Previdência
Asa Alpha Mapfre Juro Brasil Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 11.349.450/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Asa Alpha Mapfre Juro Brasil CI Multimercado, CNPJ 11.349.450/0001-00: rendeu +13,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 87,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 21 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (36,84%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (32,23%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (18,66%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ASA ALPHA MAPFRE JURO BRASIL CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 87,8m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 36 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Asa Asset Management LTDA
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 12/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,8 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,36retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,8% | +11,6% | +0,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +0,5% | +14,3% | -13,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -2,7% | +10,9% | -13,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,3% | +13,0% | +2,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +5,7% | +12,4% | -6,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,3% | +1,4% | +1,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 17,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Asa Alpha Mapfre Juro Brasil Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 36 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (36,84%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (32,23%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (18,68%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo36,84%
ValorR$ 32,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo32,23%
ValorR$ 28,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo18,68%
ValorR$ 16,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,48%
ValorR$ 6,58m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 1,91m
DEB
RIOS11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 1,32m
FUT DAP/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 251,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 229,8k
FUT DI1/F33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 213,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 161,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 111,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 93k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 84,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 61,9k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 57,7k
FUT DAP/K29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 54,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 41k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 30,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 26k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 25,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 22,6k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 16k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 13,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,86k
FUT DI1/F30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,63k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 36 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo36,84%
ValorR$ 32,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo32,23%
ValorR$ 28,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo18,66%
ValorR$ 16,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,38%
ValorR$ 6,49m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 1,91m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 1,32m
Santander Cash Blue Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 901,6k
FUT DAP/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 251,8k
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,28%
Valor-R$ 250,6k
FUT DI1/F33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 213,9k
FUT DI1/F35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,12%
Valor-R$ 106,2k
FUT DAP/Q30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,09%
Valor-R$ 87,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 84,7k
FUT DI1/F31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,06%
Valor-R$ 60k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 57,7k
FUT DAP/K29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 54,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 30,7k
FUT DI1/F29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 22,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11,7k
FUT DI1/F30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,63k
Mostrar as outras 1 posiçãoMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 47,10
5 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 87,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 21todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 87,9m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 23,4k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 23.427,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Asa Alpha Mapfre Juro Brasil CI Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Asa Alpha Mapfre Juro Brasil Cic de Classe de Investimento Multimercado - Resp LimitadaR$ 87,8m neste fundo · carteira de mai/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Zermatt Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 77,5m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Itaú Fapi Fundo de Aposentadoria Programada Individual Renda Fixa - Crédito Privado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 77,9m | +12,3% | -1,9 p.p. |
| Brasilprev Rt Vznt FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 87,6m | +12,6% | -1,6 p.p. |
| Asa Alpha Mapfre Juro Brasil Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 87,8m | +13,4% | -0,8 p.p. |
| BNP Paribas Mapfre Renda Fixa Ativo Cic de Classes de Investimento Previdenciária - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 89,2m | +11,9% | -2,3 p.p. |
| Blackbird Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 94,4m | +9,3% | -4,9 p.p. |
| Sulamerica Mix 49 I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado de Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 95,9m | -0,7% | -14,9 p.p. |
Perguntas sobre Asa Alpha Mapfre Juro Brasil Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Asa Alpha Mapfre Juro Brasil CI Multimercado?
11.349.450/0001-00 (só os números: 11349450000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ASA ALPHA MAPFRE JURO BRASIL CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Asa Alpha Mapfre Juro Brasil CI Multimercado?
Asa Asset Management LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Asa Alpha Mapfre Juro Brasil CI Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Asa Alpha Mapfre Juro Brasil Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (36,84%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (32,23%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (18,66%). O fundo declarou 21 posições no total, somando R$ 87,9m sobre um patrimônio de R$ 87,8m.
Qual o patrimônio do Asa Alpha Mapfre Juro Brasil Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada?
R$ 87.841.948,65 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 11.349.450/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam