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Fundos imobiliários (FII)

Brio Real Estate II

CNPJ 23.964.843/0001-03 · FII · carteira de mai/2026

Brio Real Estate II, CNPJ 23.964.843/0001-03: tem patrimônio de R$ 1,41m. Fundo fechado, gerido por Brio Investimentos LTDA. e administrado por Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (128,54%), Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII (-25,00%), Rendimentos a distribuir, agregado do informe mensal do FII (-3,58%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BRIO REAL ESTATE II

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

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Patrimônio
R$ 1,41m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
6No informe entregue à CVM
Cotistas
714Em jun/2026, no informe mensal

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Brio Investimentos LTDA.
Administrador
Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
16/06/2025

Dividendos e valor patrimonial de Brio Real Estate II

Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.

Dividend yield do mês, valor patrimonial da cota e número de cotistas de Brio Real Estate II, do mês mais novo para o mais antigo.
MêsDividend yieldValor patrimonial da cotaCotistas
jun/2026——714
mai/2026—R$ 11,39719
abr/2026—R$ 1,58718
mar/2026—R$ 23,71739
fev/2026—R$ 33,53711
jan/2026—R$ 87,43709
dez/20250,24%R$ 62,79707
nov/20250,21%R$ 172,28721
out/20250,04%R$ 191,68715
set/20251,13%R$ 233,63706
ago/20250,72%R$ 235,77691
jul/20250,72%R$ 369,80685

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 421,4k

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo128,54%

    ValorR$ 1,82m

  • Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-25,00%

    Valor-R$ 353,6k

  • Rendimentos a distribuir, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-3,58%

    Valor-R$ 50,7k

  • Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-1,20%

    Valor-R$ 17k

  • Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 15,6k

  • Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 2,13k

3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Investimentos imobiliários agrupados
A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 1,41mno mês de mai/2026
Posições declaradas
6todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 1,41m100,01% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 0,000,00% do patrimônio

As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Brio Real Estate II

7 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

No relatório que o fundo enviou à CVM em 12/2025, 02/2026, 03/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Imigrantes IV - FIIcarteira de jul/2026R$ 1,29m
Alianza Real Estate II- FIIcarteira de jun/2026R$ 1,31m
Apollo 11 FIIcarteira de jul/2026R$ 1,41m
Brio Real Estate II (este fundo)carteira de mai/2026R$ 1,41m
Noad Recebiveis Imobiliarios Fundo de Incarteira de jul/2026R$ 1,52m
Real Estate Trancoso II FII - Classe Ccarteira de ago/2026R$ 1,55m
Log Dominium FII Rlcarteira de jul/2026R$ 1,72m
Ver os fundos imobiliários (FII) que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Brio Real Estate II

Brio Real Estate II paga dividendos?

O dividend yield declarado de Brio Real Estate II foi de 0,24% em dez/2025. Nos 6 meses com número declarado entre os últimos 12, a média foi de 0,51% ao mês. É o percentual que o administrador informa à CVM no informe mensal, não o valor em reais pago por cota.

Qual é o valor patrimonial da cota de Brio Real Estate II?

R$ 11,39 em mai/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.

Quantos cotistas tem o Brio Real Estate II?

714 cotistas em jun/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.

Qual é o CNPJ do Brio Real Estate II?

23.964.843/0001-03.

Quem é o gestor do Brio Real Estate II?

Brio Investimentos LTDA., com administração de Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Brio Real Estate II investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (128,54%), Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII (-25,00%), Rendimentos a distribuir, agregado do informe mensal do FII (-3,58%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 1,41m sobre um patrimônio de R$ 1,41m.

Qual o patrimônio do Brio Real Estate II?

R$ 1.414.482,94 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 23.964.843/0001-03, classe FII.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam