,13m | +8,1% | -6,0 p.p. |
| Ventor Previdência Itaú Fie I FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,23m | +2,9% | -11,3 p.p. |
| Kinea Prev Ações XP FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,68m | -7,8% | -22,0 p.p. |
| Moat Prev XP Seguros FIF Cic em Ações Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 8,93m | -26,7% | -40,9 p.p. |
Perguntas sobre Asa Mapfre Max 49 Prev Cic de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Asa Mapfre Max 49 Prev CIC de CI Multimercado?
08.056.839/0001-53 (só os números: 08056839000153). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ASA MAPFRE MAX 49 PREV CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Asa Mapfre Max 49 Prev CIC de CI Multimercado?
Asa Asset Management LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Asa Mapfre Max 49 Prev CIC de CI Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Asa Mapfre Max 49 Prev Cic de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ASA FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (59,84%), ASA FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (39,87%), SANTANDER CASH ORANGE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (0,24%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 7,16m sobre um patrimônio de R$ 7,13m.
Qual o patrimônio do Asa Mapfre Max 49 Prev Cic de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada?
R$ 7.127.515,35 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 08.056.839/0001-53, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam